BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
CNPJ: 03.001.786/0001-50 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 4,1 bi
Cotistas
1
Cota Atual
—
Início
06/08/1999
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 26093 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 851.446.614,00 | 66,27% |
| Letra Financeira | R$ 188.769.824,00 | 14,69% |
| Debênture simples | R$ 151.887.616,00 | 11,82% |
| DPGE | R$ 79.907.834,00 | 6,22% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 12.647.992,00 | 0,98% |
| Outros | R$ 126.103,00 | 0,01% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Operações Compromissadas | R$ 1,60 bi | 41.5% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Títulos Públicos | R$ 184,3 mi | 4.8% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Títulos Públicos | R$ 184,0 mi | 4.8% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 150,7 mi | 3.9% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Títulos Públicos | R$ 147,3 mi | 3.8% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Títulos Públicos | R$ 145,3 mi | 3.8% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Títulos Públicos | R$ 113,0 mi | 2.9% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Títulos Públicos | R$ 104,1 mi | 2.7% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Títulos Públicos | R$ 92,4 mi | 2.4% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Títulos Públicos | R$ 92,4 mi | 2.4% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Títulos Públicos | R$ 92,3 mi | 2.4% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 84,3 mi | 2.2% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,5 mi | 1.5% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 56,4 mi | 1.5% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,6 mi | 1.3% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,0 mi | 1.1% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,5 mi | 1.1% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,5 mi | 0.8% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,9 mi | 0.8% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,0 mi | 0.8% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,7 mi | 0.7% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,0 mi | 0.7% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,7 mi | 0.7% |
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TBSP13
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Debêntures | R$ 25,6 mi | 0.7% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,1 mi | 0.6% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,3 mi | 0.6% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,4 mi | 0.5% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,3 mi | 0.5% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,2 mi | 0.5% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,2 mi | 0.5% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,0 mi | 0.5% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,3 mi | 0.5% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,2 mi | 0.4% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,2 mi | 0.4% |
|
BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,5 mi | 0.4% |
|
BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,1 mi | 0.4% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,0 mi | 0.4% |
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BSA318
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Debêntures | R$ 15,5 mi | 0.4% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,5 mi | 0.4% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,5 mi | 0.4% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,4 mi | 0.4% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,9 mi | 0.3% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,5 mi | 0.3% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,2 mi | 0.3% |
|
BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,2 mi | 0.3% |
|
BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,0 mi | 0.3% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,3 mi | 0.3% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,0 mi | 0.3% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,0 mi | 0.3% |
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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,7 mi | 0.3% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026