Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.862.906/0001-39 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,36%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 473,4 mi e 3.523 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 904,915537
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,36%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 473,4 mi
- Cotistas
- 3.523
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +7,12% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,36% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,58% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +87,14% | +82,52% | 106% |
| Desde 31/05/2005 | +804,25% | +768,92% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,15%
- Maior queda
- -0,03%
- Sharpe (12 meses)
- 0,83
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,82% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO P… | Cotas de Fundos | R$ 557,5 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 459.868 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 43.701 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 11.594 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2005.
- Patrimônio
- R$ 3,7 mi → R$ 473,4 mi
- Cotistas
- 1 → 3.523
Cadastro
- CNPJ
- 05.862.906/0001-39
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 30/05/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 20/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +0,99%99% CDI | +1,18%97% CDI | +0,90%83% CDI | +1,29%120% CDI | +1,16%104% CDI | +1,31%108% CDI | +1,12%103% CDI | +1,06%98% CDI | +1,07%100% CDI | +0,37%*91% CDI | — | +12,28%*101% CDI |
| 2025 | +1,10%109% CDI | +1,03%105% CDI | +1,01%105% CDI | +1,08%102% CDI | +1,19%105% CDI | +1,15%105% CDI | +1,31%103% CDI | +1,19%102% CDI | +1,25%103% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,80%103% CDI |
| 2024 | +1,06%110% CDI | +0,87%109% CDI | +0,90%108% CDI | +0,94%106% CDI | +0,87%104% CDI | +0,84%106% CDI | +0,95%105% CDI | +0,93%107% CDI | +0,85%102% CDI | +0,95%103% CDI | +0,83%105% CDI | +0,82%88% CDI | +11,38%105% CDI |
| 2023 | +1,13%100% CDI | +0,85%93% CDI | +1,17%100% CDI | +0,85%92% CDI | +1,17%104% CDI | +1,16%108% CDI | +1,22%113% CDI | +1,30%114% CDI | +1,07%110% CDI | +1,06%107% CDI | +1,03%112% CDI | +0,98%110% CDI | +13,78%106% CDI |
| 2022 | +0,80%110% CDI | +0,84%112% CDI | +1,01%109% CDI | +0,89%107% CDI | +1,15%111% CDI | +1,07%106% CDI | +1,06%103% CDI | +1,22%104% CDI | +1,14%106% CDI | +1,10%108% CDI | +1,04%102% CDI | +1,18%105% CDI | +13,25%107% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%107% CDI | +0,19%140% CDI | +0,30%148% CDI | +0,31%149% CDI | +0,32%120% CDI | +0,33%108% CDI | +0,43%122% CDI | +0,55%129% CDI | +0,56%128% CDI | +0,57%117% CDI | +0,71%120% CDI | +0,84%109% CDI | +5,41%122% CDI |
| 2020 | +0,40%106% CDI | +0,29%98% CDI | -1,34%CDI +0,34% | +0,13%47% CDI | +0,44%188% CDI | +0,31%146% CDI | +0,55%281% CDI | +0,31%193% CDI | +0,12%77% CDI | +0,20%126% CDI | +0,26%172% CDI | +0,36%222% CDI | +2,03%74% CDI |
| 2019 | +0,57%104% CDI | +0,52%105% CDI | +0,47%100% CDI | +0,53%102% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,56%98% CDI | +0,48%96% CDI | +0,49%106% CDI | +0,37%78% CDI | +0,24%64% CDI | +0,31%84% CDI | +5,70%96% CDI |
| 2018 | +0,56%96% CDI | +0,44%95% CDI | +0,51%96% CDI | +0,50%96% CDI | +0,52%100% CDI | +0,50%97% CDI | +0,50%91% CDI | +0,56%100% CDI | +0,45%97% CDI | +0,57%106% CDI | +0,48%97% CDI | +0,53%107% CDI | +6,30%98% CDI |
| 2017 | +1,09%101% CDI | +0,91%105% CDI | +1,05%100% CDI | +0,81%103% CDI | +0,93%101% CDI | +0,85%105% CDI | +0,79%99% CDI | +0,80%100% CDI | +0,62%98% CDI | +0,64%100% CDI | +0,61%108% CDI | +0,52%97% CDI | +10,07%101% CDI |
| 2016 | +1,03%98% CDI | +0,96%96% CDI | +1,15%99% CDI | +1,09%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,19%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,32%109% CDI | +1,11%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,05%102% CDI | +1,11%99% CDI | +14,19%101% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,83%101% CDI | +1,04%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,99%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,13%102% CDI | +1,16%105% CDI | +1,11%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,17%100% CDI | +13,40%101% CDI |
| 2014 | +0,85%102% CDI | +0,78%99% CDI | +0,78%102% CDI | +0,83%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,81%100% CDI | +0,95%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,92%102% CDI | +0,97%103% CDI | +0,85%102% CDI | +0,97%101% CDI | +10,96%101% CDI |
| 2013 | +0,58%100% CDI | +0,49%102% CDI | +0,54%101% CDI | +0,60%100% CDI | +0,59%100% CDI | +0,62%104% CDI | +0,71%100% CDI | +0,68%97% CDI | +0,72%104% CDI | +0,81%101% CDI | +0,70%99% CDI | +0,79%102% CDI | +8,12%101% CDI |
| 2012 | +0,88%100% CDI | +0,75%102% CDI | +0,87%108% CDI | +0,72%103% CDI | +0,74%101% CDI | +0,72%113% CDI | +0,64%95% CDI | +0,68%99% CDI | +0,53%99% CDI | +0,62%101% CDI | +0,54%99% CDI | +0,56%105% CDI | +8,58%102% CDI |
| 2011 | +0,87%101% CDI | +0,88%104% CDI | +0,93%102% CDI | +0,84%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,97%101% CDI | +1,01%104% CDI | +1,08%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,87%99% CDI | +0,90%104% CDI | +0,92%101% CDI | +11,76%101% CDI |
| 2010 | +0,70%106% CDI | +0,60%102% CDI | +0,78%103% CDI | +0,67%101% CDI | +0,77%103% CDI | +0,81%103% CDI | +0,88%102% CDI | +0,94%106% CDI | +0,88%104% CDI | +0,82%101% CDI | +0,84%105% CDI | +0,96%104% CDI | +10,09%103% CDI |
| 2009 | +1,07%103% CDI | +0,89%105% CDI | +1,03%106% CDI | +0,85%101% CDI | +0,81%106% CDI | +0,80%106% CDI | +0,93%119% CDI | +0,80%115% CDI | +0,79%114% CDI | +0,83%120% CDI | +0,74%113% CDI | +0,79%109% CDI | +10,83%110% CDI |
| 2008 | +0,92%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,78%86% CDI | +0,84%97% CDI | +0,97%102% CDI | +1,03%97% CDI | +0,96%95% CDI | +1,11%101% CDI | +0,56%48% CDI | +0,82%82% CDI | +0,98%88% CDI | +11,12%90% CDI |
| 2007 | +1,05%97% CDI | +0,83%96% CDI | +1,06%101% CDI | +0,94%100% CDI | +1,03%101% CDI | +0,92%102% CDI | +1,05%109% CDI | +0,99%100% CDI | +0,77%97% CDI | +0,94%102% CDI | +0,84%101% CDI | +0,83%99% CDI | +11,87%100% CDI |
| 2006 | +1,58%111% CDI | +1,27%111% CDI | +1,37%97% CDI | +1,02%95% CDI | +1,19%93% CDI | +1,22%103% CDI | +1,24%106% CDI | +1,26%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,12%103% CDI | +1,02%100% CDI | +1,02%103% CDI | +15,34%102% CDI |
| 2005 | — | — | — | — | — | +1,61%101% CDI | +1,51%100% CDI | +1,62%98% CDI | +1,53%102% CDI | +1,44%103% CDI | +1,55%112% CDI | +1,66%113% CDI | +11,44%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,36%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 473,4 mi, com 3.523 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.