Fundo de Renda Fixa · CNPJ 12.107.669/0001-66 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (54,8%), Debêntures (25,9%), Títulos Públicos (13,4%).

Q: O BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

R$ 2,3 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 4 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.

Cota: R$ 426,218323; em 12/11/2026
12 meses: +14,59%; 103% do CDI
Patrimônio: R$ 2,3 bi
Cotistas: 4

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/06/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,05%	+1,07%	98%
6 meses	+7,22%	+6,88%	105%
12 meses	+14,59%	+14,20%	103%
24 meses	+31,19%	+30,00%	104%
5 anos	+90,49%	+82,52%	110%
Desde 29/06/2012	+323,54%	+284,86%	114%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,15%
Maior queda: -0,03%
Sharpe (12 meses): 2,17
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 19 de 23
Melhor mês: +1,34% · jul/25
Pior mês: +0,84% · dez/24

Carteira · jul/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF54,8%
Debêntures25,9%
Títulos Públicos13,4%
Cotas de Fundos4,5%
Operações Compromissadas1,3%
Valores a pagar0,0%
Outros0,0%

Ver os 243 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032	Títulos Públicos	R$ 92,1 mi	3,6%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 69,1 mi	2,7%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 66,1 mi	2,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032	Títulos Públicos	R$ 53,4 mi	2,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 49,4 mi	1,9%
BANCO YAMAHA MO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 46,3 mi	1,8%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 45,7 mi	1,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031	Títulos Públicos	R$ 39,3 mi	1,5%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,1 mi	1,5%
ENERGISA	Debêntures	R$ 35,4 mi	1,4%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,4 mi	1,4%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,2 mi	1,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 34,7 mi	1,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029	Operações Compromissadas	R$ 33,5 mi	1,3%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 31,8 mi	1,3%
MERC. BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,2 mi	1,1%
TRAVESSIA SECUR	Debêntures	R$ 26,7 mi	1,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,5 mi	1,0%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,4 mi	1,0%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,6 mi	1,0%
Rede DOr São Lu	Debêntures	R$ 24,5 mi	1,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 24,3 mi	1,0%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,9 mi	0,9%
LOCALIZA	Debêntures	R$ 23,9 mi	0,9%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,4 mi	0,9%
PARANA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,7 mi	0,9%
CEMIG DISTRIBUI	Debêntures	R$ 22,7 mi	0,9%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,3 mi	0,9%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,3 mi	0,9%
AES ELETROPAULO	Debêntures	R$ 22,3 mi	0,9%
BANCO ABC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,9 mi	0,9%
AGIBANKBC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,8 mi	0,9%
C6CONSIGNADOBM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,0 mi	0,8%
LOCALIZA	Debêntures	R$ 20,6 mi	0,8%
AEGEA SANEAMENT	Debêntures	R$ 20,6 mi	0,8%
CELG	Debêntures	R$ 20,3 mi	0,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032	Títulos Públicos	R$ 20,3 mi	0,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 20,0 mi	0,8%
LOCALIZA	Debêntures	R$ 19,4 mi	0,8%
AGIBANKBC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,4 mi	0,8%
MERC. BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,3 mi	0,8%
CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,2 mi	0,8%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE …	Cotas de Fundos	R$ 19,0 mi	0,7%
CREDIT AGRICOLE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,9 mi	0,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026	Títulos Públicos	R$ 18,9 mi	0,7%
ELETROBRAS	Debêntures	R$ 18,6 mi	0,7%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,4 mi	0,7%
EQUATORIAL PARA	Debêntures	R$ 18,4 mi	0,7%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,1 mi	0,7%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,1 mi	0,7%
ECORODOVIAS	Debêntures	R$ 17,9 mi	0,7%
CELPE	Debêntures	R$ 17,6 mi	0,7%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,3 mi	0,7%
AES ELETROPAULO	Debêntures	R$ 17,1 mi	0,7%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,0 mi	0,7%
BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,6 mi	0,7%
CEEE-D	Debêntures	R$ 16,1 mi	0,6%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,1 mi	0,6%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,8 mi	0,6%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,7 mi	0,6%
AGIBANKBC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,6 mi	0,6%
COMPANHIA RIOGR	Debêntures	R$ 15,6 mi	0,6%
BANCO PSA FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,3 mi	0,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 15,1 mi	0,6%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,9 mi	0,6%
AGIBANKBC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,9 mi	0,6%
COMPANHIA RIOGR	Debêntures	R$ 14,8 mi	0,6%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,7 mi	0,6%
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABI…	Cotas de Fundos	R$ 14,5 mi	0,6%
CEEE-D	Debêntures	R$ 14,1 mi	0,6%
CELPE	Debêntures	R$ 13,8 mi	0,5%
AEGEA SANEAMENT	Debêntures	R$ 13,7 mi	0,5%
CEEE-D	Debêntures	R$ 13,7 mi	0,5%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,6 mi	0,5%
MERC. BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,4 mi	0,5%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,1 mi	0,5%
Rede DOr São Lu	Debêntures	R$ 12,8 mi	0,5%
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 12,4 mi	0,5%
MOTIVA	Debêntures	R$ 12,3 mi	0,5%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,2 mi	0,5%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,1 mi	0,5%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,0 mi	0,5%
MERC. BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,8 mi	0,5%
TRAVESSIA SECUR	Debêntures	R$ 11,7 mi	0,5%
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 11,7 mi	0,5%
BMG S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,4 mi	0,4%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,3 mi	0,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDAD…	Cotas de Fundos	R$ 11,3 mi	0,4%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,2 mi	0,4%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 11,1 mi	0,4%
ELETROBRAS	Debêntures	R$ 10,3 mi	0,4%
CELG	Debêntures	R$ 10,2 mi	0,4%
AUTOPISTA LITOR	Debêntures	R$ 10,1 mi	0,4%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,0 mi	0,4%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	0,4%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	0,4%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,7 mi	0,4%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,2 mi	0,4%
LOCALIZA FLEET	Debêntures	R$ 9,1 mi	0,4%
BCO TOYOTA BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,1 mi	0,4%
CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE…	Cotas de Fundos	R$ 9,0 mi	0,4%
CREDIT AGRICOLE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,0 mi	0,4%
AEGEA SANEAMENT	Debêntures	R$ 8,7 mi	0,3%
AEGEA SANEAMENT	Debêntures	R$ 8,7 mi	0,3%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,7 mi	0,3%
MERC. BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,7 mi	0,3%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,7 mi	0,3%
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 8,5 mi	0,3%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0,3%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,0 mi	0,3%
MERC. BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,7 mi	0,3%
BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,7 mi	0,3%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,3%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - …	Cotas de Fundos	R$ 7,1 mi	0,3%
ECORODOVIAS	Debêntures	R$ 7,1 mi	0,3%
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 7,0 mi	0,3%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,3%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,3%
LOCALIZA FLEET	Debêntures	R$ 6,1 mi	0,2%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,2%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	0,2%
AEGEA SANEAMENT	Debêntures	R$ 6,0 mi	0,2%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII	Cotas de Fundos	R$ 5,6 mi	0,2%
Rede DOr São Lu	Debêntures	R$ 5,5 mi	0,2%
BANCO BMG SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	0,2%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032	Títulos Públicos	R$ 5,2 mi	0,2%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,2%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,2%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,2%
ENERGISA MATO G	Debêntures	R$ 5,1 mi	0,2%
AEGEA SANEAMENT	Debêntures	R$ 5,1 mi	0,2%
RCI Brasil	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 4,9 mi	0,2%
ENERGISA MATO G	Debêntures	R$ 4,6 mi	0,2%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031	Títulos Públicos	R$ 4,4 mi	0,2%
EQUATORIAL PARA	Debêntures	R$ 4,4 mi	0,2%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 4,3 mi	0,2%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 4,3 mi	0,2%
ENERGISA MATO G	Debêntures	R$ 4,2 mi	0,2%
ECORODOVIAS	Debêntures	R$ 4,1 mi	0,2%
ENERGISA MATO G	Debêntures	R$ 4,0 mi	0,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 4,0 mi	0,2%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	0,2%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	0,2%
CIEL	Debêntures	R$ 3,7 mi	0,1%
ARTERIS SA	Debêntures	R$ 3,6 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,1%
ARTERIS SA	Debêntures	R$ 3,1 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,1%
BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 2,8 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,1%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,1%
AUTOPISTA PLANA	Debêntures	R$ 2,7 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
ECORODOVIAS	Debêntures	R$ 2,5 mi	0,1%
ECORODOVIAS	Debêntures	R$ 2,4 mi	0,1%
CEMIG DISTRIBUI	Debêntures	R$ 2,4 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
CELG	Debêntures	R$ 2,3 mi	0,1%
ENERG SUL SU	Debêntures	R$ 2,3 mi	0,1%
ENERGISA PARAIB	Debêntures	R$ 2,3 mi	0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 2,3 mi	0,1%
CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO…	Cotas de Fundos	R$ 2,3 mi	0,1%
BANCO BMG SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 2,1 mi	0,1%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABIL…	Cotas de Fundos	R$ 2,0 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
ENERGISA MATO G	Debêntures	R$ 2,0 mi	0,1%
ENERGISA MATO G	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
ARTERIS SA	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
AUTOPISTA REGIS	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,1%
CELPE	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,1%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,1%
CIEL	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,1%
Rede DOr São Lu	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,1%
AEGEA SANEAMENT	Debêntures	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
Rede DOr São Lu	Debêntures	R$ 1,2 mi	<0,1%
MERC. BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
MOTIVA	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
ARTERIS SA	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
AGIBANKBC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
AEGEA SANEAMENT	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO BMG SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 957.469	<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030	Títulos Públicos	R$ 955.705	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 918.150	<0,1%
ENERGISA MATO G	Debêntures	R$ 915.655	<0,1%
ARTERIS SA	Debêntures	R$ 884.000	<0,1%
COMPANHIA RIOGR	Debêntures	R$ 882.515	<0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 830.210	<0,1%
BANCO BMG SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 805.240	<0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 726.079	<0,1%
MERC. BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 725.774	<0,1%
ARTERIS SA	Debêntures	R$ 717.454	<0,1%
CEEE-D	Debêntures	R$ 697.208	<0,1%
CEEE-D	Debêntures	R$ 666.895	<0,1%
ENERGISA MATO G	Debêntures	R$ 641.184	<0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 640.996	<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I	Cotas de Fundos	R$ 638.010	<0,1%
CEEE-D	Debêntures	R$ 611.681	<0,1%
COMPANHIA RIOGR	Debêntures	R$ 410.512	<0,1%
ENERGISA MATO G	Debêntures	R$ 384.854	<0,1%
ARTERIS SA	Debêntures	R$ 378.352	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 354.289	<0,1%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 352.485	<0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 326.440	<0,1%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 309.036	<0,1%
ENERGISA PARAIB	Debêntures	R$ 276.895	<0,1%
ENERGISA MATO G	Debêntures	R$ 272.436	<0,1%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 271.095	<0,1%
ENERGISA	Debêntures	R$ 268.166	<0,1%
AUTOPISTA PLANA	Debêntures	R$ 252.381	<0,1%
AEGEA SANEAMENT	Debêntures	R$ 211.662	<0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 205.686	<0,1%
ENERGISA MATO G	Debêntures	R$ 191.872	<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030	Títulos Públicos	R$ 175.504	<0,1%
ENERGISA MATO G	Debêntures	R$ 89.393	<0,1%
ENERGISA MATO G	Debêntures	R$ 83.008	<0,1%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 78.024	<0,1%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 74.964	<0,1%
ARTERIS SA	Debêntures	R$ 67.184	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 43.229	<0,1%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 24.478	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 16.681	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 29/06/2012.

Patrimônio: R$ 547,7 mi → R$ 2,3 bi
Cotistas: 3 → 4

Cadastro

CNPJ: 12.107.669/0001-66
Gestor: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Custodiante: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: Não se aplica
Início: 09/06/2010
Adaptação à RCVM 175: 12/06/2025
Código CVM: 181447

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,22%105% CDI	+1,01%101% CDI	+1,20%99% CDI	+0,90%83% CDI	+1,31%122% CDI	+1,19%106% CDI	+1,30%107% CDI	+1,14%104% CDI	+1,08%100% CDI	+1,09%102% CDI	+0,38%*93% CDI	—	+12,48%*103% CDI
2025	+1,13%111% CDI	+1,06%108% CDI	+1,04%107% CDI	+1,10%104% CDI	+1,22%107% CDI	+1,16%106% CDI	+1,34%105% CDI	+1,20%103% CDI	+1,27%104% CDI	+1,30%102% CDI	+1,08%103% CDI	+1,25%102% CDI	+15,10%105% CDI
2024	+1,11%115% CDI	+0,92%115% CDI	+0,95%114% CDI	+0,97%109% CDI	+0,90%108% CDI	+0,87%111% CDI	+1,00%110% CDI	+0,97%112% CDI	+0,89%107% CDI	+0,98%106% CDI	+0,85%107% CDI	+0,84%90% CDI	+11,85%109% CDI
2023	+1,15%102% CDI	+0,86%94% CDI	+1,21%103% CDI	+0,87%94% CDI	+1,20%107% CDI	+1,21%112% CDI	+1,27%119% CDI	+1,35%119% CDI	+1,11%114% CDI	+1,11%112% CDI	+1,06%116% CDI	+1,02%114% CDI	+14,27%109% CDI
2022	+0,83%113% CDI	+0,88%117% CDI	+1,06%114% CDI	+0,95%114% CDI	+1,18%114% CDI	+1,10%109% CDI	+1,10%106% CDI	+1,24%106% CDI	+1,17%109% CDI	+1,14%112% CDI	+1,06%104% CDI	+1,21%108% CDI	+13,72%111% CDI

Anos anteriores (2012–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,22%146% CDI	+0,21%155% CDI	+0,40%198% CDI	+0,38%182% CDI	+0,36%133% CDI	+0,38%122% CDI	+0,48%136% CDI	+0,63%147% CDI	+0,64%145% CDI	+0,66%135% CDI	+0,74%126% CDI	+0,87%113% CDI	+6,12%138% CDI
2020	+0,44%117% CDI	+0,32%109% CDI	-1,93%CDI +0,34%	+0,30%107% CDI	+0,48%202% CDI	+0,40%190% CDI	+0,67%345% CDI	+0,38%236% CDI	+0,20%128% CDI	+0,22%139% CDI	+0,34%225% CDI	+0,44%269% CDI	+2,26%82% CDI
2019	+0,62%114% CDI	+0,56%114% CDI	+0,51%108% CDI	+0,57%111% CDI	+0,58%108% CDI	+0,51%110% CDI	+0,60%106% CDI	+0,52%103% CDI	+0,51%110% CDI	+0,37%77% CDI	+0,23%61% CDI	+0,35%94% CDI	+6,11%102% CDI
2018	+0,63%107% CDI	+0,50%108% CDI	+0,57%107% CDI	+0,54%104% CDI	+0,55%106% CDI	+0,55%106% CDI	+0,51%95% CDI	+0,59%104% CDI	+0,49%104% CDI	+0,63%116% CDI	+0,51%102% CDI	+0,58%118% CDI	+6,85%107% CDI
2017	+1,14%106% CDI	+0,95%110% CDI	+1,11%106% CDI	+0,65%83% CDI	+1,05%114% CDI	+0,79%98% CDI	+0,83%104% CDI	+0,86%108% CDI	+0,67%106% CDI	+0,70%108% CDI	+0,63%112% CDI	+0,61%113% CDI	+10,47%105% CDI
2016	+1,03%98% CDI	+0,96%96% CDI	+1,20%103% CDI	+1,16%110% CDI	+1,20%108% CDI	+1,24%107% CDI	+1,18%106% CDI	+1,25%103% CDI	+1,13%102% CDI	+1,15%110% CDI	+1,14%110% CDI	+1,14%102% CDI	+14,68%105% CDI
2015	+0,99%107% CDI	+0,87%107% CDI	+1,10%106% CDI	+0,99%104% CDI	+1,05%107% CDI	+1,13%106% CDI	+1,24%105% CDI	+1,18%106% CDI	+1,18%107% CDI	+1,16%104% CDI	+1,10%104% CDI	+1,22%105% CDI	+14,03%106% CDI
2014	+0,88%105% CDI	+0,83%106% CDI	+0,81%107% CDI	+0,88%108% CDI	+0,92%107% CDI	+0,88%107% CDI	+1,00%106% CDI	+0,92%107% CDI	+0,96%106% CDI	+1,01%107% CDI	+0,89%106% CDI	+1,01%105% CDI	+11,55%107% CDI
2013	+0,68%116% CDI	+0,55%114% CDI	+0,60%111% CDI	+0,72%120% CDI	+0,64%110% CDI	+0,62%104% CDI	+0,75%106% CDI	+0,74%106% CDI	+0,77%111% CDI	+0,90%111% CDI	+0,77%108% CDI	+0,84%107% CDI	+8,91%110% CDI
2012	—	—	—	—	—	—	+0,75%111% CDI	+0,79%115% CDI	+0,63%117% CDI	+0,72%118% CDI	+0,61%112% CDI	+0,66%123% CDI	+4,23%*116% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Quem é o gestor do BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (54,8%), Debêntures (25,9%), Títulos Públicos (13,4%).

O BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

R$ 2,3 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.