Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.569.176/0001-89 · Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio de R$ 88,6 mi e 697 cotistas. Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
- Cota
- R$ 1,111842
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 88,6 mi
- Cotistas
- 697
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/01/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,09% | +1,07% | 102% |
| 6 meses | +7,04% | +6,88% | 102% |
| Desde 26/01/2026 | +11,18% | +11,10% | 101% |
Índices
Desde 26/01/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 9 de 9
- Meses acima do CDI
- 6 de 9
- Melhor mês
- +1,23% · jul/26
- Pior mês
- +0,97% · fev/26
Carteira · set/2026
Ver os 33 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 31,1 mi | 32,4% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,3 mi | 11,8% |
| VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,7 mi | 10,2% |
| OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA … | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | 4,5% |
| MERC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 4,5% |
| SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 3,7% |
| OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS… | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | 3,4% |
| BANCO DE DESENV | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 2,7% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 2,6% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 2,2% |
| BR PARTNERS BAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 2,1% |
| PARANA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 2,0% |
| MERC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 2,0% |
| BCO INTERMEDIUM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 1,7% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 1,2 mi | 1,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 1,2% |
| MERC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 1,1% |
| MERC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 1,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 957.550 | 1,0% |
| MERC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 842.903 | 0,9% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 769.343 | 0,8% |
| BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 766.227 | 0,8% |
| CAIXA ECONOMICA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 709.157 | 0,7% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 634.139 | 0,7% |
| MERC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 633.850 | 0,7% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 594.336 | 0,6% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 523.230 | 0,5% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 505.007 | 0,5% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 316.871 | 0,3% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 316.598 | 0,3% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 315.546 | 0,3% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 8.544 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/01/2026.
- Patrimônio
- R$ 1,3 mi → R$ 88,6 mi
- Cotistas
- 1 → 697
Cadastro
- CNPJ
- 63.569.176/0001-89
- Gestor
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/11/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 07/11/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,16%*73% CDI | +0,97%97% CDI | +1,22%101% CDI | +1,08%99% CDI | +1,10%103% CDI | +1,11%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,13%104% CDI | +1,12%104% CDI | +1,09%102% CDI | +0,43%*106% CDI | — | +11,18%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (55,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (42,5%), Operações Compromissadas (1,2%).
Qual é o patrimônio do BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 88,6 mi, com 697 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.