Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.857.792/0001-76 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 12,4 bi e 28 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 93,621604
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,59%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 12,4 bi
- Cotistas
- 28
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +7,04% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,59% | +14,20% | 103% |
| 24 meses | +30,80% | +30,00% | 103% |
| 5 anos | +79,39% | +82,52% | 96% |
| Desde 30/04/2004 | +981,72% | +931,10% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 5,94
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 22 de 23
- Melhor mês
- +1,32% · jul/25
- Pior mês
- +0,94% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 76 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 2,34 bi | 16,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,57 bi | 10,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,41 bi | 9,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,19 bi | 8,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,17 bi | 8,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,15 bi | 7,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 784,0 mi | 5,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 602,7 mi | 4,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 591,7 mi | 4,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 372,1 mi | 2,6% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 246,2 mi | 1,7% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 240,9 mi | 1,7% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 217,3 mi | 1,5% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 204,4 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 193,7 mi | 1,3% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 170,7 mi | 1,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 162,3 mi | 1,1% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 158,6 mi | 1,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 152,4 mi | 1,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 106,8 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 98,5 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 98,5 mi | 0,7% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 98,3 mi | 0,7% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 90,9 mi | 0,6% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 78,9 mi | 0,5% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,3 mi | 0,4% |
| BCO CNH CAPITAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,3 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,8 mi | 0,4% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60,3 mi | 0,4% |
| BCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,0 mi | 0,4% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 49,6 mi | 0,3% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 49,5 mi | 0,3% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,3 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,6 mi | 0,3% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,5 mi | 0,3% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,0 mi | 0,2% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,9 mi | 0,2% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,9 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,8 mi | 0,2% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,0 mi | 0,2% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,9 mi | 0,2% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,1 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,5 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,5 mi | 0,2% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,1 mi | 0,2% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,3 mi | 0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,6 mi | 0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,0 mi | 0,1% |
| BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,0 mi | 0,1% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,7 mi | 0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,7 mi | 0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,7 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,8 mi | 0,1% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | <0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 318.950 | <0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 308.628 | <0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 305.936 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 137.581 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 57.412 | <0,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 30.934 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 21.671 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 20.858 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 17.127 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7.214 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Valores a pagar | R$ 2.871 | <0,1% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Valores a receber | R$ 659 | <0,1% |
| ANUIDADE BMF A PAGAR | Valores a pagar | R$ 30 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 3,5 bi → R$ 12,4 bi
- Cotistas
- 10 → 28
Cadastro
- CNPJ
- 04.857.792/0001-76
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 11/04/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 07/10/2024
- Taxa de administração
- 0,03% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 0,01
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 16365
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,03%103% CDI | +1,26%104% CDI | +1,10%101% CDI | +1,12%104% CDI | +1,14%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,15%105% CDI | +1,11%103% CDI | +1,05%98% CDI | +0,42%*104% CDI | — | +12,49%*103% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,99%101% CDI | +0,97%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,18%104% CDI | +1,12%102% CDI | +1,32%103% CDI | +1,20%103% CDI | +1,24%102% CDI | +1,30%102% CDI | +1,08%102% CDI | +1,24%102% CDI | +14,65%102% CDI |
| 2024 | +0,67%69% CDI | +0,55%69% CDI | +0,61%74% CDI | -0,23%CDI +0,89% | +0,70%84% CDI | +0,01%1% CDI | +1,22%134% CDI | +0,70%80% CDI | +0,46%55% CDI | +1,39%150% CDI | +0,81%102% CDI | +0,94%100% CDI | +8,10%74% CDI |
| 2023 | +0,85%75% CDI | +0,93%101% CDI | +1,87%159% CDI | +0,92%100% CDI | +1,79%159% CDI | +1,74%163% CDI | +0,97%90% CDI | +0,88%77% CDI | +0,41%42% CDI | +0,57%57% CDI | +1,90%207% CDI | +1,28%144% CDI | +15,03%115% CDI |
| 2022 | +0,12%16% CDI | +0,63%84% CDI | +0,85%92% CDI | +0,07%9% CDI | +0,71%69% CDI | +0,53%52% CDI | +1,08%105% CDI | +1,74%149% CDI | +1,33%124% CDI | +0,88%86% CDI | -0,31%CDI +1,02% | +1,42%126% CDI | +9,42%76% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,56%CDI +0,15% | -0,88%CDI +0,13% | -0,55%CDI +0,20% | +0,64%310% CDI | +0,16%58% CDI | +0,15%48% CDI | -0,28%CDI +0,36% | -0,25%CDI +0,43% | -0,08%CDI +0,44% | -1,99%CDI +0,49% | +1,40%238% CDI | +1,57%205% CDI | -0,73%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,74%198% CDI | +0,58%198% CDI | +0,19%56% CDI | +0,91%319% CDI | +1,06%447% CDI | +0,62%291% CDI | +0,82%422% CDI | -0,52%CDI +0,16% | -0,37%CDI +0,16% | -0,19%CDI +0,16% | +0,30%200% CDI | +1,48%900% CDI | +5,74%208% CDI |
| 2019 | +1,20%222% CDI | +0,33%67% CDI | +0,55%118% CDI | +0,56%107% CDI | +1,40%257% CDI | +1,65%352% CDI | +0,91%159% CDI | +0,34%67% CDI | +1,09%236% CDI | +1,35%282% CDI | -0,25%CDI +0,38% | +0,53%141% CDI | +10,07%169% CDI |
| 2018 | +1,09%186% CDI | +0,88%189% CDI | +1,07%201% CDI | +0,45%88% CDI | -1,23%CDI +0,52% | +0,18%35% CDI | +1,18%217% CDI | -0,52%CDI +0,57% | +1,09%232% CDI | +2,68%493% CDI | +0,79%160% CDI | +1,14%231% CDI | +9,09%142% CDI |
| 2017 | +1,96%180% CDI | +1,67%193% CDI | +1,37%131% CDI | +0,61%77% CDI | +0,51%55% CDI | +1,12%139% CDI | +1,74%218% CDI | +0,96%120% CDI | +1,22%192% CDI | +0,31%48% CDI | +0,24%42% CDI | +0,99%183% CDI | +13,44%135% CDI |
| 2016 | +2,35%223% CDI | +1,38%138% CDI | +2,58%222% CDI | +2,51%238% CDI | +0,52%47% CDI | +1,78%154% CDI | +1,24%112% CDI | +1,05%86% CDI | +1,70%153% CDI | +1,14%108% CDI | +0,47%46% CDI | +1,68%150% CDI | +20,00%143% CDI |
| 2015 | +1,56%168% CDI | +0,44%54% CDI | +0,29%28% CDI | +1,03%109% CDI | +1,41%143% CDI | +0,50%47% CDI | +1,25%106% CDI | -0,21%CDI +1,11% | -0,31%CDI +1,11% | +1,04%94% CDI | +0,90%85% CDI | +0,61%53% CDI | +8,82%67% CDI |
| 2014 | +0,05%6% CDI | +1,74%222% CDI | +0,68%90% CDI | +1,10%135% CDI | +1,50%175% CDI | +0,89%109% CDI | +0,97%104% CDI | +1,42%165% CDI | -0,22%CDI +0,90% | +1,05%111% CDI | +1,06%126% CDI | +0,26%27% CDI | +11,00%102% CDI |
| 2013 | +0,19%33% CDI | +0,11%22% CDI | +0,21%40% CDI | +1,16%192% CDI | -0,51%CDI +0,58% | -0,43%CDI +0,59% | +1,15%163% CDI | -0,50%CDI +0,70% | +1,17%167% CDI | +0,72%90% CDI | +0,02%2% CDI | +0,84%108% CDI | +4,19%52% CDI |
| 2012 | +0,89%101% CDI | +0,63%85% CDI | +1,08%134% CDI | +1,51%215% CDI | +1,25%171% CDI | +1,08%169% CDI | +1,01%150% CDI | +0,70%101% CDI | +0,58%108% CDI | +1,39%228% CDI | +0,43%79% CDI | +0,83%156% CDI | +11,99%143% CDI |
| 2011 | +0,84%98% CDI | +0,84%99% CDI | +0,93%101% CDI | +0,83%99% CDI | +0,98%100% CDI | +0,94%98% CDI | +0,96%100% CDI | +1,10%103% CDI | +0,94%100% CDI | +0,87%99% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%99% CDI | +11,56%100% CDI |
| 2010 | +0,65%99% CDI | +0,58%98% CDI | +0,75%99% CDI | +0,63%96% CDI | +0,74%99% CDI | +0,77%97% CDI | +0,86%100% CDI | +0,88%99% CDI | +0,83%98% CDI | +0,79%99% CDI | +0,79%98% CDI | +0,93%100% CDI | +9,59%98% CDI |
| 2009 | +1,06%101% CDI | +0,85%100% CDI | +0,97%101% CDI | +0,83%99% CDI | +0,77%100% CDI | +0,75%100% CDI | +0,78%99% CDI | +0,68%98% CDI | +0,67%97% CDI | +0,68%98% CDI | +0,65%98% CDI | +0,71%98% CDI | +9,80%99% CDI |
| 2008 | +0,93%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,81%96% CDI | +0,87%97% CDI | +0,85%98% CDI | +0,93%98% CDI | +1,05%99% CDI | +0,99%98% CDI | +1,02%93% CDI | +1,10%94% CDI | +0,98%98% CDI | +1,13%101% CDI | +12,08%98% CDI |
| 2007 | +1,06%98% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%101% CDI | +0,98%104% CDI | +1,05%102% CDI | +0,89%99% CDI | +0,94%97% CDI | +0,93%94% CDI | +0,81%102% CDI | +0,91%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,81%97% CDI | +11,69%99% CDI |
| 2006 | +1,46%103% CDI | +1,17%102% CDI | +1,41%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,26%98% CDI | +1,19%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,26%101% CDI | +1,05%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,02%100% CDI | +1,00%101% CDI | +15,10%100% CDI |
| 2005 | +1,37%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,56%103% CDI | +1,42%101% CDI | +1,51%101% CDI | +1,59%101% CDI | +1,51%100% CDI | +1,64%99% CDI | +1,53%102% CDI | +1,42%101% CDI | +1,45%105% CDI | +1,51%103% CDI | +19,24%101% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,21%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,28%99% CDI | +1,23%99% CDI | +1,19%99% CDI | +1,23%99% CDI | +1,46%99% CDI | +10,55%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,03% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 0,01, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/07/2026.
Quem pode investir no BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (69,4%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (22,7%), Operações Compromissadas (7,9%).
O BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BB AX BANCOS FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 12,4 bi, com 28 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.