Fundo de Renda Fixa · CNPJ 01.410.032/0001-28 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB CAP FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 5,3 bi e 1 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 54,253617
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,15%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,3 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,07% | 93% |
| 6 meses | +6,84% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,15% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,64% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,66% | +82,52% | 99% |
| Desde 30/04/2004 | +1.110,94% | +931,10% | 119% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,26%
- Maior queda
- -0,06%
- Sharpe (12 meses)
- -0,17
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,68% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 20 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,47 bi | 25,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,36 bi | 23,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 789,5 mi | 13,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 605,3 mi | 10,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 598,6 mi | 10,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 398,9 mi | 7,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 246,4 mi | 4,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Operações Compromissadas | R$ 214,2 mi | 3,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 50,7 mi | 0,9% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 84.413 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 51.924 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 43.210 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 33.431 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 26.136 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 14.225 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10.271 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Valores a pagar | R$ 3.021 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 30/06/27 | Valores a pagar | R$ 118 | <0,1% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 45 | <0,1% |
| TXADM | Valores a pagar | R$ 11 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 1,4 bi → R$ 5,3 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 01.410.032/0001-28
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/10/1996
- Adaptação à RCVM 175
- 19/02/2025
- Taxa de administração
- 0,19% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 13501
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +0,99%99% CDI | +1,24%103% CDI | +1,06%97% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%98% CDI | +1,22%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,11%*100% CDI |
| 2025 | +1,10%108% CDI | +0,98%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,08%99% CDI | +1,30%102% CDI | +1,16%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,05%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,43%101% CDI |
| 2024 | +0,97%101% CDI | +0,80%99% CDI | +0,85%102% CDI | +0,88%99% CDI | +0,84%101% CDI | +0,83%105% CDI | +0,92%102% CDI | +0,87%100% CDI | +0,80%96% CDI | +0,92%99% CDI | +0,70%89% CDI | +0,68%73% CDI | +10,54%97% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,93%101% CDI | +1,13%96% CDI | +0,87%95% CDI | +1,15%103% CDI | +1,09%102% CDI | +1,05%98% CDI | +1,15%101% CDI | +0,98%101% CDI | +0,92%93% CDI | +0,90%98% CDI | +0,91%102% CDI | +12,91%99% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +0,76%101% CDI | +0,92%99% CDI | +0,79%95% CDI | +1,03%100% CDI | +0,99%97% CDI | +1,02%98% CDI | +1,16%99% CDI | +1,04%97% CDI | +1,02%100% CDI | +1,00%98% CDI | +1,11%99% CDI | +12,21%99% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,05%31% CDI | -0,34%CDI +0,13% | -0,02%CDI +0,20% | +0,62%299% CDI | +0,04%14% CDI | +0,07%22% CDI | +0,21%59% CDI | +0,22%52% CDI | +0,35%79% CDI | -0,10%CDI +0,49% | +0,66%113% CDI | +0,79%103% CDI | +2,58%58% CDI |
| 2020 | +0,39%105% CDI | +0,54%183% CDI | +1,18%349% CDI | +0,24%84% CDI | +0,37%156% CDI | +0,28%132% CDI | +0,31%160% CDI | +0,10%66% CDI | +0,04%23% CDI | -0,05%CDI +0,16% | +0,28%185% CDI | +0,40%241% CDI | +4,14%150% CDI |
| 2019 | +0,92%169% CDI | +0,39%79% CDI | +0,51%110% CDI | +0,55%106% CDI | +1,02%188% CDI | +1,18%251% CDI | +0,82%145% CDI | +0,34%68% CDI | +0,90%195% CDI | +0,98%204% CDI | +0,10%25% CDI | +0,46%122% CDI | +8,47%142% CDI |
| 2018 | +0,84%145% CDI | +1,05%226% CDI | +1,41%265% CDI | +0,57%110% CDI | -0,69%CDI +0,52% | +0,20%38% CDI | +0,70%129% CDI | +0,30%53% CDI | +0,65%139% CDI | +0,77%141% CDI | +0,57%116% CDI | +1,13%229% CDI | +7,74%121% CDI |
| 2017 | +1,44%133% CDI | +1,20%139% CDI | +1,23%117% CDI | +0,78%99% CDI | +0,60%64% CDI | +0,88%109% CDI | +1,60%201% CDI | +1,03%128% CDI | +1,38%216% CDI | +0,23%36% CDI | +0,44%77% CDI | +1,07%198% CDI | +12,52%126% CDI |
| 2016 | +1,44%137% CDI | +1,08%108% CDI | +1,47%126% CDI | +1,36%129% CDI | +0,99%90% CDI | +1,19%103% CDI | +1,11%100% CDI | +1,20%99% CDI | +1,32%119% CDI | +0,99%95% CDI | +1,01%98% CDI | +1,31%117% CDI | +15,47%111% CDI |
| 2015 | +0,98%106% CDI | +0,73%89% CDI | +0,97%93% CDI | +0,86%91% CDI | +1,07%109% CDI | +0,87%82% CDI | +1,30%110% CDI | +0,74%67% CDI | +0,55%50% CDI | +1,15%104% CDI | +1,04%98% CDI | +1,13%97% CDI | +12,00%91% CDI |
| 2014 | +0,66%79% CDI | +0,97%124% CDI | +0,75%98% CDI | +0,87%106% CDI | +1,04%122% CDI | +0,88%108% CDI | +0,96%102% CDI | +0,87%102% CDI | +0,74%82% CDI | +0,94%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,89%93% CDI | +10,91%101% CDI |
| 2013 | +0,33%56% CDI | +0,05%10% CDI | +0,54%101% CDI | +0,76%126% CDI | +0,26%45% CDI | +0,60%101% CDI | +0,69%97% CDI | +0,30%44% CDI | +0,77%110% CDI | +0,78%97% CDI | +0,51%71% CDI | +0,85%109% CDI | +6,63%82% CDI |
| 2012 | +1,13%128% CDI | +0,93%126% CDI | +1,01%125% CDI | +1,09%156% CDI | +0,93%126% CDI | +0,87%137% CDI | +0,94%139% CDI | +0,72%105% CDI | +0,86%161% CDI | +1,14%187% CDI | +0,58%106% CDI | +0,86%162% CDI | +11,65%139% CDI |
| 2011 | +0,76%88% CDI | +1,04%123% CDI | +1,03%112% CDI | +0,94%112% CDI | +1,15%117% CDI | +0,79%83% CDI | +0,97%100% CDI | +2,21%206% CDI | +1,16%123% CDI | +0,87%99% CDI | +1,18%138% CDI | +0,67%74% CDI | +13,53%117% CDI |
| 2010 | +1,02%156% CDI | +1,07%180% CDI | +1,18%156% CDI | +0,51%77% CDI | +0,93%124% CDI | +0,82%103% CDI | +0,97%113% CDI | +0,97%109% CDI | +0,77%91% CDI | +1,00%124% CDI | +0,74%92% CDI | +1,07%116% CDI | +11,63%119% CDI |
| 2009 | +1,60%154% CDI | +1,18%138% CDI | +1,20%124% CDI | +0,79%95% CDI | +1,43%186% CDI | +0,73%98% CDI | +1,08%137% CDI | +0,78%112% CDI | +0,64%93% CDI | +0,61%88% CDI | +0,76%115% CDI | +0,92%128% CDI | +12,35%125% CDI |
| 2008 | +1,13%123% CDI | +1,09%137% CDI | +0,39%47% CDI | +1,14%127% CDI | +0,81%93% CDI | +1,00%106% CDI | +1,15%108% CDI | +1,04%102% CDI | +0,80%73% CDI | +0,66%56% CDI | +1,48%148% CDI | +2,24%202% CDI | +13,72%111% CDI |
| 2007 | +1,14%106% CDI | +1,01%116% CDI | +1,24%118% CDI | +1,42%151% CDI | +1,26%123% CDI | +0,86%96% CDI | +0,64%66% CDI | +0,44%44% CDI | +1,10%137% CDI | +0,73%79% CDI | +0,81%96% CDI | +0,78%93% CDI | +12,05%102% CDI |
| 2006 | +1,66%116% CDI | +1,33%117% CDI | +1,44%102% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%82% CDI | +1,26%107% CDI | +1,25%108% CDI | +1,47%117% CDI | +1,15%109% CDI | +1,44%132% CDI | +1,26%124% CDI | +1,42%145% CDI | +16,99%113% CDI |
| 2005 | +1,36%98% CDI | +1,21%100% CDI | +1,60%105% CDI | +1,45%103% CDI | +1,42%95% CDI | +1,55%98% CDI | +1,50%100% CDI | +1,60%97% CDI | +1,49%99% CDI | +1,45%103% CDI | +1,53%111% CDI | +1,63%111% CDI | +19,33%102% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,20%98% CDI | +1,41%115% CDI | +1,30%101% CDI | +1,25%98% CDI | +1,27%102% CDI | +1,21%100% CDI | +1,27%101% CDI | +1,53%104% CDI | +10,93%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB CAP FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BB CAP FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB CAP FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB CAP FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,19% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BB CAP FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025.
Quem pode investir no BB CAP FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB CAP FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (96,3%), Operações Compromissadas (3,7%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB CAP FI FINANCEIRO RF?
R$ 5,3 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.