BANRISUL MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI
CNPJ: 01.822.655/0001-08 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 3,0 bi
Cotistas
9.041
Cota Atual
—
Início
05/05/1997
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 56332 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 1.622.693.529,00 | 78,66% |
| Letra Financeira | R$ 439.167.981,00 | 21,29% |
| Valores a pagar | R$ 965.880,00 | 0,05% |
| Disponibilidades | R$ 94.247,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 11.190,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Títulos Públicos | R$ 380,6 mi | 13.1% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Operações Compromissadas | R$ 355,0 mi | 12.2% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Títulos Públicos | R$ 313,8 mi | 10.8% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Títulos Públicos | R$ 233,2 mi | 8.0% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Títulos Públicos | R$ 202,5 mi | 7.0% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Títulos Públicos | R$ 106,0 mi | 3.7% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 101,1 mi | 3.5% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 98,2 mi | 3.4% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Títulos Públicos | R$ 89,9 mi | 3.1% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Títulos Públicos | R$ 82,9 mi | 2.9% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Títulos Públicos | R$ 60,9 mi | 2.1% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58,3 mi | 2.0% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Títulos Públicos | R$ 46,0 mi | 1.6% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,5 mi | 1.2% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,3 mi | 1.1% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,2 mi | 1.1% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,4 mi | 1.1% |
|
RNDNB0
|
Debêntures | R$ 31,2 mi | 1.1% |
|
RDORC7
|
Debêntures | R$ 30,9 mi | 1.1% |
|
TBSP12
|
Debêntures | R$ 30,4 mi | 1.0% |
|
AEGP19
|
Debêntures | R$ 29,1 mi | 1.0% |
|
CEPEA4
|
Debêntures | R$ 29,0 mi | 1.0% |
|
ASAIA0
|
Debêntures | R$ 28,6 mi | 1.0% |
|
MILS18
|
Debêntures | R$ 28,2 mi | 1.0% |
|
TFLEA3
|
Debêntures | R$ 27,8 mi | 1.0% |
|
CSANA0
|
Debêntures | R$ 26,2 mi | 0.9% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,9 mi | 0.9% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,8 mi | 0.9% |
|
OVSAA8
|
Debêntures | R$ 25,1 mi | 0.9% |
|
CGOS15
|
Debêntures | R$ 23,7 mi | 0.8% |
|
EUFA17
|
Debêntures | R$ 21,9 mi | 0.8% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,9 mi | 0.8% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,3 mi | 0.7% |
|
ENGIB1
|
Debêntures | R$ 20,1 mi | 0.7% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,9 mi | 0.6% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,1 mi | 0.6% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,0 mi | 0.6% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,0 mi | 0.6% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,4 mi | 0.5% |
|
LMTPA0
|
Debêntures | R$ 15,0 mi | 0.5% |
|
USIM29
|
Debêntures | R$ 12,2 mi | 0.4% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,2 mi | 0.4% |
|
IOCHA3
|
Debêntures | R$ 11,8 mi | 0.4% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,2 mi | 0.4% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,8 mi | 0.4% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,5 mi | 0.4% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0.4% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0.3% |
|
EQMAA1
|
Debêntures | R$ 5,2 mi | 0.2% |
|
ENERB5
|
Debêntures | R$ 5,2 mi | 0.2% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026