Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.636.393/0001-07 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 12,9 bi e 158.325 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 578,202095
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,33%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 12,9 bi
- Cotistas
- 158.325
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +6,94% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,33% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,25% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +85,20% | +82,52% | 103% |
| Desde 30/09/2008 | +474,96% | +459,67% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 4,25
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 22 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,93% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,79 bi | 95,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 474,1 mi | 3,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 122,4 mi | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 4,6 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 38.867 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 17.692 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2008.
- Patrimônio
- R$ 199,3 mi → R$ 12,9 bi
- Cotistas
- 27 → 158.325
Cadastro
- CNPJ
- 09.636.393/0001-07
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/04/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
- Taxa de administração
- 0,35% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 114650
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%101% CDI | +1,23%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,13%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,10%102% CDI | +1,08%101% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,26%*101% CDI |
| 2025 | +1,02%100% CDI | +0,99%101% CDI | +0,96%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,28%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,23%101% CDI | +14,44%101% CDI |
| 2024 | +0,99%103% CDI | +0,83%103% CDI | +0,86%104% CDI | +0,93%105% CDI | +0,85%102% CDI | +0,81%103% CDI | +0,92%102% CDI | +0,88%102% CDI | +0,85%101% CDI | +0,95%102% CDI | +0,79%100% CDI | +0,93%100% CDI | +11,13%102% CDI |
| 2023 | +1,15%102% CDI | +0,90%98% CDI | +1,18%100% CDI | +0,91%99% CDI | +1,15%103% CDI | +1,11%103% CDI | +1,13%106% CDI | +1,18%104% CDI | +1,01%104% CDI | +1,02%103% CDI | +0,94%103% CDI | +0,92%103% CDI | +13,37%103% CDI |
| 2022 | +0,80%110% CDI | +0,80%105% CDI | +1,01%109% CDI | +0,88%105% CDI | +1,16%112% CDI | +1,08%106% CDI | +1,07%104% CDI | +1,21%104% CDI | +1,11%103% CDI | +1,06%104% CDI | +1,07%105% CDI | +1,16%103% CDI | +13,13%106% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,04%24% CDI | +0,07%55% CDI | +0,16%80% CDI | +0,18%86% CDI | +0,20%74% CDI | +0,31%102% CDI | +0,42%119% CDI | +0,68%158% CDI | +0,71%161% CDI | +0,71%145% CDI | +0,80%136% CDI | +0,77%101% CDI | +5,17%117% CDI |
| 2020 | +0,36%95% CDI | +0,28%96% CDI | +0,23%68% CDI | -0,15%CDI +0,28% | +0,17%72% CDI | -0,01%CDI +0,21% | +0,14%75% CDI | +0,04%27% CDI | +0,05%30% CDI | +0,07%43% CDI | +0,20%130% CDI | +0,33%202% CDI | +1,71%62% CDI |
| 2019 | +0,50%93% CDI | +0,48%97% CDI | +0,46%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,53%97% CDI | +0,45%96% CDI | +0,60%105% CDI | +0,50%99% CDI | +0,45%97% CDI | +0,47%97% CDI | +0,30%78% CDI | +0,29%76% CDI | +5,67%95% CDI |
| 2018 | +0,56%96% CDI | +0,45%96% CDI | +0,51%96% CDI | +0,50%96% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,52%95% CDI | +0,55%98% CDI | +0,45%96% CDI | +0,52%95% CDI | +0,48%97% CDI | +0,49%99% CDI | +6,21%97% CDI |
| 2017 | +1,11%103% CDI | +0,89%103% CDI | +1,06%101% CDI | +0,80%102% CDI | +0,94%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,63%98% CDI | +0,64%99% CDI | +0,57%100% CDI | +0,53%98% CDI | +10,00%101% CDI |
| 2016 | +1,08%103% CDI | +1,00%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,07%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,18%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,25%103% CDI | +1,11%100% CDI | +1,07%102% CDI | +1,06%102% CDI | +1,13%101% CDI | +14,22%102% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,84%103% CDI | +1,06%102% CDI | +0,96%102% CDI | +1,01%102% CDI | +1,08%102% CDI | +1,19%101% CDI | +1,14%103% CDI | +1,16%105% CDI | +1,11%100% CDI | +1,08%102% CDI | +1,19%102% CDI | +13,55%102% CDI |
| 2014 | +0,87%103% CDI | +0,79%100% CDI | +0,79%103% CDI | +0,84%103% CDI | +0,88%103% CDI | +0,83%102% CDI | +0,96%102% CDI | +0,87%101% CDI | +0,92%103% CDI | +0,96%101% CDI | +0,85%102% CDI | +0,97%102% CDI | +11,06%102% CDI |
| 2013 | +0,61%104% CDI | +0,52%107% CDI | +0,56%104% CDI | +0,62%102% CDI | +0,59%101% CDI | +0,61%104% CDI | +0,71%101% CDI | +0,69%99% CDI | +0,72%103% CDI | +0,84%105% CDI | +0,73%103% CDI | +0,80%102% CDI | +8,30%103% CDI |
| 2012 | +0,92%104% CDI | +0,80%108% CDI | +0,86%107% CDI | +0,74%105% CDI | +0,78%106% CDI | +0,67%104% CDI | +0,66%98% CDI | +0,70%102% CDI | +0,55%102% CDI | +0,62%102% CDI | +0,56%102% CDI | +0,58%108% CDI | +8,75%104% CDI |
| 2011 | +0,89%104% CDI | +0,86%103% CDI | +0,95%103% CDI | +0,87%104% CDI | +1,03%105% CDI | +0,99%104% CDI | +1,01%104% CDI | +1,11%104% CDI | +0,99%106% CDI | +0,91%103% CDI | +0,90%105% CDI | +0,94%104% CDI | +12,08%104% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,60%101% CDI | +0,77%101% CDI | +0,66%100% CDI | +0,77%103% CDI | +0,82%103% CDI | +0,87%101% CDI | +0,91%103% CDI | +0,88%105% CDI | +0,83%103% CDI | +0,83%103% CDI | +0,95%102% CDI | +9,98%102% CDI |
| 2009 | +1,08%104% CDI | +0,86%101% CDI | +0,98%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,77%101% CDI | +0,76%101% CDI | +0,79%100% CDI | +0,70%101% CDI | +0,71%103% CDI | +0,70%101% CDI | +0,65%99% CDI | +0,73%100% CDI | +10,00%101% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,18%101% CDI | +1,01%101% CDI | +1,14%103% CDI | +3,36%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP
Quem é o gestor do BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP?
A taxa de administração é de 0,35% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/02/2025.
Quem pode investir no BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP?
R$ 12,9 bi, com 158.325 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.