Fundo de Renda Fixa · CNPJ 21.307.581/0001-89 · Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 1,4 bi e 3.791 cotistas. Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
- Cota
- R$ 2,989895
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,25%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 3.791
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,95% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,25% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,84% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,86% | +82,52% | 99% |
| Desde 31/12/2014 | +198,49% | +210,10% | 94% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,48
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 76 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 97,0 mi | 9,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 84,2 mi | 8,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 76,2 mi | 7,3% |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 76,0 mi | 7,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 68,5 mi | 6,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 66,9 mi | 6,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 58,8 mi | 5,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 52,9 mi | 5,1% |
| INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RES… | Cotas de Fundos | R$ 52,1 mi | 5,0% |
| SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE… | Cotas de Fundos | R$ 46,4 mi | 4,5% |
| BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF… | Cotas de Fundos | R$ 41,9 mi | 4,0% |
| BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 38,2 mi | 3,7% |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 22,7 mi | 2,2% |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA… | Cotas de Fundos | R$ 21,5 mi | 2,1% |
| SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 15,9 mi | 1,5% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,3 mi | 1,4% |
| BCO INTERMEDIUM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,6 mi | 1,3% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,6 mi | 1,2% |
| ITAU UNIB HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,4 mi | 1,2% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,1 mi | 1,1% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,8 mi | 1,0% |
| MERC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,2 mi | 1,0% |
| PARANA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | 0,9% |
| BR PARTNERS BAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | 0,9% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,1 mi | 0,8% |
| BCO INTERMEDIUM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,8% |
| CAIXA ECONOMICA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | 0,7% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,7 mi | 0,6% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,6% |
| MERC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,6% |
| MERC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,5% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,4% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,4% |
| ITAU UNIB HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,4% |
| MERC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,4% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,4% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,4% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,4% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,4% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,3% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,3% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,2% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,2% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,2% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,2% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,2% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,2% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| MERC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 896.533 | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 699.537 | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 684.260 | 0,1% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 641.741 | 0,1% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 641.397 | 0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 602.601 | 0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 602.601 | 0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 602.601 | 0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 600.599 | 0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 600.599 | 0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 597.689 | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 576.774 | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 576.713 | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 478.328 | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 349.768 | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 347.103 | <0,1% |
| ITAU UNIB HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 317.438 | <0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 301.112 | <0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 300.112 | <0,1% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 177.637 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 77.039 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 9.371 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/01/2015.
- Patrimônio
- R$ 3,0 mi → R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 0 → 3.791
Cadastro
- CNPJ
- 21.307.581/0001-89
- Gestor
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/10/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 25/07/2024
- Taxa de administração
- 0,35% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/11/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +1,01%102% CDI | +1,21%100% CDI | +1,06%97% CDI | +1,13%105% CDI | +1,08%97% CDI | +1,26%103% CDI | +1,12%102% CDI | +1,08%100% CDI | +1,06%99% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,20%*100% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,97%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,02%97% CDI | +1,13%100% CDI | +1,08%98% CDI | +1,27%100% CDI | +1,14%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,20%99% CDI | +14,20%99% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,90%101% CDI | +0,81%97% CDI | +0,79%100% CDI | +0,89%98% CDI | +0,88%101% CDI | +0,83%100% CDI | +0,94%101% CDI | +0,77%97% CDI | +0,89%95% CDI | +10,80%99% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,92%100% CDI | +1,14%97% CDI | +0,86%94% CDI | +1,14%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,05%98% CDI | +1,14%100% CDI | +0,99%102% CDI | +0,96%97% CDI | +0,89%97% CDI | +0,90%100% CDI | +12,91%99% CDI |
| 2022 | +0,76%103% CDI | +0,78%103% CDI | +0,91%98% CDI | +0,71%85% CDI | +1,05%102% CDI | +1,03%101% CDI | +1,03%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,04%102% CDI | +1,00%98% CDI | +1,09%97% CDI | +12,27%99% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,12%83% CDI | -0,02%CDI +0,13% | +0,05%27% CDI | +0,05%26% CDI | +0,32%118% CDI | +0,33%106% CDI | +0,42%119% CDI | +0,43%101% CDI | +0,47%106% CDI | +0,53%110% CDI | +0,59%100% CDI | +0,75%97% CDI | +4,12%93% CDI |
| 2020 | +0,37%97% CDI | +0,26%88% CDI | +0,14%40% CDI | +0,25%89% CDI | +0,35%148% CDI | +0,24%111% CDI | +0,23%120% CDI | +0,12%76% CDI | -0,27%CDI +0,16% | +0,09%58% CDI | +0,14%94% CDI | +0,44%270% CDI | +2,38%86% CDI |
| 2019 | +0,52%96% CDI | +0,47%96% CDI | +0,44%95% CDI | +0,50%96% CDI | +0,51%93% CDI | +0,44%94% CDI | +0,54%94% CDI | +0,48%96% CDI | +0,44%94% CDI | +0,45%93% CDI | +0,30%79% CDI | +0,39%103% CDI | +5,61%94% CDI |
| 2018 | +0,55%94% CDI | +0,43%93% CDI | +0,50%94% CDI | +0,48%93% CDI | +0,46%89% CDI | +0,49%95% CDI | +0,51%94% CDI | +0,54%95% CDI | +0,44%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,46%94% CDI | +0,47%95% CDI | +6,00%93% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,84%97% CDI | +1,01%96% CDI | +0,77%98% CDI | +0,91%98% CDI | +0,84%104% CDI | +0,79%99% CDI | +0,76%95% CDI | +0,62%97% CDI | +0,62%96% CDI | +0,54%95% CDI | +0,51%95% CDI | +9,65%97% CDI |
| 2016 | +1,04%99% CDI | +0,97%97% CDI | +1,15%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,06%96% CDI | +1,11%96% CDI | +1,08%98% CDI | +1,16%96% CDI | +1,05%95% CDI | +0,96%92% CDI | +0,90%86% CDI | +1,07%95% CDI | +13,34%95% CDI |
| 2015 | +0,64%69% CDI | +0,79%97% CDI | +1,00%97% CDI | +0,77%81% CDI | +0,81%83% CDI | +0,93%87% CDI | +1,03%87% CDI | +0,98%88% CDI | +1,06%96% CDI | +1,08%98% CDI | +1,02%96% CDI | +1,11%96% CDI | +11,82%89% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,35% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/11/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/11/2024.
Quem pode investir no BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (39,6%), Títulos Públicos (33,5%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (21,3%).
Qual é o patrimônio do BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
R$ 1,4 bi, com 3.791 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.