Fundo de Renda Fixa · CNPJ 02.539.921/0001-52 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 210,0 mi e 4.525 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 3.128,07
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,27%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 210,0 mi
- Cotistas
- 4.525
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,65% | +1,07% | 61% |
| 6 meses | +6,53% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,27% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +28,13% | +30,00% | 94% |
| 5 anos | +78,65% | +82,52% | 95% |
| Desde 30/04/2004 | +892,20% | +931,10% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,59%
- Maior queda
- -0,38%
- Sharpe (12 meses)
- -1,31
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,23% · out/25
- Pior mês
- +0,64% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 108,3 mi | 48,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 84,1 mi | 37,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 14,0 mi | 6,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 10,4 mi | 4,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 3,0 mi | 1,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 2,1 mi | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 1,8 mi | 0,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 27.952 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 16.188 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 11.112 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 3.003 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 481,3 mi → R$ 210,0 mi
- Cotistas
- 414 → 4.525
Cadastro
- CNPJ
- 02.539.921/0001-52
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 25/06/1998
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
- Taxa de administração
- 0,52% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +1,00%100% CDI | +0,91%75% CDI | +1,06%97% CDI | +1,00%93% CDI | +0,98%87% CDI | +1,16%96% CDI | +1,14%104% CDI | +1,12%104% CDI | +0,88%82% CDI | +0,43%*106% CDI | — | +11,38%*94% CDI |
| 2025 | +1,15%113% CDI | +0,93%95% CDI | +0,85%89% CDI | +1,19%113% CDI | +1,04%92% CDI | +1,04%95% CDI | +1,02%80% CDI | +1,20%103% CDI | +1,15%94% CDI | +1,23%96% CDI | +1,17%111% CDI | +1,07%88% CDI | +13,86%97% CDI |
| 2024 | +0,89%92% CDI | +0,76%95% CDI | +0,80%97% CDI | +0,60%67% CDI | +0,84%101% CDI | +0,74%94% CDI | +0,88%98% CDI | +0,85%98% CDI | +0,72%86% CDI | +0,85%92% CDI | +0,72%91% CDI | +0,64%68% CDI | +9,70%89% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,89%97% CDI | +1,24%106% CDI | +0,87%95% CDI | +1,20%107% CDI | +1,24%116% CDI | +1,12%105% CDI | +1,12%99% CDI | +0,80%82% CDI | +0,65%65% CDI | +1,20%131% CDI | +1,02%114% CDI | +13,23%101% CDI |
| 2022 | +0,60%82% CDI | +0,81%108% CDI | +1,38%149% CDI | +1,03%124% CDI | +0,98%95% CDI | +0,77%76% CDI | +0,89%86% CDI | +1,22%104% CDI | +1,10%102% CDI | +1,07%105% CDI | +0,55%54% CDI | +1,09%97% CDI | +12,11%98% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,02%CDI +0,15% | -0,12%CDI +0,13% | +0,04%20% CDI | +0,36%174% CDI | +0,35%129% CDI | +0,32%105% CDI | +0,27%75% CDI | +0,26%62% CDI | +0,44%99% CDI | +0,04%9% CDI | +0,94%160% CDI | +0,77%100% CDI | +3,70%84% CDI |
| 2020 | +0,44%116% CDI | +0,32%109% CDI | -1,13%CDI +0,34% | +0,56%197% CDI | +0,72%304% CDI | +0,57%267% CDI | +0,61%316% CDI | +0,21%134% CDI | +0,04%28% CDI | +0,14%92% CDI | +0,40%269% CDI | +0,56%343% CDI | +3,49%127% CDI |
| 2019 | +0,75%138% CDI | +0,43%87% CDI | +0,42%89% CDI | +0,60%115% CDI | +0,83%152% CDI | +0,79%168% CDI | +0,61%108% CDI | +0,33%65% CDI | +0,73%157% CDI | +0,72%150% CDI | +0,05%14% CDI | +0,49%132% CDI | +6,94%117% CDI |
| 2018 | +0,81%138% CDI | +0,49%105% CDI | +0,80%151% CDI | +0,53%102% CDI | -0,56%CDI +0,52% | +0,35%68% CDI | +0,78%145% CDI | +0,27%47% CDI | +0,52%112% CDI | +1,10%202% CDI | +0,48%98% CDI | +0,64%130% CDI | +6,37%99% CDI |
| 2017 | +1,13%104% CDI | +1,01%117% CDI | +1,07%102% CDI | +0,74%94% CDI | +0,79%85% CDI | +0,85%105% CDI | +0,95%119% CDI | +0,81%101% CDI | +0,81%127% CDI | +0,44%68% CDI | +0,26%45% CDI | +0,69%129% CDI | +9,96%100% CDI |
| 2016 | +1,07%102% CDI | +1,05%105% CDI | +1,40%120% CDI | +1,04%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,12%97% CDI | +1,10%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,03%93% CDI | +0,99%95% CDI | +0,92%89% CDI | +1,20%107% CDI | +14,08%101% CDI |
| 2015 | +1,01%109% CDI | +0,75%91% CDI | +0,99%96% CDI | +0,97%103% CDI | +1,00%102% CDI | +0,94%88% CDI | +1,19%101% CDI | +0,98%88% CDI | +0,72%65% CDI | +1,10%100% CDI | +1,07%101% CDI | +1,24%107% CDI | +12,64%95% CDI |
| 2014 | +0,68%81% CDI | +0,85%109% CDI | +0,75%98% CDI | +0,82%100% CDI | +0,87%102% CDI | +0,84%103% CDI | +0,92%98% CDI | +0,83%97% CDI | +0,71%79% CDI | +0,94%99% CDI | +0,84%100% CDI | +0,85%89% CDI | +10,35%96% CDI |
| 2013 | +0,53%90% CDI | +0,38%79% CDI | +0,52%97% CDI | +0,68%113% CDI | +0,51%87% CDI | +0,40%68% CDI | +0,69%97% CDI | +0,51%73% CDI | +0,77%110% CDI | +0,81%100% CDI | +0,54%76% CDI | +0,78%100% CDI | +7,35%91% CDI |
| 2012 | +0,82%93% CDI | +0,71%96% CDI | +1,00%124% CDI | +0,78%112% CDI | +0,71%97% CDI | +0,77%121% CDI | +0,71%106% CDI | +0,66%96% CDI | +0,65%120% CDI | +0,67%111% CDI | +0,56%103% CDI | +0,62%116% CDI | +9,03%108% CDI |
| 2011 | +0,79%92% CDI | +0,88%104% CDI | +0,99%108% CDI | +0,82%98% CDI | +1,00%102% CDI | +0,91%95% CDI | +0,89%92% CDI | +1,24%116% CDI | +0,95%102% CDI | +0,85%96% CDI | +0,97%113% CDI | +0,88%97% CDI | +11,76%101% CDI |
| 2010 | +0,80%122% CDI | +0,72%122% CDI | +0,78%103% CDI | +0,52%79% CDI | +0,86%115% CDI | +0,86%109% CDI | +0,92%108% CDI | +0,95%107% CDI | +0,85%101% CDI | +0,83%103% CDI | +0,78%97% CDI | +0,98%106% CDI | +10,33%106% CDI |
| 2009 | +1,07%102% CDI | +1,01%118% CDI | +1,34%138% CDI | +0,65%78% CDI | +1,01%132% CDI | +0,82%110% CDI | +0,91%116% CDI | +0,76%110% CDI | +0,60%86% CDI | +0,67%98% CDI | +0,69%104% CDI | +0,71%98% CDI | +10,73%109% CDI |
| 2008 | +1,00%109% CDI | +0,96%121% CDI | +0,43%51% CDI | +0,66%74% CDI | +0,97%112% CDI | +0,79%83% CDI | +1,09%102% CDI | +0,95%93% CDI | +0,28%26% CDI | +0,12%10% CDI | +0,84%85% CDI | +1,11%100% CDI | +9,60%78% CDI |
| 2007 | +1,10%102% CDI | +0,90%104% CDI | +1,10%105% CDI | +1,37%146% CDI | +1,15%113% CDI | +0,73%81% CDI | +0,67%69% CDI | +0,69%70% CDI | +0,91%113% CDI | +0,70%76% CDI | +0,59%71% CDI | +0,62%74% CDI | +11,06%94% CDI |
| 2006 | +1,64%115% CDI | +1,60%140% CDI | +1,35%95% CDI | +0,95%88% CDI | +0,97%76% CDI | +1,01%85% CDI | +1,28%110% CDI | +1,21%97% CDI | +0,98%93% CDI | +1,23%113% CDI | +1,17%115% CDI | +1,35%138% CDI | +15,79%105% CDI |
| 2005 | +1,28%93% CDI | +1,19%98% CDI | +1,54%101% CDI | +1,40%99% CDI | +1,43%95% CDI | +1,43%90% CDI | +1,39%92% CDI | +1,54%93% CDI | +1,33%89% CDI | +1,31%93% CDI | +1,60%116% CDI | +1,70%116% CDI | +18,54%98% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,07%87% CDI | +1,31%107% CDI | +1,30%102% CDI | +1,27%98% CDI | +1,25%100% CDI | +1,16%96% CDI | +1,28%103% CDI | +1,43%97% CDI | +10,53%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA
Quem é o gestor do BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,52% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025.
Quem pode investir no BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA?
R$ 210,0 mi, com 4.525 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.