BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 20.230.719/0001-26 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 4,0 bi
Cotistas
310
Cota Atual
—
Início
23/04/2014
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 228044 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 1.525.813.857,00 | 73,42% |
| Debênture simples | R$ 326.238.797,00 | 15,70% |
| Letra Financeira | R$ 131.476.944,00 | 6,33% |
| FIDC | R$ 87.418.873,00 | 4,21% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 6.299.485,00 | 0,30% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 755.444,00 | 0,04% |
| Valores a receber | R$ 277.181,00 | 0,01% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | R$ 33.004,00 | 0,00% |
| Valores a pagar | R$ 25.660,00 | 0,00% |