Fundo de ações · CNPJ 41.727.080/0001-69 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +3,81%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 165,9 mi e 5.971 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 0,891347
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +3,81%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 165,9 mi
- Cotistas
- 5.971
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,33% | +1,02% | -5,35 p.p. |
| 6 meses | -21,46% | +6,88% | -28,34 p.p. |
| 12 meses | +3,81% | +14,21% | -10,40 p.p. |
| 24 meses | +22,51% | +29,99% | -7,48 p.p. |
| 5 anos | +32,89% | +82,43% | -49,54 p.p. |
| Desde 31/08/2021 | -1,84% | +84,67% | -86,50 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,95%
- Maior queda
- -32,16%
- Sharpe (12 meses)
- -0,38
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +16,24% · jan/26
- Pior mês
- -11,39% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações | R$ 147,0 mi | 94,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Operações Compromissadas | R$ 4,5 mi | 2,9% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,9 mi | 1,2% |
| Cotas Resgatar | Valores a pagar | R$ 1,3 mi | 0,9% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 304.806 | 0,2% |
| EMOLUMENTO TOMADA | Valores a pagar | R$ 51.377 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 14.036 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11.629 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 5.540 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.717 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.169 | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 179 | <0,1% |
| Outros Valores | Valores a pagar | R$ 79 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 41 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2021.
- Patrimônio
- R$ 15,4 mi → R$ 165,9 mi
- Cotistas
- 565 → 5.971
Cadastro
- CNPJ
- 41.727.080/0001-69
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 07/07/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 06/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,24%CDI +1,16% | +4,44%CDI +1,00% | -6,82%CDI +1,21% | -1,69%CDI +1,09% | +1,83%CDI +1,07% | -6,05%CDI +1,12% | -2,18%CDI +1,22% | +4,50%CDI +1,09% | -10,26%CDI +1,08% | -11,39%CDI +1,07% | +3,72%*CDI +0,36% | — | -10,28%*CDI +12,09% |
| 2025 | -0,73%CDI +1,01% | +1,61%CDI +0,99% | +6,39%CDI +0,96% | -6,47%CDI +1,06% | -1,54%CDI +1,14% | +0,74%CDI +1,10% | +1,23%CDI +1,28% | +7,19%CDI +1,16% | +3,38%CDI +1,22% | +13,06%CDI +1,28% | +3,10%CDI +1,05% | +11,80%CDI +1,22% | +45,54%CDI +14,32% |
| 2024 | -12,28%CDI +0,97% | -1,05%CDI +0,80% | -5,06%CDI +0,83% | +3,89%CDI +0,89% | -0,32%CDI +0,83% | -1,73%CDI +0,79% | -1,12%CDI +0,91% | -0,08%CDI +0,87% | +6,36%CDI +0,84% | -2,43%CDI +0,93% | -5,45%CDI +0,79% | -6,24%CDI +0,93% | -23,78%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,07%CDI +1,12% | -9,62%CDI +0,92% | -3,86%CDI +1,17% | -9,94%CDI +0,92% | -11,92%CDI +1,12% | +0,56%CDI +1,07% | +7,45%CDI +1,07% | -3,35%CDI +1,14% | +3,44%CDI +0,97% | +1,91%CDI +1,00% | +10,17%CDI +0,92% | +4,36%CDI +0,89% | -7,46%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,51%CDI +0,73% | +13,78%CDI +0,76% | +7,51%CDI +0,93% | -12,95%CDI +0,83% | +3,16%CDI +1,03% | -11,25%CDI +1,02% | -9,00%CDI +1,03% | -2,59%CDI +1,17% | +11,59%CDI +1,07% | -6,78%CDI +1,02% | +27,36%CDI +1,02% | +3,99%CDI +1,12% | +23,24%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | -14,62%CDI +0,44% | -6,54%CDI +0,49% | -2,46%CDI +0,59% | +11,13%CDI +0,77% | -13,51%*CDI +2,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +3,81%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (96,9%), Operações Compromissadas (2,9%), Disponibilidades (0,2%).
Qual é o patrimônio do BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 165,9 mi, com 5.971 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.