BANRISUL MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI
CNPJ: 01.822.655/0001-08 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 3,1 bi
Cotistas
9.797
Cota Atual
—
Início
05/05/1997
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 56332 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 1.622.693.529,00 | 78,66% |
| Letra Financeira | R$ 439.167.981,00 | 21,29% |
| Valores a pagar | R$ 965.880,00 | 0,05% |
| Disponibilidades | R$ 94.247,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 11.190,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Operações Compromissadas | R$ 513,7 mi | 17.1% |
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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Títulos Públicos | R$ 332,3 mi | 11.1% |
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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Títulos Públicos | R$ 247,2 mi | 8.2% |
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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Títulos Públicos | R$ 214,6 mi | 7.1% |
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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Títulos Públicos | R$ 190,1 mi | 6.3% |
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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Títulos Públicos | R$ 189,0 mi | 6.3% |
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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Títulos Públicos | R$ 165,2 mi | 5.5% |
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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Títulos Públicos | R$ 95,2 mi | 3.2% |
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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Títulos Públicos | R$ 87,9 mi | 2.9% |
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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Títulos Públicos | R$ 64,5 mi | 2.1% |
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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61,9 mi | 2.1% |
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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Títulos Públicos | R$ 48,8 mi | 1.6% |
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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,6 mi | 1.2% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,2 mi | 1.1% |
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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,2 mi | 1.1% |
|
VEBMA8
|
Debêntures | R$ 30,7 mi | 1.0% |
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RDORC7
|
Debêntures | R$ 30,6 mi | 1.0% |
|
RNDNB0
|
Debêntures | R$ 30,4 mi | 1.0% |
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TBSP12
|
Debêntures | R$ 30,2 mi | 1.0% |
|
CEPEA4
|
Debêntures | R$ 28,5 mi | 0.9% |
|
VBBR18
|
Debêntures | R$ 28,5 mi | 0.9% |
|
AEGP19
|
Debêntures | R$ 28,5 mi | 0.9% |
|
ASAIA0
|
Debêntures | R$ 28,2 mi | 0.9% |
|
MILS18
|
Debêntures | R$ 27,6 mi | 0.9% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,6 mi | 0.9% |
|
CSANA0
|
Debêntures | R$ 26,1 mi | 0.9% |
|
OVSAA8
|
Debêntures | R$ 24,8 mi | 0.8% |
|
CGOS15
|
Debêntures | R$ 23,4 mi | 0.8% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,2 mi | 0.8% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,6 mi | 0.8% |
|
EUFA17
|
Debêntures | R$ 21,6 mi | 0.7% |
|
ERDVA6
|
Debêntures | R$ 21,0 mi | 0.7% |
|
ENGIB1
|
Debêntures | R$ 19,9 mi | 0.7% |
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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,0 mi | 0.6% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,0 mi | 0.6% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,0 mi | 0.6% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,0 mi | 0.6% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,4 mi | 0.5% |
|
LMTPA0
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Debêntures | R$ 14,8 mi | 0.5% |
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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,0 mi | 0.4% |
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USIM29
|
Debêntures | R$ 12,2 mi | 0.4% |
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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,9 mi | 0.4% |
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IOCHA3
|
Debêntures | R$ 11,6 mi | 0.4% |
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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,5 mi | 0.4% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,1 mi | 0.4% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,9 mi | 0.4% |
|
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO F…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,7 mi | 0.4% |
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UQFN15
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Debêntures | R$ 9,7 mi | 0.3% |
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VAMO14
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Debêntures | R$ 8,8 mi | 0.3% |
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EQMAA1
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Debêntures | R$ 5,2 mi | 0.2% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026