Fundo de Renda Fixa · CNPJ 02.539.921/0001-52 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA?

A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA?

A taxa de administração é de 0,52% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA?

O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025.

Q: Quem pode investir no BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (58,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (28,8%), Cotas de Fundos (6,1%).

Q: O BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA?

R$ 210,0 mi, com 4.525 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 210,0 mi e 4.525 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.

Cota: R$ 3.128,07; em 12/11/2026
12 meses: +13,27%; 93% do CDI
Patrimônio: R$ 210,0 mi
Cotistas: 4.525

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,65%	+1,07%	61%
6 meses	+6,53%	+6,88%	95%
12 meses	+13,27%	+14,20%	93%
24 meses	+28,13%	+30,00%	94%
5 anos	+78,65%	+82,52%	95%
Desde 30/04/2004	+892,20%	+931,10%	96%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,59%
Maior queda: -0,38%
Sharpe (12 meses): -1,31
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 7 de 23
Melhor mês: +1,23% · out/25
Pior mês: +0,64% · dez/24

Carteira · jun/2026

Títulos Públicos58,6%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,8%
Cotas de Fundos6,1%
Debêntures4,2%
Operações Compromissadas2,0%
Valores a pagar0,2%
Outros0,0%

Ver os 62 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 18,1 mi	8,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 14,2 mi	6,4%
BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 11,8 mi	5,3%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,5 mi	4,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027	Títulos Públicos	R$ 10,5 mi	4,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 9,9 mi	4,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 9,9 mi	4,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 9,8 mi	4,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032	Títulos Públicos	R$ 8,8 mi	4,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 8,3 mi	3,7%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	2,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030	Títulos Públicos	R$ 5,7 mi	2,6%
BCO TOYOTA BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,6 mi	2,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035	Títulos Públicos	R$ 5,5 mi	2,5%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	2,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031	Títulos Públicos	R$ 5,4 mi	2,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 5,2 mi	2,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032	Títulos Públicos	R$ 5,1 mi	2,3%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,9 mi	2,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026	Operações Compromissadas	R$ 4,5 mi	2,0%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	1,9%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	1,8%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	1,8%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	1,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029	Títulos Públicos	R$ 3,3 mi	1,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032	Títulos Públicos	R$ 3,2 mi	1,5%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	1,4%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	1,4%
MERC. BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050	Títulos Públicos	R$ 2,0 mi	0,9%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,8%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,8%
CEEE-D	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035	Títulos Públicos	R$ 1,8 mi	0,8%
ECORODOVIAS	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030	Títulos Públicos	R$ 1,5 mi	0,7%
ELETROBRAS	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,6%
COMPANHIA RIOGR	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,6%
CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031	Títulos Públicos	R$ 1,1 mi	0,5%
ENERGISA	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,5%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 990.067	0,4%
MERC. BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 745.378	0,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031	Títulos Públicos	R$ 712.529	0,3%
AUTOPISTA PLANA	Debêntures	R$ 693.103	0,3%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 648.575	0,3%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 599.818	0,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDAD…	Cotas de Fundos	R$ 551.265	0,2%
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABI…	Cotas de Fundos	R$ 476.957	0,2%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 469.365	0,2%
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 399.000	0,2%
AUTOPISTA REGIS	Debêntures	R$ 392.807	0,2%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 371.940	0,2%
AUTOPISTA REGIS	Debêntures	R$ 182.832	0,1%
IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABIL…	Cotas de Fundos	R$ 180.027	0,1%
BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 114.127	0,1%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 63.611	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 26.317	<0,1%
FUT DI1/J27	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 25.049	<0,1%
DI1FUTF28	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 23.328	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 18.593	<0,1%
DI1FUTF29	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 14.155	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio: R$ 481,3 mi → R$ 210,0 mi
Cotistas: 414 → 4.525

Cadastro

CNPJ: 02.539.921/0001-52
Gestor: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Custodiante: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: Não se aplica
Início: 25/06/1998
Adaptação à RCVM 175: 16/06/2025
Taxa de administração: 0,52% ao ano
Pagamento do resgate: D+1 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/04/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,16%100% CDI	+1,00%100% CDI	+0,91%75% CDI	+1,06%97% CDI	+1,00%93% CDI	+0,98%87% CDI	+1,16%96% CDI	+1,14%104% CDI	+1,12%104% CDI	+0,88%82% CDI	+0,43%*106% CDI	—	+11,38%*94% CDI
2025	+1,15%113% CDI	+0,93%95% CDI	+0,85%89% CDI	+1,19%113% CDI	+1,04%92% CDI	+1,04%95% CDI	+1,02%80% CDI	+1,20%103% CDI	+1,15%94% CDI	+1,23%96% CDI	+1,17%111% CDI	+1,07%88% CDI	+13,86%97% CDI
2024	+0,89%92% CDI	+0,76%95% CDI	+0,80%97% CDI	+0,60%67% CDI	+0,84%101% CDI	+0,74%94% CDI	+0,88%98% CDI	+0,85%98% CDI	+0,72%86% CDI	+0,85%92% CDI	+0,72%91% CDI	+0,64%68% CDI	+9,70%89% CDI
2023	+1,13%101% CDI	+0,89%97% CDI	+1,24%106% CDI	+0,87%95% CDI	+1,20%107% CDI	+1,24%116% CDI	+1,12%105% CDI	+1,12%99% CDI	+0,80%82% CDI	+0,65%65% CDI	+1,20%131% CDI	+1,02%114% CDI	+13,23%101% CDI
2022	+0,60%82% CDI	+0,81%108% CDI	+1,38%149% CDI	+1,03%124% CDI	+0,98%95% CDI	+0,77%76% CDI	+0,89%86% CDI	+1,22%104% CDI	+1,10%102% CDI	+1,07%105% CDI	+0,55%54% CDI	+1,09%97% CDI	+12,11%98% CDI

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-0,02%CDI +0,15%	-0,12%CDI +0,13%	+0,04%20% CDI	+0,36%174% CDI	+0,35%129% CDI	+0,32%105% CDI	+0,27%75% CDI	+0,26%62% CDI	+0,44%99% CDI	+0,04%9% CDI	+0,94%160% CDI	+0,77%100% CDI	+3,70%84% CDI
2020	+0,44%116% CDI	+0,32%109% CDI	-1,13%CDI +0,34%	+0,56%197% CDI	+0,72%304% CDI	+0,57%267% CDI	+0,61%316% CDI	+0,21%134% CDI	+0,04%28% CDI	+0,14%92% CDI	+0,40%269% CDI	+0,56%343% CDI	+3,49%127% CDI
2019	+0,75%138% CDI	+0,43%87% CDI	+0,42%89% CDI	+0,60%115% CDI	+0,83%152% CDI	+0,79%168% CDI	+0,61%108% CDI	+0,33%65% CDI	+0,73%157% CDI	+0,72%150% CDI	+0,05%14% CDI	+0,49%132% CDI	+6,94%117% CDI
2018	+0,81%138% CDI	+0,49%105% CDI	+0,80%151% CDI	+0,53%102% CDI	-0,56%CDI +0,52%	+0,35%68% CDI	+0,78%145% CDI	+0,27%47% CDI	+0,52%112% CDI	+1,10%202% CDI	+0,48%98% CDI	+0,64%130% CDI	+6,37%99% CDI
2017	+1,13%104% CDI	+1,01%117% CDI	+1,07%102% CDI	+0,74%94% CDI	+0,79%85% CDI	+0,85%105% CDI	+0,95%119% CDI	+0,81%101% CDI	+0,81%127% CDI	+0,44%68% CDI	+0,26%45% CDI	+0,69%129% CDI	+9,96%100% CDI
2016	+1,07%102% CDI	+1,05%105% CDI	+1,40%120% CDI	+1,04%99% CDI	+1,10%99% CDI	+1,12%97% CDI	+1,10%100% CDI	+1,22%100% CDI	+1,03%93% CDI	+0,99%95% CDI	+0,92%89% CDI	+1,20%107% CDI	+14,08%101% CDI
2015	+1,01%109% CDI	+0,75%91% CDI	+0,99%96% CDI	+0,97%103% CDI	+1,00%102% CDI	+0,94%88% CDI	+1,19%101% CDI	+0,98%88% CDI	+0,72%65% CDI	+1,10%100% CDI	+1,07%101% CDI	+1,24%107% CDI	+12,64%95% CDI
2014	+0,68%81% CDI	+0,85%109% CDI	+0,75%98% CDI	+0,82%100% CDI	+0,87%102% CDI	+0,84%103% CDI	+0,92%98% CDI	+0,83%97% CDI	+0,71%79% CDI	+0,94%99% CDI	+0,84%100% CDI	+0,85%89% CDI	+10,35%96% CDI
2013	+0,53%90% CDI	+0,38%79% CDI	+0,52%97% CDI	+0,68%113% CDI	+0,51%87% CDI	+0,40%68% CDI	+0,69%97% CDI	+0,51%73% CDI	+0,77%110% CDI	+0,81%100% CDI	+0,54%76% CDI	+0,78%100% CDI	+7,35%91% CDI
2012	+0,82%93% CDI	+0,71%96% CDI	+1,00%124% CDI	+0,78%112% CDI	+0,71%97% CDI	+0,77%121% CDI	+0,71%106% CDI	+0,66%96% CDI	+0,65%120% CDI	+0,67%111% CDI	+0,56%103% CDI	+0,62%116% CDI	+9,03%108% CDI
2011	+0,79%92% CDI	+0,88%104% CDI	+0,99%108% CDI	+0,82%98% CDI	+1,00%102% CDI	+0,91%95% CDI	+0,89%92% CDI	+1,24%116% CDI	+0,95%102% CDI	+0,85%96% CDI	+0,97%113% CDI	+0,88%97% CDI	+11,76%101% CDI
2010	+0,80%122% CDI	+0,72%122% CDI	+0,78%103% CDI	+0,52%79% CDI	+0,86%115% CDI	+0,86%109% CDI	+0,92%108% CDI	+0,95%107% CDI	+0,85%101% CDI	+0,83%103% CDI	+0,78%97% CDI	+0,98%106% CDI	+10,33%106% CDI
2009	+1,07%102% CDI	+1,01%118% CDI	+1,34%138% CDI	+0,65%78% CDI	+1,01%132% CDI	+0,82%110% CDI	+0,91%116% CDI	+0,76%110% CDI	+0,60%86% CDI	+0,67%98% CDI	+0,69%104% CDI	+0,71%98% CDI	+10,73%109% CDI
2008	+1,00%109% CDI	+0,96%121% CDI	+0,43%51% CDI	+0,66%74% CDI	+0,97%112% CDI	+0,79%83% CDI	+1,09%102% CDI	+0,95%93% CDI	+0,28%26% CDI	+0,12%10% CDI	+0,84%85% CDI	+1,11%100% CDI	+9,60%78% CDI
2007	+1,10%102% CDI	+0,90%104% CDI	+1,10%105% CDI	+1,37%146% CDI	+1,15%113% CDI	+0,73%81% CDI	+0,67%69% CDI	+0,69%70% CDI	+0,91%113% CDI	+0,70%76% CDI	+0,59%71% CDI	+0,62%74% CDI	+11,06%94% CDI
2006	+1,64%115% CDI	+1,60%140% CDI	+1,35%95% CDI	+0,95%88% CDI	+0,97%76% CDI	+1,01%85% CDI	+1,28%110% CDI	+1,21%97% CDI	+0,98%93% CDI	+1,23%113% CDI	+1,17%115% CDI	+1,35%138% CDI	+15,79%105% CDI
2005	+1,28%93% CDI	+1,19%98% CDI	+1,54%101% CDI	+1,40%99% CDI	+1,43%95% CDI	+1,43%90% CDI	+1,39%92% CDI	+1,54%93% CDI	+1,33%89% CDI	+1,31%93% CDI	+1,60%116% CDI	+1,70%116% CDI	+18,54%98% CDI
2004	—	—	—	—	+1,07%87% CDI	+1,31%107% CDI	+1,30%102% CDI	+1,27%98% CDI	+1,25%100% CDI	+1,16%96% CDI	+1,28%103% CDI	+1,43%97% CDI	+10,53%*99% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA

Quem é o gestor do BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA?

A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA?

A taxa de administração é de 0,52% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA?

O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025.

Quem pode investir no BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (58,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (28,8%), Cotas de Fundos (6,1%).

O BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA?

R$ 210,0 mi, com 4.525 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.