Fundo de Renda Fixa · CNPJ 01.587.403/0001-41 · Gestão: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,62%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 386,3 mi e 2.505 cotistas. Gestão: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 37,021723
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,62%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 386,3 mi
- Cotistas
- 2.505
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,07% | 92% |
| 6 meses | +6,56% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,62% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +28,98% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +78,11% | +82,52% | 95% |
| Desde 30/04/2004 | +785,11% | +931,10% | 84% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,29%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,35
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,57% · out/25
- Pior mês
- +0,73% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 385,9 mi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 30.868 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 13.951 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 226,5 mi → R$ 386,3 mi
- Cotistas
- 4.119 → 2.505
Cadastro
- CNPJ
- 01.587.403/0001-41
- Gestor
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- Auditor
- RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/12/1996
- Adaptação à RCVM 175
- 05/03/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12%96% CDI | +0,94%95% CDI | +1,29%106% CDI | +0,97%89% CDI | +1,07%100% CDI | +1,07%95% CDI | +1,18%97% CDI | +1,06%97% CDI | +1,02%95% CDI | +0,99%92% CDI | +0,39%*95% CDI | — | +11,67%*96% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,97%98% CDI | +0,92%96% CDI | +1,01%95% CDI | +1,11%98% CDI | +1,05%96% CDI | +1,23%96% CDI | +1,06%91% CDI | +1,17%96% CDI | +1,57%123% CDI | +1,00%95% CDI | +1,17%96% CDI | +14,15%99% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,85%102% CDI | +1,49%168% CDI | +0,80%96% CDI | +0,79%100% CDI | +0,88%98% CDI | +0,87%100% CDI | +0,82%99% CDI | +0,87%94% CDI | +0,75%95% CDI | +0,73%79% CDI | +11,15%103% CDI |
| 2023 | +0,32%28% CDI | -0,12%CDI +0,92% | +0,74%63% CDI | +0,64%69% CDI | +1,79%160% CDI | +1,08%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,18%104% CDI | +0,95%98% CDI | +0,96%96% CDI | +0,90%99% CDI | +0,90%100% CDI | +10,92%84% CDI |
| 2022 | +0,70%96% CDI | +0,82%109% CDI | +0,90%97% CDI | +0,78%93% CDI | +1,06%103% CDI | +0,98%97% CDI | +0,98%95% CDI | +1,18%101% CDI | +1,11%104% CDI | +1,01%99% CDI | +0,98%96% CDI | +1,05%94% CDI | +12,20%98% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%102% CDI | +0,21%155% CDI | +0,57%284% CDI | +0,21%103% CDI | +0,29%108% CDI | +0,32%103% CDI | +0,44%125% CDI | +0,37%88% CDI | +0,56%126% CDI | +0,46%95% CDI | +0,62%105% CDI | +0,73%95% CDI | +5,05%114% CDI |
| 2020 | +0,34%90% CDI | +0,25%83% CDI | -1,34%CDI +0,34% | -1,63%CDI +0,28% | +0,37%158% CDI | +0,40%188% CDI | +0,55%282% CDI | +0,34%215% CDI | +0,10%64% CDI | -0,02%CDI +0,16% | +0,20%131% CDI | +0,27%161% CDI | -0,22%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,49%104% CDI | +0,50%96% CDI | +0,53%98% CDI | +0,44%94% CDI | +0,54%95% CDI | +0,81%162% CDI | +0,42%92% CDI | +0,31%65% CDI | +0,22%57% CDI | +0,35%93% CDI | +5,78%97% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%101% CDI | +0,53%103% CDI | +0,50%96% CDI | +0,50%97% CDI | +0,52%95% CDI | +0,56%98% CDI | +0,44%95% CDI | +0,52%95% CDI | +0,46%93% CDI | +0,49%100% CDI | +6,27%98% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,88%102% CDI | +1,07%101% CDI | +0,78%100% CDI | +0,93%101% CDI | +0,88%109% CDI | +0,79%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,63%99% CDI | +0,63%97% CDI | +0,54%95% CDI | +0,51%94% CDI | +9,93%100% CDI |
| 2016 | +1,01%96% CDI | +0,95%95% CDI | +1,10%94% CDI | +1,01%96% CDI | +1,07%97% CDI | +1,12%96% CDI | +1,13%102% CDI | +1,25%103% CDI | +1,17%105% CDI | +1,03%99% CDI | +1,13%109% CDI | +1,29%115% CDI | +14,09%101% CDI |
| 2015 | +0,90%96% CDI | +0,79%96% CDI | +1,00%97% CDI | +0,91%96% CDI | +0,96%97% CDI | +1,03%96% CDI | +1,16%98% CDI | +1,07%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,07%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,13%97% CDI | +12,78%96% CDI |
| 2014 | +0,79%95% CDI | +0,74%94% CDI | +0,72%95% CDI | +0,77%94% CDI | +0,82%95% CDI | +0,79%96% CDI | +0,88%94% CDI | +0,82%96% CDI | +0,86%96% CDI | +0,99%105% CDI | +0,80%96% CDI | +0,92%96% CDI | +10,37%96% CDI |
| 2013 | +0,79%135% CDI | +0,45%93% CDI | +0,52%96% CDI | +0,57%95% CDI | +0,55%94% CDI | +0,54%91% CDI | +0,66%94% CDI | +0,61%88% CDI | +0,65%94% CDI | +0,75%93% CDI | +0,66%93% CDI | +0,74%94% CDI | +7,75%96% CDI |
| 2012 | +0,83%94% CDI | +0,71%95% CDI | +0,87%107% CDI | +0,69%99% CDI | +0,68%93% CDI | +0,57%89% CDI | +0,54%79% CDI | +0,64%94% CDI | +0,46%85% CDI | +0,57%94% CDI | +0,50%92% CDI | +0,49%92% CDI | +7,81%93% CDI |
| 2011 | +1,63%189% CDI | +0,80%95% CDI | +0,86%94% CDI | +0,03%3% CDI | +0,95%97% CDI | +0,90%95% CDI | +0,92%95% CDI | +1,03%96% CDI | +0,90%95% CDI | +0,83%94% CDI | +0,82%96% CDI | +0,87%96% CDI | +11,05%95% CDI |
| 2010 | +0,62%94% CDI | +0,57%97% CDI | +0,71%94% CDI | +0,64%96% CDI | +0,71%95% CDI | +0,73%92% CDI | +1,37%160% CDI | +0,85%95% CDI | +0,81%95% CDI | +0,76%95% CDI | +0,76%95% CDI | +0,86%93% CDI | +9,80%100% CDI |
| 2009 | +1,01%96% CDI | +0,81%95% CDI | +0,93%96% CDI | +0,80%95% CDI | +0,74%96% CDI | +0,72%96% CDI | +0,76%97% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%99% CDI | +0,67%97% CDI | +0,63%96% CDI | +0,66%91% CDI | +9,49%96% CDI |
| 2008 | +0,89%96% CDI | +0,76%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,85%94% CDI | +0,82%94% CDI | +0,89%94% CDI | +1,01%95% CDI | +0,97%95% CDI | +1,00%91% CDI | +1,06%91% CDI | +0,93%93% CDI | +1,06%95% CDI | +11,60%94% CDI |
| 2007 | +1,03%95% CDI | +0,83%95% CDI | +1,00%95% CDI | +0,89%95% CDI | +0,97%95% CDI | +0,86%95% CDI | +0,92%95% CDI | +0,93%94% CDI | +0,76%95% CDI | +0,88%95% CDI | +0,79%94% CDI | +0,79%95% CDI | +11,18%95% CDI |
| 2006 | +1,44%101% CDI | +1,13%99% CDI | +1,38%97% CDI | +1,04%96% CDI | +1,22%96% CDI | +1,14%96% CDI | +1,12%96% CDI | +1,20%96% CDI | +1,00%95% CDI | +1,04%96% CDI | +0,97%95% CDI | +0,94%95% CDI | +14,50%96% CDI |
| 2005 | +1,35%97% CDI | +1,21%100% CDI | +1,52%100% CDI | +1,39%99% CDI | +1,47%98% CDI | +1,58%99% CDI | +1,49%98% CDI | +1,60%97% CDI | +1,48%99% CDI | +1,39%99% CDI | +1,43%104% CDI | +1,50%102% CDI | +18,86%99% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,22%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,24%100% CDI | +1,22%101% CDI | -4,65%CDI +1,25% | +1,45%98% CDI | +4,19%*39% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Quem é o gestor do BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
A gestão é da BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,62%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025.
Quem pode investir no BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
R$ 386,3 mi, com 2.505 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.