Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.194.256/0001-87 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB EXTRAMERCADO FAE FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 5,9 bi e 31 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 88,160938
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,64%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,9 bi
- Cotistas
- 31
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,60% | +1,07% | 56% |
| 6 meses | +6,69% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,64% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,34% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +79,26% | +82,52% | 96% |
| Desde 30/04/2004 | +918,73% | +931,10% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,62%
- Maior queda
- -0,52%
- Sharpe (12 meses)
- -0,73
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jan/25
- Pior mês
- +0,66% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 15 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,63 bi | 28,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,51 bi | 26,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,28 bi | 22,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Operações Compromissadas | R$ 761,1 mi | 13,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2026 | Títulos Públicos | R$ 469,7 mi | 8,3% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 499.002 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 120.485 | <0,1% |
| TXADM | Valores a receber | R$ 97.794 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 45.851 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 33.427 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 20.858 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 13.230 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5.870 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 30/06/27 | Valores a pagar | R$ 615 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 3,8 bi → R$ 5,9 bi
- Cotistas
- 73 → 31
Cadastro
- CNPJ
- 00.194.256/0001-87
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 13/09/1994
- Adaptação à RCVM 175
- 10/06/2025
- Código CVM
- 44962
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +1,01%102% CDI | +1,00%82% CDI | +0,99%91% CDI | +1,07%99% CDI | +1,12%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,17%107% CDI | +1,08%100% CDI | +0,74%69% CDI | +0,47%*115% CDI | — | +11,69%*96% CDI |
| 2025 | +1,33%131% CDI | +1,01%102% CDI | +1,00%104% CDI | +1,23%117% CDI | +1,07%94% CDI | +1,06%96% CDI | +1,20%94% CDI | +1,24%107% CDI | +1,18%97% CDI | +1,29%101% CDI | +1,07%102% CDI | +1,14%93% CDI | +14,72%103% CDI |
| 2024 | +0,84%87% CDI | +0,75%94% CDI | +0,83%99% CDI | +0,57%64% CDI | +0,76%91% CDI | +0,61%78% CDI | +0,90%100% CDI | +0,76%88% CDI | +0,80%95% CDI | +0,82%89% CDI | +0,53%67% CDI | +0,66%71% CDI | +9,20%85% CDI |
| 2023 | +1,04%93% CDI | +0,98%107% CDI | +1,22%104% CDI | +0,85%92% CDI | +1,13%101% CDI | +1,19%111% CDI | +1,07%100% CDI | +1,13%99% CDI | +0,91%93% CDI | +0,93%93% CDI | +1,00%110% CDI | +0,93%104% CDI | +13,12%101% CDI |
| 2022 | +0,58%80% CDI | +0,74%98% CDI | +0,86%93% CDI | +0,74%88% CDI | +0,93%90% CDI | +0,94%93% CDI | +1,06%102% CDI | +1,24%106% CDI | +1,11%104% CDI | +0,98%96% CDI | +0,84%82% CDI | +1,23%110% CDI | +11,86%96% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,01%6% CDI | +0,02%15% CDI | +0,04%20% CDI | +0,28%135% CDI | +0,16%61% CDI | +0,21%68% CDI | +0,16%46% CDI | +0,34%80% CDI | +0,38%86% CDI | -0,62%CDI +0,49% | +0,79%134% CDI | +0,87%113% CDI | +2,67%60% CDI |
| 2020 | +0,45%119% CDI | +0,38%130% CDI | +0,67%199% CDI | +0,45%156% CDI | +0,41%174% CDI | +0,28%133% CDI | +0,24%123% CDI | +0,10%66% CDI | +0,11%68% CDI | +0,10%63% CDI | +0,23%151% CDI | +0,34%207% CDI | +3,82%139% CDI |
| 2019 | +0,61%112% CDI | +0,46%92% CDI | +0,47%101% CDI | +0,50%96% CDI | +0,70%129% CDI | +0,61%130% CDI | +0,72%127% CDI | +0,53%105% CDI | +0,65%140% CDI | +0,63%132% CDI | +0,31%82% CDI | +0,42%113% CDI | +6,81%114% CDI |
| 2018 | +0,60%103% CDI | +0,55%118% CDI | +0,67%127% CDI | +0,50%96% CDI | +0,16%31% CDI | +0,51%99% CDI | +0,67%124% CDI | +0,40%71% CDI | +0,62%134% CDI | +0,96%177% CDI | +0,54%110% CDI | +0,58%118% CDI | +6,99%109% CDI |
| 2017 | +1,31%121% CDI | +1,01%117% CDI | +1,11%106% CDI | +0,87%111% CDI | +0,90%97% CDI | +0,88%109% CDI | +1,05%132% CDI | +0,89%111% CDI | +0,74%116% CDI | +0,62%96% CDI | +0,61%108% CDI | +0,57%106% CDI | +11,09%112% CDI |
| 2016 | +1,63%155% CDI | +1,08%108% CDI | +1,24%107% CDI | +1,07%101% CDI | +1,05%95% CDI | +1,06%92% CDI | +1,04%94% CDI | +1,18%97% CDI | +1,19%107% CDI | +0,95%91% CDI | +1,04%100% CDI | +1,20%107% CDI | +14,62%104% CDI |
| 2015 | +0,97%104% CDI | +0,72%88% CDI | +0,92%88% CDI | +0,88%93% CDI | +0,94%96% CDI | +0,91%86% CDI | +1,25%106% CDI | +1,00%91% CDI | +0,95%86% CDI | +1,25%113% CDI | +1,06%100% CDI | +1,19%102% CDI | +12,72%96% CDI |
| 2014 | +0,49%58% CDI | +1,04%132% CDI | +0,77%102% CDI | +0,87%107% CDI | +0,93%108% CDI | +0,86%105% CDI | +0,94%100% CDI | +0,84%97% CDI | +0,80%89% CDI | +0,85%90% CDI | +0,79%94% CDI | +0,90%94% CDI | +10,54%97% CDI |
| 2013 | +0,55%93% CDI | +0,24%51% CDI | +0,56%104% CDI | +0,56%93% CDI | +0,38%65% CDI | +0,46%78% CDI | +0,83%117% CDI | +0,44%63% CDI | +0,79%113% CDI | +0,72%90% CDI | +0,72%101% CDI | +0,82%105% CDI | +7,30%91% CDI |
| 2012 | +0,89%100% CDI | +0,78%105% CDI | +0,91%113% CDI | +0,89%128% CDI | +0,84%115% CDI | +0,77%120% CDI | +0,74%110% CDI | +0,67%98% CDI | +0,54%101% CDI | +0,68%112% CDI | +0,56%102% CDI | +0,53%100% CDI | +9,17%109% CDI |
| 2011 | +0,85%98% CDI | +0,83%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%98% CDI | +0,95%98% CDI | +1,06%98% CDI | +0,93%99% CDI | +0,87%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,89%99% CDI | +11,40%98% CDI |
| 2010 | +0,64%98% CDI | +0,58%98% CDI | +0,75%99% CDI | +0,64%96% CDI | +0,74%99% CDI | +0,77%97% CDI | +0,85%99% CDI | +0,87%98% CDI | +0,83%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,91%98% CDI | +9,57%98% CDI |
| 2009 | +1,05%100% CDI | +0,84%98% CDI | +0,96%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,76%99% CDI | +0,75%100% CDI | +0,78%99% CDI | +0,68%99% CDI | +0,68%98% CDI | +0,68%98% CDI | +0,65%98% CDI | +0,71%98% CDI | +9,76%99% CDI |
| 2008 | +0,94%102% CDI | +0,82%103% CDI | +0,82%97% CDI | +0,88%98% CDI | +0,86%98% CDI | +0,93%98% CDI | +1,04%98% CDI | +0,99%98% CDI | +1,04%95% CDI | +1,10%93% CDI | +1,02%102% CDI | +1,12%101% CDI | +12,19%98% CDI |
| 2007 | +1,06%98% CDI | +0,88%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,00%107% CDI | +1,05%103% CDI | +0,88%98% CDI | +0,92%95% CDI | +0,92%93% CDI | +0,82%103% CDI | +0,91%99% CDI | +0,81%96% CDI | +0,81%96% CDI | +11,71%99% CDI |
| 2006 | +1,44%101% CDI | +1,15%101% CDI | +1,41%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,23%96% CDI | +1,19%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,25%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,01%102% CDI | +15,01%100% CDI |
| 2005 | +1,36%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,54%101% CDI | +1,41%100% CDI | +1,49%100% CDI | +1,58%100% CDI | +1,50%100% CDI | +1,63%99% CDI | +1,52%101% CDI | +1,41%101% CDI | +1,43%104% CDI | +1,50%102% CDI | +19,08%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,20%98% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,22%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,23%99% CDI | +1,46%99% CDI | +10,52%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB EXTRAMERCADO FAE FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BB EXTRAMERCADO FAE FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB EXTRAMERCADO FAE FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BB EXTRAMERCADO FAE FI FINANCEIRO RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB EXTRAMERCADO FAE FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (86,5%), Operações Compromissadas (13,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB EXTRAMERCADO FAE FI FINANCEIRO RF?
R$ 5,9 bi, com 31 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.