Fundo de Renda Fixa · CNPJ 20.230.719/0001-26 · Gestão: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 3,7 bi e 319 cotistas. Gestão: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,252609
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,16%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 319
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,91% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,16% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,95% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +80,61% | +82,52% | 98% |
| Desde 30/06/2014 | +224,27% | +227,35% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,61
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,78% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 67 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Operações Compromissadas | R$ 1,11 bi | 28,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 734,7 mi | 18,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 394,8 mi | 10,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 213,8 mi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 197,3 mi | 5,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 124,0 mi | 3,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,1 mi | 1,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 47,3 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 45,4 mi | 1,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,7 mi | 1,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,2 mi | 1,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 41,1 mi | 1,1% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,6 mi | 1,0% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,9 mi | 0,8% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - R… | Cotas de Fundos | R$ 30,8 mi | 0,8% |
| BANCO VOTORANTIM SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,4 mi | 0,8% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,1 mi | 0,8% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS. S/A - ELETROBRAS | Debêntures | R$ 26,5 mi | 0,7% |
| BCO ABC BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,2 mi | 0,7% |
| GERDAU S/A | Debêntures | R$ 26,0 mi | 0,7% |
| ENERGISA SA | Debêntures | R$ 25,2 mi | 0,6% |
| BANCO GM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,1 mi | 0,6% |
| SANEAMENTO DE GOIAS S/A | Debêntures | R$ 24,5 mi | 0,6% |
| BANCO GM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,9 mi | 0,6% |
| COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO | Debêntures | R$ 21,3 mi | 0,5% |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | Debêntures | R$ 21,1 mi | 0,5% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,6 mi | 0,5% |
| EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | Debêntures | R$ 20,6 mi | 0,5% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Debêntures | R$ 20,4 mi | 0,5% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE… | Cotas de Fundos | R$ 20,2 mi | 0,5% |
| BANCO PAN S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,2 mi | 0,5% |
| VOTORANTIM CIMENTOS S/A | Debêntures | R$ 19,6 mi | 0,5% |
| HONDABM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,2 mi | 0,5% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,0 mi | 0,5% |
| BCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,9 mi | 0,5% |
| BCO ABC BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,4 mi | 0,4% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,3 mi | 0,4% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,7 mi | 0,4% |
| UNIPAR CARBOCLORO S/A | Debêntures | R$ 16,0 mi | 0,4% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,8 mi | 0,4% |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | Debêntures | R$ 15,8 mi | 0,4% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 13,2 mi | 0,3% |
| BCO SAFRA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,6 mi | 0,3% |
| UNIPAR CARBOCLORO S/A | Debêntures | R$ 11,9 mi | 0,3% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,7 mi | 0,3% |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | Debêntures | R$ 10,5 mi | 0,3% |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | Debêntures | R$ 10,5 mi | 0,3% |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A. | Debêntures | R$ 10,2 mi | 0,3% |
| BCO ABC BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,7 mi | 0,2% |
| COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. | Debêntures | R$ 8,4 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 0,2% |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,2% |
| COPEL DISTRIBUICAO S/A | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,2% |
| PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS | Títulos de Crédito Privado | R$ 7,3 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | 0,2% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| VIX LOGISTICA S/A | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| BCO SAFRA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS | Títulos de Crédito Privado | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 822.615 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 192.087 | <0,1% |
| ENERGISA SA | Debêntures | R$ 145.658 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2014.
- Patrimônio
- R$ 10,4 mi → R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 2 → 319
Cadastro
- CNPJ
- 20.230.719/0001-26
- Gestor
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- Auditor
- RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/04/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 05/03/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 228044
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +0,99%99% CDI | +1,19%98% CDI | +1,02%94% CDI | +1,12%104% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%102% CDI | +1,12%102% CDI | +1,08%99% CDI | +1,04%97% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,11%*100% CDI |
| 2025 | +1,10%109% CDI | +1,02%103% CDI | +0,97%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,16%102% CDI | +1,10%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,12%96% CDI | +1,23%101% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,47%101% CDI |
| 2024 | +1,02%106% CDI | +0,84%105% CDI | +0,90%108% CDI | +0,92%103% CDI | +0,86%104% CDI | +0,84%107% CDI | +0,94%104% CDI | +0,92%107% CDI | +0,88%105% CDI | +0,93%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,78%84% CDI | +11,17%103% CDI |
| 2023 | +0,38%33% CDI | -0,07%CDI +0,92% | +0,80%68% CDI | +0,69%75% CDI | +1,16%103% CDI | +1,13%106% CDI | +1,14%106% CDI | +1,24%109% CDI | +1,00%103% CDI | +1,01%101% CDI | +0,95%104% CDI | +0,94%106% CDI | +10,88%83% CDI |
| 2022 | +0,75%103% CDI | +0,87%115% CDI | +0,96%103% CDI | +0,83%99% CDI | +1,12%109% CDI | +1,04%102% CDI | +1,04%100% CDI | +1,24%106% CDI | +1,17%109% CDI | +1,07%104% CDI | +1,03%101% CDI | +1,11%99% CDI | +12,94%104% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,21%137% CDI | +0,26%190% CDI | +0,41%201% CDI | +0,27%128% CDI | +0,35%129% CDI | +0,37%121% CDI | +0,50%141% CDI | +0,43%101% CDI | +0,61%138% CDI | +0,52%106% CDI | +0,67%114% CDI | +0,79%103% CDI | +5,50%124% CDI |
| 2020 | +0,39%105% CDI | +0,29%100% CDI | -1,31%CDI +0,34% | -1,61%CDI +0,28% | +0,25%107% CDI | +0,46%214% CDI | +0,61%314% CDI | +0,40%248% CDI | +0,15%97% CDI | +0,03%20% CDI | +0,25%166% CDI | +0,32%197% CDI | +0,21%7% CDI |
| 2019 | +0,59%109% CDI | +0,53%108% CDI | +0,54%115% CDI | +0,55%107% CDI | +0,59%108% CDI | +0,49%104% CDI | +0,60%105% CDI | +0,52%103% CDI | +0,48%103% CDI | +0,37%77% CDI | +0,27%70% CDI | +0,40%107% CDI | +6,08%102% CDI |
| 2018 | +0,64%109% CDI | +0,51%110% CDI | +0,59%112% CDI | +0,59%113% CDI | +0,55%107% CDI | +0,56%108% CDI | +0,57%106% CDI | +0,62%109% CDI | +0,49%105% CDI | +0,57%106% CDI | +0,51%103% CDI | +0,55%110% CDI | +6,96%108% CDI |
| 2017 | +1,13%105% CDI | +0,88%102% CDI | +1,13%107% CDI | +0,83%106% CDI | +0,99%107% CDI | +0,93%116% CDI | +0,84%106% CDI | +0,85%106% CDI | +0,68%107% CDI | +0,68%105% CDI | +0,59%104% CDI | +0,56%104% CDI | +10,58%107% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,14%98% CDI | +1,06%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,15%99% CDI | +1,17%106% CDI | +1,32%109% CDI | +1,24%112% CDI | +1,11%106% CDI | +1,16%112% CDI | +1,20%107% CDI | +14,60%104% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,81%99% CDI | +1,03%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,99%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,18%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%99% CDI | +13,16%99% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | +0,93%99% CDI | +0,86%100% CDI | +0,89%99% CDI | +0,93%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,94%99% CDI | +5,51%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI
Quem é o gestor do BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI?
A gestão é da BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025.
Quem pode investir no BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (42,2%), Operações Compromissadas (28,5%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (18,0%).
O BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI?
R$ 3,7 bi, com 319 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.