Fundo de Renda Fixa · CNPJ 23.970.201/0001-17 · Gestão: OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (104% do CDI). Patrimônio de R$ 345,0 mi e 6.878 cotistas. Gestão: OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Cota
- R$ 2,657537
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,76%
- 104% do CDI
- Patrimônio
- R$ 345,0 mi
- Cotistas
- 6.878
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +7,07% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,76% | +14,20% | 104% |
| 24 meses | +31,33% | +30,00% | 104% |
| 5 anos | +86,74% | +82,52% | 105% |
| Desde 30/09/2016 | +163,62% | +148,00% | 111% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 13,10
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 23 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · jul/25
- Pior mês
- +0,94% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 24 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 122,3 mi | 35,1% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 113,3 mi | 32,5% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 48,1 mi | 13,8% |
| AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | Cotas de Fundos | R$ 12,8 mi | 3,7% |
| RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 12,1 mi | 3,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Cotas de Fundos | R$ 10,9 mi | 3,1% |
| Sênior 2 | Cotas de Fundos | R$ 7,9 mi | 2,3% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 5,8 mi | 1,7% |
| APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 4,8 mi | 1,4% |
| BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | 1,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | Cotas de Fundos | R$ 2,8 mi | 0,8% |
| BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,4% |
| COTAS EMITIR | Valores a pagar | R$ 621.452 | 0,2% |
| COTAS A RESGATAR | Valores a pagar | R$ 611.523 | 0,2% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Cotas de Fundos | R$ 581.221 | 0,2% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 102.164 | <0,1% |
| TXREBATE A PAGAR | Valores a pagar | R$ 42.461 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 25.523 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 16.043 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 5.101 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2.840 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 598 | <0,1% |
| Ajuste Cota Passivo | Valores a receber | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2016.
- Patrimônio
- R$ 3,1 mi → R$ 345,0 mi
- Cotistas
- 30 → 6.878
Cadastro
- CNPJ
- 23.970.201/0001-17
- Gestor
- OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/04/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 17/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%106% CDI | +1,04%105% CDI | +1,28%106% CDI | +1,12%103% CDI | +1,12%104% CDI | +1,16%103% CDI | +1,25%103% CDI | +1,14%104% CDI | +1,10%101% CDI | +1,08%100% CDI | +0,42%*102% CDI | — | +12,60%*104% CDI |
| 2025 | +1,08%106% CDI | +1,03%104% CDI | +1,00%104% CDI | +1,09%103% CDI | +1,19%105% CDI | +1,15%105% CDI | +1,34%105% CDI | +1,21%104% CDI | +1,27%104% CDI | +1,33%104% CDI | +1,10%104% CDI | +1,28%105% CDI | +14,99%105% CDI |
| 2024 | +0,99%103% CDI | +0,82%103% CDI | +0,85%103% CDI | +0,91%103% CDI | +0,85%102% CDI | +0,81%103% CDI | +0,93%102% CDI | +0,90%104% CDI | +0,86%103% CDI | +0,97%104% CDI | +0,83%105% CDI | +0,94%101% CDI | +11,20%103% CDI |
| 2023 | +1,17%104% CDI | +0,96%105% CDI | +1,20%103% CDI | +0,93%101% CDI | +1,17%105% CDI | +1,12%104% CDI | +1,09%102% CDI | +1,18%104% CDI | +1,01%103% CDI | +1,01%101% CDI | +0,93%101% CDI | +0,92%103% CDI | +13,45%103% CDI |
| 2022 | +0,82%112% CDI | +0,85%112% CDI | +0,95%102% CDI | +0,83%100% CDI | +1,11%107% CDI | +1,08%107% CDI | +1,09%105% CDI | +1,22%104% CDI | +1,10%103% CDI | +1,06%104% CDI | +1,02%100% CDI | +1,15%102% CDI | +13,00%105% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%122% CDI | +0,13%95% CDI | +0,25%123% CDI | +0,24%115% CDI | +0,40%146% CDI | +0,39%128% CDI | +0,46%129% CDI | +0,51%119% CDI | +0,53%121% CDI | +0,59%122% CDI | +0,67%115% CDI | +0,84%110% CDI | +5,32%120% CDI |
| 2020 | +0,41%108% CDI | +0,32%108% CDI | +0,38%111% CDI | +0,30%106% CDI | +0,25%106% CDI | +0,22%105% CDI | +0,22%112% CDI | +0,18%112% CDI | +0,14%87% CDI | +0,31%197% CDI | +0,20%131% CDI | +0,27%162% CDI | +3,22%117% CDI |
| 2019 | +0,64%117% CDI | +0,58%117% CDI | +0,54%116% CDI | +0,60%116% CDI | +0,63%116% CDI | +0,54%116% CDI | +0,66%116% CDI | +0,57%115% CDI | +0,52%113% CDI | +0,54%112% CDI | +0,42%110% CDI | +0,41%109% CDI | +6,85%115% CDI |
| 2018 | +0,63%108% CDI | +0,50%107% CDI | +0,61%114% CDI | +0,60%116% CDI | +0,60%116% CDI | +0,61%117% CDI | +0,64%117% CDI | +0,66%117% CDI | +0,53%114% CDI | +0,61%113% CDI | +0,57%116% CDI | +0,57%116% CDI | +7,37%115% CDI |
| 2017 | +1,17%108% CDI | +0,99%114% CDI | +1,17%112% CDI | +0,87%110% CDI | +0,98%106% CDI | +0,90%111% CDI | +0,83%104% CDI | +0,85%107% CDI | +0,68%107% CDI | +0,64%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,55%102% CDI | +10,68%108% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,18%112% CDI | +1,06%102% CDI | +1,18%106% CDI | +3,46%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 345,0 mi, com 6.878 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.