Fundo de ações · CNPJ 04.881.682/0001-40 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,08%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 479,0 mi e 17.170 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 31,015586
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +4,08%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 479,0 mi
- Cotistas
- 17.170
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,17% | +1,02% | -5,19 p.p. |
| 6 meses | -21,45% | +6,88% | -28,33 p.p. |
| 12 meses | +4,08% | +14,21% | -10,12 p.p. |
| 24 meses | +22,16% | +29,99% | -7,83 p.p. |
| 5 anos | +31,41% | +82,43% | -51,02 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +2.548,70% | +1.424,08% | +1.124,63 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,31%
- Maior queda
- -32,24%
- Sharpe (12 meses)
- -0,36
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +16,20% · jan/26
- Pior mês
- -11,36% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 15 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações | R$ 588,7 mi | 99,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Operações Compromissadas | R$ 4,2 mi | 0,7% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 808.028 | 0,1% |
| Cotas Resgatar | Valores a pagar | R$ 59.041 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 47.266 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 31.207 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8.495 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7.720 | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 6.799 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5.093 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Valores a pagar | R$ 4.800 | <0,1% |
| ANBID DIFER 31/07/26 | Valores a receber | R$ 659 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 39 | <0,1% |
| PROV REMUN DOADA | Valores a receber | R$ 8 | <0,1% |
| Outros Valores | Valores a pagar | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 32,2 mi → R$ 479,0 mi
- Cotistas
- 3.988 → 17.170
Cadastro
- CNPJ
- 04.881.682/0001-40
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 07/02/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 06/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,20%CDI +1,16% | +4,55%CDI +1,00% | -6,66%CDI +1,21% | -1,73%CDI +1,09% | +1,81%CDI +1,07% | -6,09%CDI +1,12% | -2,21%CDI +1,22% | +4,53%CDI +1,09% | -10,29%CDI +1,08% | -11,36%CDI +1,07% | +3,80%*CDI +0,36% | — | -10,10%*CDI +12,09% |
| 2025 | -0,86%CDI +1,01% | +1,61%CDI +0,99% | +6,41%CDI +0,96% | -6,88%CDI +1,06% | -1,58%CDI +1,14% | +0,89%CDI +1,10% | +1,33%CDI +1,28% | +7,27%CDI +1,16% | +3,36%CDI +1,22% | +12,97%CDI +1,28% | +3,10%CDI +1,05% | +11,85%CDI +1,22% | +45,07%CDI +14,32% |
| 2024 | -12,34%CDI +0,97% | -1,29%CDI +0,80% | -5,25%CDI +0,83% | +3,85%CDI +0,89% | -0,32%CDI +0,83% | -1,70%CDI +0,79% | -1,14%CDI +0,91% | -0,11%CDI +0,87% | +6,39%CDI +0,84% | -2,41%CDI +0,93% | -5,42%CDI +0,79% | -6,45%CDI +0,93% | -24,31%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,11%CDI +1,12% | -9,76%CDI +0,92% | -3,89%CDI +1,17% | -9,90%CDI +0,92% | -11,99%CDI +1,12% | +0,48%CDI +1,07% | +7,47%CDI +1,07% | -3,29%CDI +1,14% | +3,61%CDI +0,97% | +1,92%CDI +1,00% | +10,21%CDI +0,92% | +4,39%CDI +0,89% | -7,41%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,54%CDI +0,73% | +13,86%CDI +0,76% | +7,21%CDI +0,93% | -12,95%CDI +0,83% | +3,32%CDI +1,03% | -11,31%CDI +1,02% | -9,02%CDI +1,03% | -2,58%CDI +1,17% | +11,48%CDI +1,07% | -6,92%CDI +1,02% | +27,45%CDI +1,02% | +3,86%CDI +1,12% | +22,73%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,34%CDI +0,15% | +7,30%CDI +0,13% | +8,14%CDI +0,20% | +11,07%CDI +0,21% | +5,09%CDI +0,27% | +0,40%CDI +0,31% | -4,14%CDI +0,36% | -9,41%CDI +0,43% | -14,69%CDI +0,44% | -6,06%CDI +0,49% | -2,46%CDI +0,59% | +11,19%CDI +0,77% | +2,98%CDI +4,42% |
| 2020 | -5,74%CDI +0,38% | -11,89%CDI +0,29% | -4,02%CDI +0,34% | +3,56%CDI +0,28% | +17,41%CDI +0,24% | +5,34%CDI +0,21% | +8,29%CDI +0,19% | -1,90%CDI +0,16% | +2,84%CDI +0,16% | +2,23%CDI +0,16% | +28,40%CDI +0,15% | +11,83%CDI +0,16% | +63,76%CDI +2,76% |
| 2019 | -10,76%CDI +0,54% | +3,22%CDI +0,49% | +7,82%CDI +0,47% | -1,80%CDI +0,52% | -2,35%CDI +0,54% | +5,54%CDI +0,47% | -4,05%CDI +0,57% | -8,69%CDI +0,50% | +4,58%CDI +0,46% | -1,33%CDI +0,48% | +5,70%CDI +0,38% | +9,25%CDI +0,37% | +4,92%CDI +5,96% |
| 2018 | +2,78%CDI +0,58% | +8,53%CDI +0,46% | -5,34%CDI +0,53% | +14,98%CDI +0,52% | +3,81%CDI +0,52% | -2,11%CDI +0,52% | +10,33%CDI +0,54% | +0,21%CDI +0,57% | +11,16%CDI +0,47% | -5,31%CDI +0,54% | -6,96%CDI +0,49% | -3,53%CDI +0,49% | +28,84%CDI +6,42% |
| 2017 | +26,68%CDI +1,08% | +2,04%CDI +0,86% | -9,56%CDI +1,05% | -4,64%CDI +0,79% | -1,45%CDI +0,93% | +5,85%CDI +0,81% | +7,87%CDI +0,80% | +11,94%CDI +0,80% | -9,25%CDI +0,64% | +0,55%CDI +0,64% | +9,18%CDI +0,57% | +15,52%CDI +0,54% | +61,62%CDI +9,93% |
| 2016 | -26,57%CDI +1,05% | +20,52%CDI +1,00% | +29,88%CDI +1,16% | +32,53%CDI +1,05% | -28,13%CDI +1,11% | +14,51%CDI +1,16% | +13,58%CDI +1,11% | -7,18%CDI +1,21% | +5,34%CDI +1,11% | +26,64%CDI +1,05% | +25,74%CDI +1,04% | -8,04%CDI +1,12% | +103,86%CDI +14,00% |
| 2015 | -14,83%CDI +0,93% | +13,29%CDI +0,82% | -15,86%CDI +1,04% | +26,70%CDI +0,95% | -10,12%CDI +0,98% | -8,20%CDI +1,07% | -3,33%CDI +1,18% | -0,93%CDI +1,11% | -6,80%CDI +1,11% | +6,42%CDI +1,11% | -23,01%CDI +1,06% | -1,75%CDI +1,16% | -39,01%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,90%CDI +0,84% | -1,17%CDI +0,78% | -4,25%CDI +0,76% | -3,73%CDI +0,82% | -3,51%CDI +0,86% | +2,73%CDI +0,82% | +10,93%CDI +0,94% | -10,74%CDI +0,86% | -8,14%CDI +0,90% | -4,25%CDI +0,94% | -7,06%CDI +0,84% | -5,49%CDI +0,96% | -36,38%CDI +10,81% |
| 2013 | -5,01%CDI +0,59% | -6,08%CDI +0,48% | -8,19%CDI +0,54% | +0,52%CDI +0,60% | -11,61%CDI +0,58% | -4,99%CDI +0,59% | +5,68%CDI +0,71% | +10,53%CDI +0,70% | +0,31%CDI +0,70% | +6,36%CDI +0,80% | +0,09%CDI +0,71% | -0,58%CDI +0,78% | -14,25%CDI +8,06% |
| 2012 | +12,96%CDI +0,89% | -2,09%CDI +0,74% | -1,95%CDI +0,81% | +1,77%CDI +0,70% | -11,81%CDI +0,73% | +6,53%CDI +0,64% | -7,49%CDI +0,68% | -9,19%CDI +0,69% | +7,34%CDI +0,54% | +5,65%CDI +0,61% | +0,38%CDI +0,54% | +11,84%CDI +0,53% | +10,90%CDI +8,40% |
| 2011 | +4,11%CDI +0,86% | -1,93%CDI +0,84% | -5,27%CDI +0,92% | -1,93%CDI +0,84% | -3,02%CDI +0,99% | -1,36%CDI +0,95% | +1,45%CDI +0,97% | -8,96%CDI +1,07% | -4,68%CDI +0,94% | +5,49%CDI +0,88% | -4,78%CDI +0,86% | -4,74%CDI +0,90% | -23,57%CDI +11,60% |
| 2010 | -1,03%CDI +0,66% | +3,70%CDI +0,59% | +12,54%CDI +0,76% | -6,17%CDI +0,66% | -6,69%CDI +0,75% | -12,40%CDI +0,79% | +11,42%CDI +0,86% | -3,44%CDI +0,89% | +11,38%CDI +0,84% | +3,60%CDI +0,81% | -0,06%CDI +0,81% | +2,43%CDI +0,93% | +12,58%CDI +9,75% |
| 2009 | +17,11%CDI +1,04% | -4,84%CDI +0,85% | +0,04%CDI +0,97% | +17,22%CDI +0,84% | +5,55%CDI +0,77% | -9,05%CDI +0,75% | +7,52%CDI +0,78% | -0,40%CDI +0,69% | +11,76%CDI +0,69% | +9,45%CDI +0,69% | +8,59%CDI +0,66% | +0,39%CDI +0,72% | +79,13%CDI +9,88% |
| 2008 | -14,69%CDI +0,92% | +16,59%CDI +0,80% | +0,23%CDI +0,84% | +6,48%CDI +0,90% | +2,13%CDI +0,87% | -12,43%CDI +0,95% | -16,62%CDI +1,06% | -7,94%CDI +1,01% | -15,77%CDI +1,10% | -20,76%CDI +1,17% | -3,33%CDI +1,00% | -0,59%CDI +1,11% | -53,26%CDI +12,38% |
| 2007 | +9,21%CDI +1,08% | +2,59%CDI +0,87% | +4,69%CDI +1,05% | +11,73%CDI +0,94% | +3,78%CDI +1,02% | -2,13%CDI +0,90% | +9,25%CDI +0,97% | +3,22%CDI +0,99% | +28,42%CDI +0,80% | +5,15%CDI +0,92% | -3,52%CDI +0,84% | -5,00%CDI +0,84% | +85,76%CDI +11,82% |
| 2006 | +15,17%CDI +1,43% | -6,69%CDI +1,14% | +1,17%CDI +1,42% | +3,38%CDI +1,08% | -1,70%CDI +1,28% | -2,52%CDI +1,18% | -2,54%CDI +1,17% | -8,72%CDI +1,25% | +1,20%CDI +1,05% | +15,84%CDI +1,09% | +10,32%CDI +1,02% | +7,17%CDI +0,98% | +32,81%CDI +15,03% |
| 2005 | +4,72%CDI +1,38% | +14,41%CDI +1,22% | -7,57%CDI +1,52% | -17,24%CDI +1,41% | +2,33%CDI +1,50% | -0,66%CDI +1,58% | +12,33%CDI +1,51% | +3,79%CDI +1,65% | +20,63%CDI +1,50% | -4,45%CDI +1,40% | +3,00%CDI +1,38% | +0,43%CDI +1,47% | +29,50%CDI +19,00% |
| 2004 | -7,45%CDI +1,26% | +6,81%CDI +1,08% | -5,84%CDI +1,37% | -14,28%CDI +1,17% | +16,36%CDI +1,22% | -7,44%CDI +1,22% | +12,30%CDI +1,28% | +3,05%CDI +1,29% | +14,34%CDI +1,24% | -4,51%CDI +1,21% | +11,16%CDI +1,25% | +12,37%CDI +1,48% | +35,61%CDI +16,17% |
| 2003 | -6,04%CDI +1,97% | +5,52%CDI +1,83% | -10,87%CDI +1,77% | -9,12%CDI +1,87% | +8,84%CDI +1,96% | -4,15%CDI +1,85% | +19,39%CDI +2,08% | +9,78%CDI +1,76% | +6,56%CDI +1,67% | +12,21%CDI +1,63% | -2,86%CDI +1,34% | +31,23%CDI +1,37% | +67,39%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | +1,72%CDI +1,48% | +16,48%CDI +1,40% | +3,96%CDI +1,31% | +7,23%CDI +1,53% | -9,69%CDI +1,45% | +12,06%CDI +1,38% | +9,25%CDI +1,64% | +7,56%CDI +1,53% | +3,81%CDI +1,73% | +63,04%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,08%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (99,1%), Operações Compromissadas (0,7%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 479,0 mi, com 17.170 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.