Fundo de ações · CNPJ 04.881.687/0001-72
BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,62%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 263,3 mi e 5.913 cotistas.
- Cota
- R$ 34,228025
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +4,62%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 263,3 mi
- Cotistas
- 5.913
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,15% | +1,02% | -5,17 p.p. |
| 6 meses | -21,29% | +6,88% | -28,17 p.p. |
| 12 meses | +4,62% | +14,21% | -9,59 p.p. |
| 24 meses | +23,82% | +29,99% | -6,17 p.p. |
| 5 anos | +34,83% | +82,43% | -47,60 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +2.853,06% | +1.424,08% | +1.428,99 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,29%
- Maior queda
- -32,06%
- Sharpe (12 meses)
- -0,34
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +16,32% · jan/26
- Pior mês
- -11,34% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações | R$ 308,2 mi | 98,8% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 2,5 mi | 0,8% |
| Cotas a Emitir | Valores a pagar | R$ 446.312 | 0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 391.604 | 0,1% |
| Cotas Resgatar | Valores a pagar | R$ 323.642 | 0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 54.101 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 18.585 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.257 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2.797 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/03/27 | Valores a pagar | R$ 2.114 | <0,1% |
| Est de Aplic | Valores a pagar | R$ 873 | <0,1% |
| Outros Valores | Valores a receber | R$ 18 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 132,8 mi → R$ 263,3 mi
- Cotistas
- 35.548 → 5.913
Cadastro
- CNPJ
- 04.881.687/0001-72
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 07/02/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 10/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,32%CDI +1,16% | +4,62%CDI +1,00% | -6,64%CDI +1,21% | -1,71%CDI +1,09% | +1,87%CDI +1,07% | -6,05%CDI +1,12% | -2,18%CDI +1,22% | +4,57%CDI +1,09% | -10,27%CDI +1,08% | -11,34%CDI +1,07% | +3,82%*CDI +0,36% | — | -9,71%*CDI +12,09% |
| 2025 | -0,79%CDI +1,01% | +1,67%CDI +0,99% | +6,49%CDI +0,96% | -6,58%CDI +1,06% | -1,55%CDI +1,14% | +0,91%CDI +1,10% | +1,39%CDI +1,28% | +7,34%CDI +1,16% | +3,37%CDI +1,22% | +12,93%CDI +1,28% | +3,16%CDI +1,05% | +11,90%CDI +1,22% | +46,20%CDI +14,32% |
| 2024 | -12,30%CDI +0,97% | -1,24%CDI +0,80% | -5,18%CDI +0,83% | +3,85%CDI +0,89% | -0,28%CDI +0,83% | -1,66%CDI +0,79% | -1,09%CDI +0,91% | -0,06%CDI +0,87% | +6,28%CDI +0,84% | -2,36%CDI +0,93% | -5,30%CDI +0,79% | -6,35%CDI +0,93% | -23,92%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,14%CDI +1,12% | -9,77%CDI +0,92% | -3,79%CDI +1,17% | -9,93%CDI +0,92% | -11,97%CDI +1,12% | +0,52%CDI +1,07% | +7,53%CDI +1,07% | -3,23%CDI +1,14% | +3,60%CDI +0,97% | +1,96%CDI +1,00% | +10,12%CDI +0,92% | +4,45%CDI +0,89% | -7,15%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,56%CDI +0,73% | +13,88%CDI +0,76% | +7,50%CDI +0,93% | -12,91%CDI +0,83% | +3,32%CDI +1,03% | -11,20%CDI +1,02% | -8,94%CDI +1,03% | -2,49%CDI +1,17% | +11,43%CDI +1,07% | -6,94%CDI +1,02% | +27,38%CDI +1,02% | +3,91%CDI +1,12% | +23,42%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,39%CDI +0,15% | +7,32%CDI +0,13% | +8,06%CDI +0,20% | +11,09%CDI +0,21% | +5,11%CDI +0,27% | +0,45%CDI +0,31% | -4,01%CDI +0,36% | -9,24%CDI +0,43% | -14,38%CDI +0,44% | -6,12%CDI +0,49% | -2,40%CDI +0,59% | +11,19%CDI +0,77% | +3,77%CDI +4,42% |
| 2020 | -5,63%CDI +0,38% | -11,55%CDI +0,29% | -2,48%CDI +0,34% | +3,54%CDI +0,28% | +17,35%CDI +0,24% | +5,21%CDI +0,21% | +8,16%CDI +0,19% | -1,84%CDI +0,16% | +2,95%CDI +0,16% | +2,30%CDI +0,16% | +28,34%CDI +0,15% | +11,86%CDI +0,16% | +67,03%CDI +2,76% |
| 2019 | -10,90%CDI +0,54% | +3,28%CDI +0,49% | +7,97%CDI +0,47% | -1,74%CDI +0,52% | -2,31%CDI +0,54% | +5,62%CDI +0,47% | -3,98%CDI +0,57% | -8,60%CDI +0,50% | +4,64%CDI +0,46% | -1,28%CDI +0,48% | +5,73%CDI +0,38% | +9,30%CDI +0,37% | +5,54%CDI +5,96% |
| 2018 | +2,81%CDI +0,58% | +8,47%CDI +0,46% | -5,27%CDI +0,53% | +15,04%CDI +0,52% | +3,86%CDI +0,52% | -2,14%CDI +0,52% | +10,39%CDI +0,54% | +0,34%CDI +0,57% | +11,25%CDI +0,47% | -5,31%CDI +0,54% | -6,97%CDI +0,49% | -3,48%CDI +0,49% | +29,41%CDI +6,42% |
| 2017 | +25,05%CDI +1,08% | +1,59%CDI +0,86% | -9,09%CDI +1,05% | -4,82%CDI +0,79% | -1,23%CDI +0,93% | +6,59%CDI +0,81% | +7,77%CDI +0,80% | +11,88%CDI +0,80% | -9,22%CDI +0,64% | +0,60%CDI +0,64% | +9,32%CDI +0,57% | +15,59%CDI +0,54% | +61,01%CDI +9,93% |
| 2016 | -25,46%CDI +1,05% | +21,33%CDI +1,00% | +28,01%CDI +1,16% | +29,77%CDI +1,05% | -27,83%CDI +1,11% | +14,24%CDI +1,16% | +13,54%CDI +1,11% | -8,54%CDI +1,21% | +4,99%CDI +1,11% | +23,77%CDI +1,05% | +27,00%CDI +1,04% | -8,00%CDI +1,12% | +95,28%CDI +14,00% |
| 2015 | -15,14%CDI +0,93% | +14,05%CDI +0,82% | -15,61%CDI +1,04% | +29,24%CDI +0,95% | -11,58%CDI +0,98% | -8,89%CDI +1,07% | -2,43%CDI +1,18% | +0,14%CDI +1,11% | -7,57%CDI +1,11% | +4,96%CDI +1,11% | -22,86%CDI +1,06% | -1,19%CDI +1,16% | -38,56%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,56%CDI +0,84% | -0,24%CDI +0,78% | -4,81%CDI +0,76% | -3,66%CDI +0,82% | -3,52%CDI +0,86% | +2,83%CDI +0,82% | +11,11%CDI +0,94% | -10,58%CDI +0,86% | -7,87%CDI +0,90% | -3,42%CDI +0,94% | -6,75%CDI +0,84% | -6,09%CDI +0,96% | -35,04%CDI +10,81% |
| 2013 | -4,90%CDI +0,59% | -6,20%CDI +0,48% | -7,77%CDI +0,54% | +0,46%CDI +0,60% | -11,19%CDI +0,58% | -4,53%CDI +0,59% | +6,44%CDI +0,71% | +10,79%CDI +0,70% | -0,01%CDI +0,70% | +6,33%CDI +0,80% | +0,16%CDI +0,71% | -0,58%CDI +0,78% | -12,51%CDI +8,06% |
| 2012 | +13,10%CDI +0,89% | -2,68%CDI +0,74% | -1,62%CDI +0,81% | +1,72%CDI +0,70% | -11,87%CDI +0,73% | +6,63%CDI +0,64% | -7,55%CDI +0,68% | -9,19%CDI +0,69% | +7,90%CDI +0,54% | +5,80%CDI +0,61% | +0,28%CDI +0,54% | +12,30%CDI +0,53% | +11,72%CDI +8,40% |
| 2011 | +3,60%CDI +0,86% | -1,48%CDI +0,84% | -5,37%CDI +0,92% | -1,92%CDI +0,84% | -3,10%CDI +0,99% | -1,63%CDI +0,95% | +1,27%CDI +0,97% | -8,89%CDI +1,07% | -4,92%CDI +0,94% | +4,79%CDI +0,88% | -4,81%CDI +0,86% | -5,38%CDI +0,90% | -25,23%CDI +11,60% |
| 2010 | -1,31%CDI +0,66% | +3,04%CDI +0,59% | +13,12%CDI +0,76% | -6,44%CDI +0,66% | -5,90%CDI +0,75% | -12,79%CDI +0,79% | +11,07%CDI +0,86% | -3,53%CDI +0,89% | +11,35%CDI +0,84% | +3,39%CDI +0,81% | -0,18%CDI +0,81% | +3,17%CDI +0,93% | +12,20%CDI +9,75% |
| 2009 | +17,21%CDI +1,04% | -5,11%CDI +0,85% | +0,29%CDI +0,97% | +17,91%CDI +0,84% | +5,24%CDI +0,77% | -9,35%CDI +0,75% | +7,24%CDI +0,78% | -1,12%CDI +0,69% | +12,13%CDI +0,69% | +9,82%CDI +0,69% | +9,24%CDI +0,66% | +0,86%CDI +0,72% | +80,51%CDI +9,88% |
| 2008 | -14,85%CDI +0,92% | +17,02%CDI +0,80% | +0,84%CDI +0,84% | +7,14%CDI +0,90% | +1,87%CDI +0,87% | -12,46%CDI +0,95% | -17,62%CDI +1,06% | -8,28%CDI +1,01% | -16,01%CDI +1,10% | -20,27%CDI +1,17% | -3,15%CDI +1,00% | +0,47%CDI +1,11% | -52,73%CDI +12,38% |
| 2007 | +9,39%CDI +1,08% | +2,31%CDI +0,87% | +5,38%CDI +1,05% | +11,79%CDI +0,94% | +3,87%CDI +1,02% | -2,08%CDI +0,90% | +8,51%CDI +0,97% | +4,11%CDI +0,99% | +28,43%CDI +0,80% | +5,15%CDI +0,92% | -3,48%CDI +0,84% | -5,51%CDI +0,84% | +86,58%CDI +11,82% |
| 2006 | +15,50%CDI +1,43% | -6,66%CDI +1,14% | +0,69%CDI +1,42% | +3,89%CDI +1,08% | -0,87%CDI +1,28% | -2,94%CDI +1,18% | -2,84%CDI +1,17% | -8,99%CDI +1,25% | +1,56%CDI +1,05% | +16,06%CDI +1,09% | +10,51%CDI +1,02% | +7,23%CDI +0,98% | +33,99%CDI +15,03% |
| 2005 | +4,84%CDI +1,38% | +14,70%CDI +1,22% | -7,78%CDI +1,52% | -17,71%CDI +1,41% | +2,38%CDI +1,50% | -0,48%CDI +1,58% | +12,28%CDI +1,51% | +3,64%CDI +1,65% | +20,60%CDI +1,50% | -4,50%CDI +1,40% | +3,17%CDI +1,38% | +0,64%CDI +1,47% | +29,38%CDI +19,00% |
| 2004 | -7,51%CDI +1,26% | +6,99%CDI +1,08% | -5,88%CDI +1,37% | -14,33%CDI +1,17% | +16,43%CDI +1,22% | -7,31%CDI +1,22% | +12,40%CDI +1,28% | +2,98%CDI +1,29% | +14,43%CDI +1,24% | -4,52%CDI +1,21% | +11,37%CDI +1,25% | +12,41%CDI +1,48% | +36,33%CDI +16,17% |
| 2003 | -5,89%CDI +1,97% | +5,54%CDI +1,83% | -10,75%CDI +1,77% | -9,06%CDI +1,87% | +8,97%CDI +1,96% | -4,15%CDI +1,85% | +19,85%CDI +2,08% | +9,89%CDI +1,76% | +6,78%CDI +1,67% | +12,51%CDI +1,63% | -2,90%CDI +1,34% | +31,75%CDI +1,37% | +70,43%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | +1,78%CDI +1,48% | +16,64%CDI +1,40% | +4,03%CDI +1,31% | +7,31%CDI +1,53% | -9,69%CDI +1,45% | +12,17%CDI +1,38% | +9,31%CDI +1,64% | +7,65%CDI +1,53% | +3,95%CDI +1,73% | +64,23%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE
Quem é o gestor do BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE?
A administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,62%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (99,2%), Disponibilidades (0,8%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE?
R$ 263,3 mi, com 5.913 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.