BB EXTRAMERCADO FAE FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 00.194.256/0001-87 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 4,8 bi
Cotistas
32
Cota Atual
—
Início
13/09/1994
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 44962 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 4.216.080.771,00 | 99,99% |
| Outros | R$ 427.872,00 | 0,01% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMEN…
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Títulos Públicos | R$ 1,99 bi | 40.9% |
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BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMEN…
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Títulos Públicos | R$ 1,01 bi | 20.9% |
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BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMEN…
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Títulos Públicos | R$ 908,6 mi | 18.7% |
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BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMEN…
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Títulos Públicos | R$ 394,2 mi | 8.1% |
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BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMEN…
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Operações Compromissadas | R$ 380,8 mi | 7.8% |
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BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMEN…
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Títulos Públicos | R$ 153,4 mi | 3.2% |
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IR FEDERAL RECOLHER
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Valores a pagar | R$ 18,3 mi | 0.4% |
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BANCO BRASIL CAIXA
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Disponibilidades | R$ 5,4 mi | 0.1% |
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TXCUSTÓDIA A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 34.551 | 0.0% |
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DESP. CETIP A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 32.000 | 0.0% |
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IOF RESGATE
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Valores a pagar | R$ 24.860 | 0.0% |
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TAXA ADMIN A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 19.200 | 0.0% |
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SELIC A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 15.028 | 0.0% |
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PROV.CVM 30/04/25
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Valores a pagar | R$ 8.757 | 0.0% |
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PROV.AUDIT 30/06/26
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Valores a pagar | R$ 3.430 | 0.0% |
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AUDITORIA A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 603 | 0.0% |
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Outros Valores
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Valores a receber | R$ 0 | 0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026