Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.636.393/0001-07 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP?

A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP?

A taxa de administração é de 0,35% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/02/2025.

Q: Quem pode investir no BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (93,5%), Títulos Públicos (4,3%), Operações Compromissadas (2,2%).

Q: O BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP?

R$ 12,9 bi, com 158.325 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 12,9 bi e 158.325 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.

Cota: R$ 578,202095; em 12/11/2026
12 meses: +14,33%; 101% do CDI
Patrimônio: R$ 12,9 bi
Cotistas: 158.325

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,08%	+1,07%	100%
6 meses	+6,94%	+6,88%	101%
12 meses	+14,33%	+14,20%	101%
24 meses	+30,25%	+30,00%	101%
5 anos	+85,20%	+82,52%	103%
Desde 30/09/2008	+474,96%	+459,67%	103%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,06%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): 4,25
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 22 de 23
Melhor mês: +1,29% · jul/25
Pior mês: +0,93% · dez/24

Carteira · jun/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF93,4%
Títulos Públicos4,3%
Operações Compromissadas2,2%
Valores a pagar0,0%
Disponibilidades0,0%
Valores a receber0,0%

Ver os 400 maiores de 560 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 463,9 mi	3,9%
BANCO PSA FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 320,8 mi	2,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 252,8 mi	2,1%
BANCO PSA FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 203,4 mi	1,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029	Operações Compromissadas	R$ 199,1 mi	1,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 172,5 mi	1,5%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 158,7 mi	1,3%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 155,3 mi	1,3%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 151,6 mi	1,3%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 133,5 mi	1,1%
BANCO BMG SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 122,3 mi	1,0%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 121,8 mi	1,0%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 120,3 mi	1,0%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 116,6 mi	1,0%
PARANA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 116,3 mi	1,0%
BMG S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 116,0 mi	1,0%
BANCO ABC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 114,1 mi	1,0%
STONE SOCIEDADE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 112,9 mi	1,0%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 110,1 mi	0,9%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 108,9 mi	0,9%
MERC. BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 108,6 mi	0,9%
PARANA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 108,1 mi	0,9%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 106,2 mi	0,9%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 98,7 mi	0,8%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 94,9 mi	0,8%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 93,5 mi	0,8%
AGIBANKBC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 87,2 mi	0,7%
CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 86,6 mi	0,7%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 85,5 mi	0,7%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 85,4 mi	0,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031	Títulos Públicos	R$ 85,0 mi	0,7%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 84,0 mi	0,7%
BANCO ABC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 82,6 mi	0,7%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 80,8 mi	0,7%
BCO TOYOTA BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 79,4 mi	0,7%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 78,0 mi	0,7%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 74,9 mi	0,6%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 72,7 mi	0,6%
AGIBANKBC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 69,6 mi	0,6%
C6 CTVM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 68,2 mi	0,6%
BANCO FIDIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 67,2 mi	0,6%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 66,6 mi	0,6%
MERC. BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 64,7 mi	0,5%
BCO MERCEDES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 63,9 mi	0,5%
AGIBANKBC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 63,7 mi	0,5%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 63,5 mi	0,5%
BANCO PSA FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 63,2 mi	0,5%
MERC. BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 63,1 mi	0,5%
AGIBANKBC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 63,0 mi	0,5%
BANCO FIDIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62,5 mi	0,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026	Operações Compromissadas	R$ 61,6 mi	0,5%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61,5 mi	0,5%
C6 CTVM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 60,3 mi	0,5%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59,5 mi	0,5%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59,1 mi	0,5%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 58,4 mi	0,5%
PARANA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 58,2 mi	0,5%
CREDIT AGRICOLE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 56,7 mi	0,5%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 56,5 mi	0,5%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 56,4 mi	0,5%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 56,3 mi	0,5%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 56,2 mi	0,5%
MERC. BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 55,3 mi	0,5%
CREDIT AGRICOLE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 55,2 mi	0,5%
BANCO PINE S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 54,3 mi	0,5%
BANCO PINE S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 54,2 mi	0,5%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 54,0 mi	0,5%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53,8 mi	0,5%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53,8 mi	0,5%
MERCADO CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53,4 mi	0,5%
BANCO PINE S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53,1 mi	0,4%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53,1 mi	0,4%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53,1 mi	0,4%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 52,9 mi	0,4%
BANCO PINE S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 52,6 mi	0,4%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,6 mi	0,4%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,5 mi	0,4%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,4 mi	0,4%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 50,7 mi	0,4%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 50,5 mi	0,4%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 50,1 mi	0,4%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 49,6 mi	0,4%
STONE SOCIEDADE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 49,6 mi	0,4%
PARANA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 48,8 mi	0,4%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 47,0 mi	0,4%
CREDIT AGRICOLE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 46,9 mi	0,4%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 45,9 mi	0,4%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 45,6 mi	0,4%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 44,6 mi	0,4%
BANCO FIDIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 43,2 mi	0,4%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,9 mi	0,3%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,6 mi	0,3%
CREDIT AGRICOLE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,6 mi	0,3%
MERC. BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39,1 mi	0,3%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39,1 mi	0,3%
BMG S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,7 mi	0,3%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,3 mi	0,3%
BANCO RANDON SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,8 mi	0,3%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,8 mi	0,3%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,2 mi	0,3%
MERC. BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,1 mi	0,3%
STONE SOCIEDADE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,7 mi	0,3%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,7 mi	0,3%
CREDIT AGRICOLE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,4 mi	0,3%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,7 mi	0,3%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,3 mi	0,3%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,3 mi	0,3%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,9 mi	0,3%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,7 mi	0,3%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,7 mi	0,3%
STONE SOCIEDADE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,4 mi	0,3%
BANCO ABC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,1 mi	0,3%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 31,4 mi	0,3%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,7 mi	0,3%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,3 mi	0,3%
PARANA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,6 mi	0,3%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,6 mi	0,3%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,8 mi	0,2%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,3 mi	0,2%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,3 mi	0,2%
Banco Safra	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,1 mi	0,2%
MERC. BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,7 mi	0,2%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,6 mi	0,2%
PARANA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,4 mi	0,2%
BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,2 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,8 mi	0,2%
STONE SOCIEDADE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,5 mi	0,2%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,5 mi	0,2%
AGIBANKBC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,4 mi	0,2%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,4 mi	0,2%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,8 mi	0,2%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,7 mi	0,2%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,8 mi	0,2%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,6 mi	0,2%
AGIBANKBC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,7 mi	0,2%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,5 mi	0,2%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,5 mi	0,2%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,5 mi	0,2%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,3 mi	0,2%
PORTO SEGURO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,8 mi	0,2%
STONE SOCIEDADE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,7 mi	0,2%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,3 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,3 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,3 mi	0,2%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,1 mi	0,2%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,9 mi	0,2%
RCI Brasil	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,9 mi	0,2%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,8 mi	0,2%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,4 mi	0,2%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,3 mi	0,2%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,2 mi	0,2%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,7 mi	0,2%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,6 mi	0,2%
MERC. BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,6 mi	0,2%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,5 mi	0,2%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,3 mi	0,2%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,8 mi	0,2%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,7 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,6 mi	0,1%
AGIBANKBC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,5 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,5 mi	0,1%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,4 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,3 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,0 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,0 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,9 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,9 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,5 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,2 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,0 mi	0,1%
STONE SOCIEDADE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,6 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,5 mi	0,1%
PARANA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,4 mi	0,1%
STONE SOCIEDADE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,1 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,0 mi	0,1%
PARANA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,1 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,9 mi	0,1%
STONE SOCIEDADE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,6 mi	0,1%
BANCO FIDIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,6 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,5 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,4 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,3 mi	0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,3 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,2 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,8 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,7 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,7 mi	0,1%
AGIBANKBC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,6 mi	0,1%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,6 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,6 mi	0,1%
BANCO DE LAGE L	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,4 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,3 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,2 mi	0,1%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,2 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,1 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,1 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,9 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,9 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,9 mi	0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,8 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,8 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,7 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,5 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,5 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,3 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,3 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,2 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,2 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,1 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,0 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,0 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,9 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,9 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,9 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,1%
BANCO PSA FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,1%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,6 mi	0,1%
BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,6 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,6 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,5 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,5 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,3 mi	0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,3 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,3 mi	0,1%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,2 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,2 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	0,1%
BANCO YAMAHA MO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,0 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,0 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,0 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,7 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,6 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,5 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,4 mi	0,1%
AGIBANKBC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,3 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,1 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,1 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,1 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,0 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,0 mi	0,1%
BANCO PAN SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,9 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,9 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,8 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,8 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,7 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,7 mi	0,1%
STONE SOCIEDADE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,6 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,5 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,1 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,9 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,9 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,8 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,8 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,8 mi	0,1%
MERC. BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,1%
BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,5 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,5 mi	0,1%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,4 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,4 mi	0,1%
PARANA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,4 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,3 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,2 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,2 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,2 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,1 mi	0,1%
PARANA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,0 mi	0,1%
RCI Brasil	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,8 mi	0,1%
BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,8 mi	0,1%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,8 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,8 mi	0,1%
AGIBANKBC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,8 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,4 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,4 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,4 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,4 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,4 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,4 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,3 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,3 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,1%
STONE SOCIEDADE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	0,1%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,1%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	<0,1%
BANCO FIDIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	<0,1%
BANCO ABC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	<0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,6 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	<0,1%
BANCO PAN SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	<0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	<0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	<0,1%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	<0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	<0,1%
BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	<0,1%
STONE SOCIEDADE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	<0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	<0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	<0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 4,9 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,9 mi	<0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	<0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	<0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	<0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	<0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	<0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	<0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	<0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	<0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	<0,1%
BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	<0,1%
BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	<0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	<0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	<0,1%
BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	<0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	<0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	<0,1%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	<0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	<0,1%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	<0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	<0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	<0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	<0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	<0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	<0,1%
BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	<0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	<0,1%
BANCO YAMAHA MO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	<0,1%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	<0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	<0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	<0,1%
BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	<0,1%
+ 157 outros ativos (soma)	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 180,1 mi	1,5%
+ 1 outros ativos (soma)	Títulos Públicos	R$ 1,5 mi	<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)	Disponibilidades	R$ 706.965	<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)	Valores a receber	R$ 49.091	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/09/2008.

Patrimônio: R$ 199,3 mi → R$ 12,9 bi
Cotistas: 27 → 158.325

Cadastro

CNPJ: 09.636.393/0001-07
Gestor: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Custodiante: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 02/04/2008
Adaptação à RCVM 175: 16/06/2025
Taxa de administração: 0,35% ao ano
Pagamento do resgate: D+0 (dias úteis)
Código CVM: 114650

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/02/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,17%101% CDI	+1,00%101% CDI	+1,23%102% CDI	+1,09%100% CDI	+1,08%101% CDI	+1,13%101% CDI	+1,22%100% CDI	+1,11%101% CDI	+1,10%102% CDI	+1,08%101% CDI	+0,41%*100% CDI	—	+12,26%*101% CDI
2025	+1,02%100% CDI	+0,99%101% CDI	+0,96%100% CDI	+1,06%100% CDI	+1,15%101% CDI	+1,11%101% CDI	+1,29%101% CDI	+1,18%101% CDI	+1,23%101% CDI	+1,28%101% CDI	+1,06%101% CDI	+1,23%101% CDI	+14,44%101% CDI
2024	+0,99%103% CDI	+0,83%103% CDI	+0,86%104% CDI	+0,93%105% CDI	+0,85%102% CDI	+0,81%103% CDI	+0,92%102% CDI	+0,88%102% CDI	+0,85%101% CDI	+0,95%102% CDI	+0,79%100% CDI	+0,93%100% CDI	+11,13%102% CDI
2023	+1,15%102% CDI	+0,90%98% CDI	+1,18%100% CDI	+0,91%99% CDI	+1,15%103% CDI	+1,11%103% CDI	+1,13%106% CDI	+1,18%104% CDI	+1,01%104% CDI	+1,02%103% CDI	+0,94%103% CDI	+0,92%103% CDI	+13,37%103% CDI
2022	+0,80%110% CDI	+0,80%105% CDI	+1,01%109% CDI	+0,88%105% CDI	+1,16%112% CDI	+1,08%106% CDI	+1,07%104% CDI	+1,21%104% CDI	+1,11%103% CDI	+1,06%104% CDI	+1,07%105% CDI	+1,16%103% CDI	+13,13%106% CDI

Anos anteriores (2008–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,04%24% CDI	+0,07%55% CDI	+0,16%80% CDI	+0,18%86% CDI	+0,20%74% CDI	+0,31%102% CDI	+0,42%119% CDI	+0,68%158% CDI	+0,71%161% CDI	+0,71%145% CDI	+0,80%136% CDI	+0,77%101% CDI	+5,17%117% CDI
2020	+0,36%95% CDI	+0,28%96% CDI	+0,23%68% CDI	-0,15%CDI +0,28%	+0,17%72% CDI	-0,01%CDI +0,21%	+0,14%75% CDI	+0,04%27% CDI	+0,05%30% CDI	+0,07%43% CDI	+0,20%130% CDI	+0,33%202% CDI	+1,71%62% CDI
2019	+0,50%93% CDI	+0,48%97% CDI	+0,46%99% CDI	+0,51%99% CDI	+0,53%97% CDI	+0,45%96% CDI	+0,60%105% CDI	+0,50%99% CDI	+0,45%97% CDI	+0,47%97% CDI	+0,30%78% CDI	+0,29%76% CDI	+5,67%95% CDI
2018	+0,56%96% CDI	+0,45%96% CDI	+0,51%96% CDI	+0,50%96% CDI	+0,51%99% CDI	+0,51%98% CDI	+0,52%95% CDI	+0,55%98% CDI	+0,45%96% CDI	+0,52%95% CDI	+0,48%97% CDI	+0,49%99% CDI	+6,21%97% CDI
2017	+1,11%103% CDI	+0,89%103% CDI	+1,06%101% CDI	+0,80%102% CDI	+0,94%101% CDI	+0,82%101% CDI	+0,80%100% CDI	+0,80%100% CDI	+0,63%98% CDI	+0,64%99% CDI	+0,57%100% CDI	+0,53%98% CDI	+10,00%101% CDI
2016	+1,08%103% CDI	+1,00%100% CDI	+1,16%100% CDI	+1,07%102% CDI	+1,12%101% CDI	+1,18%102% CDI	+1,13%102% CDI	+1,25%103% CDI	+1,11%100% CDI	+1,07%102% CDI	+1,06%102% CDI	+1,13%101% CDI	+14,22%102% CDI
2015	+0,94%101% CDI	+0,84%103% CDI	+1,06%102% CDI	+0,96%102% CDI	+1,01%102% CDI	+1,08%102% CDI	+1,19%101% CDI	+1,14%103% CDI	+1,16%105% CDI	+1,11%100% CDI	+1,08%102% CDI	+1,19%102% CDI	+13,55%102% CDI
2014	+0,87%103% CDI	+0,79%100% CDI	+0,79%103% CDI	+0,84%103% CDI	+0,88%103% CDI	+0,83%102% CDI	+0,96%102% CDI	+0,87%101% CDI	+0,92%103% CDI	+0,96%101% CDI	+0,85%102% CDI	+0,97%102% CDI	+11,06%102% CDI
2013	+0,61%104% CDI	+0,52%107% CDI	+0,56%104% CDI	+0,62%102% CDI	+0,59%101% CDI	+0,61%104% CDI	+0,71%101% CDI	+0,69%99% CDI	+0,72%103% CDI	+0,84%105% CDI	+0,73%103% CDI	+0,80%102% CDI	+8,30%103% CDI
2012	+0,92%104% CDI	+0,80%108% CDI	+0,86%107% CDI	+0,74%105% CDI	+0,78%106% CDI	+0,67%104% CDI	+0,66%98% CDI	+0,70%102% CDI	+0,55%102% CDI	+0,62%102% CDI	+0,56%102% CDI	+0,58%108% CDI	+8,75%104% CDI
2011	+0,89%104% CDI	+0,86%103% CDI	+0,95%103% CDI	+0,87%104% CDI	+1,03%105% CDI	+0,99%104% CDI	+1,01%104% CDI	+1,11%104% CDI	+0,99%106% CDI	+0,91%103% CDI	+0,90%105% CDI	+0,94%104% CDI	+12,08%104% CDI
2010	+0,66%100% CDI	+0,60%101% CDI	+0,77%101% CDI	+0,66%100% CDI	+0,77%103% CDI	+0,82%103% CDI	+0,87%101% CDI	+0,91%103% CDI	+0,88%105% CDI	+0,83%103% CDI	+0,83%103% CDI	+0,95%102% CDI	+9,98%102% CDI
2009	+1,08%104% CDI	+0,86%101% CDI	+0,98%101% CDI	+0,84%101% CDI	+0,77%101% CDI	+0,76%101% CDI	+0,79%100% CDI	+0,70%101% CDI	+0,71%103% CDI	+0,70%101% CDI	+0,65%99% CDI	+0,73%100% CDI	+10,00%101% CDI
2008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+1,18%101% CDI	+1,01%101% CDI	+1,14%103% CDI	+3,36%*101% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP

Quem é o gestor do BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP?

A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP?

A taxa de administração é de 0,35% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/02/2025.

Quem pode investir no BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (93,5%), Títulos Públicos (4,3%), Operações Compromissadas (2,2%).

O BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RF REFERENCIADA DI CP?

R$ 12,9 bi, com 158.325 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.