Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.857.792/0001-76 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 12,4 bi e 28 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

Cota
R$ 93,621604
em 12/11/2026
12 meses
+14,59%
103% do CDI
Patrimônio
R$ 12,4 bi
Cotistas
28

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+1,07%+1,07%100%
6 meses+7,04%+6,88%102%
12 meses+14,59%+14,20%103%
24 meses+30,80%+30,00%103%
5 anos+79,39%+82,52%96%
Desde 30/04/2004+981,72%+931,10%105%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
0,08%
Maior queda
0,00%
Sharpe (12 meses)
5,94
Meses positivos
23 de 23
Meses acima do CDI
22 de 23
Melhor mês
+1,32% · jul/25
Pior mês
+0,94% · dez/24

Carteira · set/2026

  • Títulos Públicos62,5%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,1%
  • Operações Compromissadas16,4%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%
Ver os 78 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032Títulos PúblicosR$ 2,37 bi14,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033Operações CompromissadasR$ 2,20 bi13,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032Títulos PúblicosR$ 1,59 bi9,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032Títulos PúblicosR$ 1,42 bi8,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029Títulos PúblicosR$ 1,20 bi7,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029Títulos PúblicosR$ 1,18 bi7,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030Títulos PúblicosR$ 792,1 mi4,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030Títulos PúblicosR$ 609,1 mi3,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030Títulos PúblicosR$ 597,9 mi3,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060Operações CompromissadasR$ 471,7 mi2,9%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 378,0 mi2,3%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 319,2 mi2,0%
BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 248,9 mi1,5%
BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 243,7 mi1,5%
BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 206,7 mi1,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 195,7 mi1,2%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 188,4 mi1,2%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 154,8 mi1,0%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 135,8 mi0,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 108,2 mi0,7%
BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 99,7 mi0,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031Títulos PúblicosR$ 99,6 mi0,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031Títulos PúblicosR$ 99,5 mi0,6%
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 99,4 mi0,6%
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 92,0 mi0,6%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 79,9 mi0,5%
BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 65,0 mi0,4%
BCO CNH CAPITAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 64,1 mi0,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 63,6 mi0,4%
BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 61,0 mi0,4%
BCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 59,7 mi0,4%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 50,4 mi0,3%
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 48,9 mi0,3%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 47,5 mi0,3%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 43,0 mi0,3%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 41,3 mi0,3%
BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 37,9 mi0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 37,3 mi0,2%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 34,5 mi0,2%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 33,4 mi0,2%
BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,3 mi0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,2 mi0,2%
BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,3 mi0,2%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,3 mi0,2%
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,4 mi0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,8 mi0,1%
BANCO RCI BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,8 mi0,1%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,5 mi0,1%
BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,6 mi0,1%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,0 mi0,1%
BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,2 mi0,1%
BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,9 mi0,1%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,6 mi0,1%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,8 mi0,1%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,7 mi0,1%
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,5 mi0,1%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,0 mi0,1%
BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,7 mi0,1%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,1 mi<0,1%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,1 mi<0,1%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi<0,1%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi<0,1%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi<0,1%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi<0,1%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi<0,1%
IR FEDERAL RECOLHERValores a pagarR$ 720.623<0,1%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 312.247<0,1%
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 310.745<0,1%
TXCUSTÓDIA A PAGARValores a pagarR$ 124.954<0,1%
DESP. CETIP A PAGARValores a pagarR$ 79.251<0,1%
BANCO BRASIL CAIXADisponibilidadesR$ 31.047<0,1%
SELIC A PAGARValores a pagarR$ 23.084<0,1%
TAXA ADMIN A PAGARValores a pagarR$ 19.353<0,1%
DIFERIR CVM 31/12/26Valores a receberR$ 15.581<0,1%
AUDITORIA A PAGARValores a pagarR$ 7.214<0,1%
PROV.AUDIT 31/12/26Valores a pagarR$ 3.245<0,1%
ANUIDADE BMF A PAGARValores a pagarR$ 30<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio
R$ 3,5 bi → R$ 12,4 bi
Cotistas
10 → 28

Cadastro

CNPJ
04.857.792/0001-76
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
BANCO DO BRASIL S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Profissional
Indicador de desempenho
OUTROS
Início
11/04/2002
Adaptação à RCVM 175
07/10/2024
Taxa de administração
0,03% ao ano
Aplicação mínima
R$ 0,01
Pagamento do resgate
D+0 (dias úteis)
Código CVM
16365

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/07/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,20%103% CDI+1,03%103% CDI+1,26%104% CDI+1,10%101% CDI+1,12%104% CDI+1,14%102% CDI+1,24%102% CDI+1,15%105% CDI+1,11%103% CDI+1,05%98% CDI+0,42%*104% CDI—+12,49%*103% CDI
2025+1,05%104% CDI+0,99%101% CDI+0,97%101% CDI+1,06%100% CDI+1,18%104% CDI+1,12%102% CDI+1,32%103% CDI+1,20%103% CDI+1,24%102% CDI+1,30%102% CDI+1,08%102% CDI+1,24%102% CDI+14,65%102% CDI
2024+0,67%69% CDI+0,55%69% CDI+0,61%74% CDI-0,23%CDI +0,89%+0,70%84% CDI+0,01%1% CDI+1,22%134% CDI+0,70%80% CDI+0,46%55% CDI+1,39%150% CDI+0,81%102% CDI+0,94%100% CDI+8,10%74% CDI
2023+0,85%75% CDI+0,93%101% CDI+1,87%159% CDI+0,92%100% CDI+1,79%159% CDI+1,74%163% CDI+0,97%90% CDI+0,88%77% CDI+0,41%42% CDI+0,57%57% CDI+1,90%207% CDI+1,28%144% CDI+15,03%115% CDI
2022+0,12%16% CDI+0,63%84% CDI+0,85%92% CDI+0,07%9% CDI+0,71%69% CDI+0,53%52% CDI+1,08%105% CDI+1,74%149% CDI+1,33%124% CDI+0,88%86% CDI-0,31%CDI +1,02%+1,42%126% CDI+9,42%76% CDI
Anos anteriores (2004–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021-0,56%CDI +0,15%-0,88%CDI +0,13%-0,55%CDI +0,20%+0,64%310% CDI+0,16%58% CDI+0,15%48% CDI-0,28%CDI +0,36%-0,25%CDI +0,43%-0,08%CDI +0,44%-1,99%CDI +0,49%+1,40%238% CDI+1,57%205% CDI-0,73%CDI +4,42%
2020+0,74%198% CDI+0,58%198% CDI+0,19%56% CDI+0,91%319% CDI+1,06%447% CDI+0,62%291% CDI+0,82%422% CDI-0,52%CDI +0,16%-0,37%CDI +0,16%-0,19%CDI +0,16%+0,30%200% CDI+1,48%900% CDI+5,74%208% CDI
2019+1,20%222% CDI+0,33%67% CDI+0,55%118% CDI+0,56%107% CDI+1,40%257% CDI+1,65%352% CDI+0,91%159% CDI+0,34%67% CDI+1,09%236% CDI+1,35%282% CDI-0,25%CDI +0,38%+0,53%141% CDI+10,07%169% CDI
2018+1,09%186% CDI+0,88%189% CDI+1,07%201% CDI+0,45%88% CDI-1,23%CDI +0,52%+0,18%35% CDI+1,18%217% CDI-0,52%CDI +0,57%+1,09%232% CDI+2,68%493% CDI+0,79%160% CDI+1,14%231% CDI+9,09%142% CDI
2017+1,96%180% CDI+1,67%193% CDI+1,37%131% CDI+0,61%77% CDI+0,51%55% CDI+1,12%139% CDI+1,74%218% CDI+0,96%120% CDI+1,22%192% CDI+0,31%48% CDI+0,24%42% CDI+0,99%183% CDI+13,44%135% CDI
2016+2,35%223% CDI+1,38%138% CDI+2,58%222% CDI+2,51%238% CDI+0,52%47% CDI+1,78%154% CDI+1,24%112% CDI+1,05%86% CDI+1,70%153% CDI+1,14%108% CDI+0,47%46% CDI+1,68%150% CDI+20,00%143% CDI
2015+1,56%168% CDI+0,44%54% CDI+0,29%28% CDI+1,03%109% CDI+1,41%143% CDI+0,50%47% CDI+1,25%106% CDI-0,21%CDI +1,11%-0,31%CDI +1,11%+1,04%94% CDI+0,90%85% CDI+0,61%53% CDI+8,82%67% CDI
2014+0,05%6% CDI+1,74%222% CDI+0,68%90% CDI+1,10%135% CDI+1,50%175% CDI+0,89%109% CDI+0,97%104% CDI+1,42%165% CDI-0,22%CDI +0,90%+1,05%111% CDI+1,06%126% CDI+0,26%27% CDI+11,00%102% CDI
2013+0,19%33% CDI+0,11%22% CDI+0,21%40% CDI+1,16%192% CDI-0,51%CDI +0,58%-0,43%CDI +0,59%+1,15%163% CDI-0,50%CDI +0,70%+1,17%167% CDI+0,72%90% CDI+0,02%2% CDI+0,84%108% CDI+4,19%52% CDI
2012+0,89%101% CDI+0,63%85% CDI+1,08%134% CDI+1,51%215% CDI+1,25%171% CDI+1,08%169% CDI+1,01%150% CDI+0,70%101% CDI+0,58%108% CDI+1,39%228% CDI+0,43%79% CDI+0,83%156% CDI+11,99%143% CDI
2011+0,84%98% CDI+0,84%99% CDI+0,93%101% CDI+0,83%99% CDI+0,98%100% CDI+0,94%98% CDI+0,96%100% CDI+1,10%103% CDI+0,94%100% CDI+0,87%99% CDI+0,86%100% CDI+0,90%99% CDI+11,56%100% CDI
2010+0,65%99% CDI+0,58%98% CDI+0,75%99% CDI+0,63%96% CDI+0,74%99% CDI+0,77%97% CDI+0,86%100% CDI+0,88%99% CDI+0,83%98% CDI+0,79%99% CDI+0,79%98% CDI+0,93%100% CDI+9,59%98% CDI
2009+1,06%101% CDI+0,85%100% CDI+0,97%101% CDI+0,83%99% CDI+0,77%100% CDI+0,75%100% CDI+0,78%99% CDI+0,68%98% CDI+0,67%97% CDI+0,68%98% CDI+0,65%98% CDI+0,71%98% CDI+9,80%99% CDI
2008+0,93%101% CDI+0,80%101% CDI+0,81%96% CDI+0,87%97% CDI+0,85%98% CDI+0,93%98% CDI+1,05%99% CDI+0,99%98% CDI+1,02%93% CDI+1,10%94% CDI+0,98%98% CDI+1,13%101% CDI+12,08%98% CDI
2007+1,06%98% CDI+0,87%100% CDI+1,05%101% CDI+0,98%104% CDI+1,05%102% CDI+0,89%99% CDI+0,94%97% CDI+0,93%94% CDI+0,81%102% CDI+0,91%98% CDI+0,81%97% CDI+0,81%97% CDI+11,69%99% CDI
2006+1,46%103% CDI+1,17%102% CDI+1,41%100% CDI+1,07%100% CDI+1,26%98% CDI+1,19%101% CDI+1,16%100% CDI+1,26%101% CDI+1,05%100% CDI+1,10%101% CDI+1,02%100% CDI+1,00%101% CDI+15,10%100% CDI
2005+1,37%99% CDI+1,21%100% CDI+1,56%103% CDI+1,42%101% CDI+1,51%101% CDI+1,59%101% CDI+1,51%100% CDI+1,64%99% CDI+1,53%102% CDI+1,42%101% CDI+1,45%105% CDI+1,51%103% CDI+19,24%101% CDI
2004————+1,21%99% CDI+1,21%99% CDI+1,27%99% CDI+1,28%99% CDI+1,23%99% CDI+1,19%99% CDI+1,23%99% CDI+1,46%99% CDI+10,55%*99% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Quem é o gestor do BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,03% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Qual é a aplicação mínima do BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 0,01, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/07/2026.

Em quanto tempo cai o resgate do BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/07/2026.

Quem pode investir no BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (62,5%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (21,1%), Operações Compromissadas (16,4%).

O BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

R$ 12,4 bi, com 28 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.