BB CAP FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 01.410.032/0001-28 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 5,3 bi
Cotistas
1
Cota Atual
—
Início
08/10/1996
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 13501 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 640.439.197,00 | 99,78% |
| Contrato Futuro | R$ 1.036.861,00 | 0,16% |
| Outros | R$ 375.097,00 | 0,06% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO…
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Títulos Públicos | R$ 1,39 bi | 26.5% |
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BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO…
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Títulos Públicos | R$ 1,30 bi | 24.7% |
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BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO…
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Títulos Públicos | R$ 1,19 bi | 22.7% |
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BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO…
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Títulos Públicos | R$ 744,9 mi | 14.2% |
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BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO…
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Títulos Públicos | R$ 493,4 mi | 9.4% |
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BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO…
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Operações Compromissadas | R$ 82,0 mi | 1.6% |
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BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO…
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Títulos Públicos | R$ 47,8 mi | 0.9% |
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BANCO BRASIL CAIXA
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Disponibilidades | R$ 86.200 | 0.0% |
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TAXA ADMIN A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 39.753 | 0.0% |
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TXCUSTÓDIA A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 38.466 | 0.0% |
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DESP. CETIP A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 32.003 | 0.0% |
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SELIC A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 15.974 | 0.0% |
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AUDITORIA A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 10.271 | 0.0% |
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PROV.CVM 30/04/25
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Valores a pagar | R$ 8.757 | 0.0% |
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PROV.AUDIT 30/06/26
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Valores a pagar | R$ 3.430 | 0.0% |
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ANBID DIFER 31/03/26
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Valores a receber | R$ 877 | 0.0% |
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PROV.AUDIT 31/12/26
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Valores a pagar | R$ 734 | 0.0% |
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ORDEM COMPRA A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 45 | 0.0% |
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TXADM
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Valores a pagar | R$ 11 | 0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026