Fundo de Renda Fixa · CNPJ 12.107.669/0001-66 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 4 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 426,218323
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,59%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 4
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/06/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +7,22% | +6,88% | 105% |
| 12 meses | +14,59% | +14,20% | 103% |
| 24 meses | +31,19% | +30,00% | 104% |
| 5 anos | +90,49% | +82,52% | 110% |
| Desde 29/06/2012 | +323,54% | +284,86% | 114% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,15%
- Maior queda
- -0,03%
- Sharpe (12 meses)
- 2,17
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,40 bi | 59,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 629,9 mi | 26,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 160,1 mi | 6,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 121,3 mi | 5,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 52,4 mi | 2,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 191.706 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 174.915 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 15.766 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 71 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/06/2012.
- Patrimônio
- R$ 547,7 mi → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 3 → 4
Cadastro
- CNPJ
- 12.107.669/0001-66
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 09/06/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 12/06/2025
- Código CVM
- 181447
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +1,01%101% CDI | +1,20%99% CDI | +0,90%83% CDI | +1,31%122% CDI | +1,19%106% CDI | +1,30%107% CDI | +1,14%104% CDI | +1,08%100% CDI | +1,09%102% CDI | +0,38%*93% CDI | — | +12,48%*103% CDI |
| 2025 | +1,13%111% CDI | +1,06%108% CDI | +1,04%107% CDI | +1,10%104% CDI | +1,22%107% CDI | +1,16%106% CDI | +1,34%105% CDI | +1,20%103% CDI | +1,27%104% CDI | +1,30%102% CDI | +1,08%103% CDI | +1,25%102% CDI | +15,10%105% CDI |
| 2024 | +1,11%115% CDI | +0,92%115% CDI | +0,95%114% CDI | +0,97%109% CDI | +0,90%108% CDI | +0,87%111% CDI | +1,00%110% CDI | +0,97%112% CDI | +0,89%107% CDI | +0,98%106% CDI | +0,85%107% CDI | +0,84%90% CDI | +11,85%109% CDI |
| 2023 | +1,15%102% CDI | +0,86%94% CDI | +1,21%103% CDI | +0,87%94% CDI | +1,20%107% CDI | +1,21%112% CDI | +1,27%119% CDI | +1,35%119% CDI | +1,11%114% CDI | +1,11%112% CDI | +1,06%116% CDI | +1,02%114% CDI | +14,27%109% CDI |
| 2022 | +0,83%113% CDI | +0,88%117% CDI | +1,06%114% CDI | +0,95%114% CDI | +1,18%114% CDI | +1,10%109% CDI | +1,10%106% CDI | +1,24%106% CDI | +1,17%109% CDI | +1,14%112% CDI | +1,06%104% CDI | +1,21%108% CDI | +13,72%111% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,22%146% CDI | +0,21%155% CDI | +0,40%198% CDI | +0,38%182% CDI | +0,36%133% CDI | +0,38%122% CDI | +0,48%136% CDI | +0,63%147% CDI | +0,64%145% CDI | +0,66%135% CDI | +0,74%126% CDI | +0,87%113% CDI | +6,12%138% CDI |
| 2020 | +0,44%117% CDI | +0,32%109% CDI | -1,93%CDI +0,34% | +0,30%107% CDI | +0,48%202% CDI | +0,40%190% CDI | +0,67%345% CDI | +0,38%236% CDI | +0,20%128% CDI | +0,22%139% CDI | +0,34%225% CDI | +0,44%269% CDI | +2,26%82% CDI |
| 2019 | +0,62%114% CDI | +0,56%114% CDI | +0,51%108% CDI | +0,57%111% CDI | +0,58%108% CDI | +0,51%110% CDI | +0,60%106% CDI | +0,52%103% CDI | +0,51%110% CDI | +0,37%77% CDI | +0,23%61% CDI | +0,35%94% CDI | +6,11%102% CDI |
| 2018 | +0,63%107% CDI | +0,50%108% CDI | +0,57%107% CDI | +0,54%104% CDI | +0,55%106% CDI | +0,55%106% CDI | +0,51%95% CDI | +0,59%104% CDI | +0,49%104% CDI | +0,63%116% CDI | +0,51%102% CDI | +0,58%118% CDI | +6,85%107% CDI |
| 2017 | +1,14%106% CDI | +0,95%110% CDI | +1,11%106% CDI | +0,65%83% CDI | +1,05%114% CDI | +0,79%98% CDI | +0,83%104% CDI | +0,86%108% CDI | +0,67%106% CDI | +0,70%108% CDI | +0,63%112% CDI | +0,61%113% CDI | +10,47%105% CDI |
| 2016 | +1,03%98% CDI | +0,96%96% CDI | +1,20%103% CDI | +1,16%110% CDI | +1,20%108% CDI | +1,24%107% CDI | +1,18%106% CDI | +1,25%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,15%110% CDI | +1,14%110% CDI | +1,14%102% CDI | +14,68%105% CDI |
| 2015 | +0,99%107% CDI | +0,87%107% CDI | +1,10%106% CDI | +0,99%104% CDI | +1,05%107% CDI | +1,13%106% CDI | +1,24%105% CDI | +1,18%106% CDI | +1,18%107% CDI | +1,16%104% CDI | +1,10%104% CDI | +1,22%105% CDI | +14,03%106% CDI |
| 2014 | +0,88%105% CDI | +0,83%106% CDI | +0,81%107% CDI | +0,88%108% CDI | +0,92%107% CDI | +0,88%107% CDI | +1,00%106% CDI | +0,92%107% CDI | +0,96%106% CDI | +1,01%107% CDI | +0,89%106% CDI | +1,01%105% CDI | +11,55%107% CDI |
| 2013 | +0,68%116% CDI | +0,55%114% CDI | +0,60%111% CDI | +0,72%120% CDI | +0,64%110% CDI | +0,62%104% CDI | +0,75%106% CDI | +0,74%106% CDI | +0,77%111% CDI | +0,90%111% CDI | +0,77%108% CDI | +0,84%107% CDI | +8,91%110% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | +0,75%111% CDI | +0,79%115% CDI | +0,63%117% CDI | +0,72%118% CDI | +0,61%112% CDI | +0,66%123% CDI | +4,23%*116% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 2,3 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.