Fundo de Renda Fixa · CNPJ 01.822.655/0001-08 · Gestão: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

BANRISUL MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI

Q: Quem é o gestor do BANRISUL MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI?

A gestão é da BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, e a administração, da BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do BANRISUL MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI?

A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Qual é a aplicação mínima do BANRISUL MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI?

A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do BANRISUL MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024.

Q: Quem pode investir no BANRISUL MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o BANRISUL MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (54,2%), Operações Compromissadas (17,0%), Debêntures (15,7%).

Q: Qual é o patrimônio do BANRISUL MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI?

R$ 3,1 bi, com 10.218 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 3,1 bi e 10.218 cotistas. Gestão: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

Cota: R$ 37,86917; em 12/11/2026
12 meses: +13,87%; 98% do CDI
Patrimônio: R$ 3,1 bi
Cotistas: 10.218

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,98%	+1,07%	92%
6 meses	+6,78%	+6,88%	99%
12 meses	+13,87%	+14,20%	98%
24 meses	+29,32%	+30,00%	98%
5 anos	+81,03%	+82,52%	98%
Desde 30/04/2004	+886,05%	+931,10%	95%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,10%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): -3,58
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 7 de 23
Melhor mês: +1,26% · jul/25
Pior mês: +0,82% · dez/24

Carteira · jul/2026

Títulos Públicos54,2%
Operações Compromissadas17,0%
Debêntures15,7%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,1%
Valores a pagar0,1%
Disponibilidades0,0%
Outros0,0%

Ver os 57 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Operações Compromissadas	R$ 513,7 mi	17,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 332,3 mi	11,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 247,2 mi	8,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 214,6 mi	7,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032	Títulos Públicos	R$ 190,1 mi	6,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031	Títulos Públicos	R$ 189,0 mi	6,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032	Títulos Públicos	R$ 165,2 mi	5,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 95,2 mi	3,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 87,9 mi	2,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 64,5 mi	2,1%
BANRISULBM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61,9 mi	2,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030	Títulos Públicos	R$ 48,8 mi	1,6%
BANCO PINE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,6 mi	1,2%
BANCO AGIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,2 mi	1,1%
BANCO GM SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,2 mi	1,1%
VEBMA8 · DEB	Debêntures	R$ 30,7 mi	1,0%
RDORC7 · DEB	Debêntures	R$ 30,6 mi	1,0%
RNDNB0 · DEB	Debêntures	R$ 30,4 mi	1,0%
TBSP12 · DEB	Debêntures	R$ 30,2 mi	1,0%
CEPEA4 · DEB	Debêntures	R$ 28,5 mi	0,9%
VBBR18 · DEB	Debêntures	R$ 28,5 mi	0,9%
AEGP19 · DEB	Debêntures	R$ 28,5 mi	0,9%
ASAIA0 · DEB	Debêntures	R$ 28,2 mi	0,9%
MILS18 · DEB	Debêntures	R$ 27,6 mi	0,9%
BC MERCANTIIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,6 mi	0,9%
CSANA0 · DEB	Debêntures	R$ 26,1 mi	0,9%
OVSAA8 · DEB	Debêntures	R$ 24,8 mi	0,8%
CGOS15 · DEB	Debêntures	R$ 23,4 mi	0,8%
INTL - HAITONG	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,2 mi	0,8%
BRDE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,6 mi	0,8%
EUFA17 · DEB	Debêntures	R$ 21,6 mi	0,7%
ERDVA6 · DEB	Debêntures	R$ 21,0 mi	0,7%
ENGIB1 · DEB	Debêntures	R$ 19,9 mi	0,7%
BCO INDUSTRIAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,0 mi	0,6%
BANCO SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,0 mi	0,6%
BRDE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,0 mi	0,6%
BANCO SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,0 mi	0,6%
BCO INDUSTRIAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,4 mi	0,5%
LMTPA0 · DEB	Debêntures	R$ 14,8 mi	0,5%
BC BMG SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,0 mi	0,4%
USIM29 · DEB	Debêntures	R$ 12,2 mi	0,4%
BC MERCANTIIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,9 mi	0,4%
IOCHA3 · DEB	Debêntures	R$ 11,6 mi	0,4%
Scania Banco SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,5 mi	0,4%
BRDE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,1 mi	0,4%
BANRISULBM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,9 mi	0,4%
BR PARTNERS BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	0,4%
UQFN15 · DEB	Debêntures	R$ 9,7 mi	0,3%
VAMO14 · DEB	Debêntures	R$ 8,8 mi	0,3%
EQMAA1 · DEB	Debêntures	R$ 5,2 mi	0,2%
ENERB5 · DEB	Debêntures	R$ 5,1 mi	0,2%
CGOS17 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	0,1%
ASAIA2 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 1,7 mi	0,1%
MOVI27 · DEB	Debêntures	R$ 878.414	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 76.859	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 23.774	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio: R$ 746,8 mi → R$ 3,1 bi
Cotistas: 3.210 → 10.218

Cadastro

CNPJ: 01.822.655/0001-08
Gestor: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Custodiante: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 05/05/1997
Adaptação à RCVM 175: 12/06/2025
Taxa de administração: 0,50% ao ano
Aplicação mínima: R$ 100,00
Pagamento do resgate: D+0 (dias corridos)
Código CVM: 56332

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/10/2024.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,17%101% CDI	+0,97%98% CDI	+1,12%93% CDI	+1,01%92% CDI	+1,14%106% CDI	+1,12%100% CDI	+1,21%100% CDI	+1,11%101% CDI	+1,04%96% CDI	+1,00%93% CDI	+0,39%*95% CDI	—	+11,87%*98% CDI
2025	+1,05%104% CDI	+0,97%98% CDI	+0,95%99% CDI	+1,04%99% CDI	+1,14%100% CDI	+1,08%99% CDI	+1,26%99% CDI	+1,10%95% CDI	+1,25%102% CDI	+1,21%95% CDI	+1,04%99% CDI	+1,19%98% CDI	+14,14%99% CDI
2024	+0,94%98% CDI	+0,79%98% CDI	+0,82%99% CDI	+0,85%96% CDI	+0,81%97% CDI	+0,79%101% CDI	+0,95%105% CDI	+0,88%102% CDI	+0,85%102% CDI	+0,93%100% CDI	+0,79%99% CDI	+0,82%88% CDI	+10,71%98% CDI
2023	+1,11%99% CDI	+0,92%100% CDI	+1,13%96% CDI	+0,88%95% CDI	+1,12%100% CDI	+1,07%100% CDI	+1,05%98% CDI	+1,13%100% CDI	+0,97%100% CDI	+0,98%98% CDI	+0,89%97% CDI	+0,88%99% CDI	+12,83%98% CDI
2022	+0,76%104% CDI	+0,81%107% CDI	+0,91%98% CDI	+0,73%87% CDI	+1,05%102% CDI	+1,03%101% CDI	+1,03%99% CDI	+1,16%99% CDI	+1,08%101% CDI	+1,03%101% CDI	+1,00%98% CDI	+1,11%99% CDI	+12,35%100% CDI

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,16%107% CDI	+0,02%16% CDI	+0,12%61% CDI	+0,07%34% CDI	+0,28%103% CDI	+0,28%92% CDI	+0,36%101% CDI	+0,41%96% CDI	+0,45%102% CDI	+0,49%100% CDI	+0,56%96% CDI	+0,74%97% CDI	+4,02%91% CDI
2020	+0,33%87% CDI	+0,24%83% CDI	+0,29%85% CDI	+0,23%81% CDI	+0,20%83% CDI	+0,17%81% CDI	+0,15%77% CDI	+0,12%73% CDI	-0,27%CDI +0,16%	+0,02%14% CDI	+0,07%44% CDI	+0,26%159% CDI	+1,82%66% CDI
2019	+0,50%93% CDI	+0,46%92% CDI	+0,43%93% CDI	+0,48%93% CDI	+0,50%92% CDI	+0,43%92% CDI	+0,52%92% CDI	+0,47%93% CDI	+0,43%93% CDI	+0,43%91% CDI	+0,34%90% CDI	+0,34%90% CDI	+5,47%92% CDI
2018	+0,54%93% CDI	+0,43%92% CDI	+0,49%93% CDI	+0,48%93% CDI	+0,47%92% CDI	+0,48%92% CDI	+0,51%94% CDI	+0,53%93% CDI	+0,43%93% CDI	+0,50%92% CDI	+0,45%92% CDI	+0,46%92% CDI	+5,93%92% CDI
2017	+1,05%96% CDI	+0,84%97% CDI	+1,02%97% CDI	+0,75%96% CDI	+0,90%97% CDI	+0,82%101% CDI	+0,77%97% CDI	+0,76%95% CDI	+0,61%96% CDI	+0,61%95% CDI	+0,53%94% CDI	+0,51%95% CDI	+9,56%96% CDI
2016	+0,99%94% CDI	+0,96%96% CDI	+1,11%96% CDI	+1,02%96% CDI	+1,08%98% CDI	+1,13%97% CDI	+1,08%98% CDI	+1,19%98% CDI	+1,08%97% CDI	+1,02%97% CDI	+1,01%97% CDI	+1,08%96% CDI	+13,52%97% CDI
2015	+0,91%98% CDI	+0,82%100% CDI	+1,03%99% CDI	+0,91%96% CDI	+0,97%99% CDI	+1,06%99% CDI	+1,14%97% CDI	+1,10%99% CDI	+1,11%100% CDI	+1,08%98% CDI	+1,02%96% CDI	+1,13%98% CDI	+12,99%98% CDI
2014	+0,84%100% CDI	+0,75%96% CDI	+0,75%99% CDI	+0,79%97% CDI	+0,81%95% CDI	+0,78%95% CDI	+0,94%100% CDI	+0,84%97% CDI	+0,91%101% CDI	+0,93%98% CDI	+0,84%100% CDI	+0,98%103% CDI	+10,66%99% CDI
2013	+0,57%97% CDI	+0,47%98% CDI	+0,57%105% CDI	+0,60%100% CDI	+0,63%108% CDI	+0,61%103% CDI	+0,71%101% CDI	+0,67%97% CDI	+0,65%93% CDI	+0,73%90% CDI	+0,69%97% CDI	+0,78%100% CDI	+7,96%99% CDI
2012	+0,89%101% CDI	+0,75%101% CDI	+0,89%110% CDI	+0,69%99% CDI	+0,76%103% CDI	+0,56%88% CDI	+0,64%94% CDI	+0,64%94% CDI	+0,53%99% CDI	+0,60%98% CDI	+0,67%123% CDI	+0,53%98% CDI	+8,45%101% CDI
2011	+0,83%96% CDI	+0,83%98% CDI	+0,89%96% CDI	+0,82%98% CDI	+0,97%98% CDI	+0,96%101% CDI	+0,95%98% CDI	+1,05%98% CDI	+0,94%100% CDI	+0,87%99% CDI	+0,82%96% CDI	+0,98%108% CDI	+11,47%99% CDI
2010	+0,66%100% CDI	+0,59%100% CDI	+0,76%100% CDI	+0,59%89% CDI	+0,74%99% CDI	+0,71%90% CDI	+0,85%99% CDI	+1,00%113% CDI	+0,84%99% CDI	+0,81%100% CDI	+0,78%97% CDI	+0,91%98% CDI	+9,65%99% CDI
2009	+1,08%104% CDI	+0,76%89% CDI	+1,00%104% CDI	+0,83%99% CDI	+0,77%101% CDI	+0,75%100% CDI	+0,84%107% CDI	+0,68%99% CDI	+0,69%100% CDI	+0,70%101% CDI	+0,65%99% CDI	+0,74%102% CDI	+9,93%101% CDI
2008	+0,90%97% CDI	+0,78%98% CDI	+0,81%97% CDI	+0,84%93% CDI	+0,85%97% CDI	+0,92%97% CDI	+1,05%98% CDI	+0,99%97% CDI	+1,00%91% CDI	+1,05%89% CDI	+0,95%96% CDI	+1,07%96% CDI	+11,80%95% CDI
2007	+1,04%97% CDI	+0,83%96% CDI	+1,02%97% CDI	+0,98%105% CDI	+1,02%100% CDI	+0,86%95% CDI	+0,93%96% CDI	+0,93%94% CDI	+0,78%98% CDI	+0,89%97% CDI	+0,81%96% CDI	+0,82%97% CDI	+11,47%97% CDI
2006	+1,49%105% CDI	+1,16%102% CDI	+1,38%98% CDI	+1,05%98% CDI	+1,26%99% CDI	+1,36%115% CDI	+1,14%97% CDI	+1,21%97% CDI	+1,02%97% CDI	+1,05%96% CDI	+0,98%97% CDI	+0,95%96% CDI	+14,99%100% CDI
2005	+1,46%106% CDI	+1,30%107% CDI	+1,52%100% CDI	+1,39%99% CDI	+1,50%100% CDI	+1,61%101% CDI	+1,50%99% CDI	+1,59%96% CDI	+1,52%101% CDI	+1,40%100% CDI	+1,56%113% CDI	+1,62%111% CDI	+19,51%103% CDI
2004	—	—	—	—	+0,93%76% CDI	+1,50%123% CDI	+1,33%103% CDI	+1,30%101% CDI	+1,31%105% CDI	+1,29%107% CDI	+1,26%101% CDI	+1,59%108% CDI	+11,00%*103% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BANRISUL MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI

Quem é o gestor do BANRISUL MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI?

A gestão é da BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, e a administração, da BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BANRISUL MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do BANRISUL MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI?

A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024. O extrato não informa taxa de performance.

Qual é a aplicação mínima do BANRISUL MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI?

A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024.

Em quanto tempo cai o resgate do BANRISUL MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024.

Quem pode investir no BANRISUL MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BANRISUL MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (54,2%), Operações Compromissadas (17,0%), Debêntures (15,7%).

Qual é o patrimônio do BANRISUL MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI?

R$ 3,1 bi, com 10.218 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.