Fundo de Renda Fixa · CNPJ 19.170.160/0001-07 · Gestão: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 300,0 mi e 1.132 cotistas. Gestão: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,218899
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,78%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 300,0 mi
- Cotistas
- 1.132
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,73% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,78% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,09% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +77,62% | +82,52% | 94% |
| Desde 31/01/2014 | +220,90% | +240,77% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -5,90
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,76% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 273,1 mi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 29.054 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 12.680 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2014.
- Patrimônio
- R$ 8,0 mi → R$ 300,0 mi
- Cotistas
- 1 → 1.132
Cadastro
- CNPJ
- 19.170.160/0001-07
- Gestor
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- Auditor
- RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/09/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 05/03/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,97%97% CDI | +1,16%96% CDI | +0,99%91% CDI | +1,09%102% CDI | +1,09%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,05%97% CDI | +1,01%94% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +11,79%*97% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +0,99%101% CDI | +0,94%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%100% CDI | +1,08%98% CDI | +1,26%98% CDI | +1,09%93% CDI | +1,20%98% CDI | +1,24%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,20%98% CDI | +14,09%98% CDI |
| 2024 | +0,99%103% CDI | +0,82%102% CDI | +0,87%105% CDI | +0,89%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,81%103% CDI | +0,91%100% CDI | +0,89%103% CDI | +0,85%101% CDI | +0,90%97% CDI | +0,77%97% CDI | +0,76%81% CDI | +10,79%99% CDI |
| 2023 | +0,35%31% CDI | -0,09%CDI +0,92% | +0,77%66% CDI | +0,66%72% CDI | +1,13%101% CDI | +1,11%103% CDI | +1,11%103% CDI | +1,20%106% CDI | +0,97%100% CDI | +0,98%98% CDI | +0,93%101% CDI | +0,92%103% CDI | +10,51%81% CDI |
| 2022 | +0,73%99% CDI | +0,85%112% CDI | +0,93%100% CDI | +0,80%96% CDI | +1,09%106% CDI | +1,01%99% CDI | +1,01%98% CDI | +1,21%104% CDI | +1,14%106% CDI | +1,04%102% CDI | +1,01%99% CDI | +1,08%96% CDI | +12,57%101% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%120% CDI | +0,23%173% CDI | +0,38%187% CDI | +0,24%115% CDI | +0,32%118% CDI | +0,34%112% CDI | +0,47%133% CDI | +0,40%94% CDI | +0,58%132% CDI | +0,49%101% CDI | +0,64%110% CDI | +0,76%99% CDI | +5,16%117% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,27%92% CDI | -1,33%CDI +0,34% | -1,63%CDI +0,28% | +0,22%95% CDI | +0,43%202% CDI | +0,58%298% CDI | +0,37%231% CDI | +0,13%81% CDI | +0,01%3% CDI | +0,22%149% CDI | +0,29%179% CDI | -0,10%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,56%104% CDI | +0,51%103% CDI | +0,51%110% CDI | +0,53%101% CDI | +0,56%103% CDI | +0,46%99% CDI | +0,57%100% CDI | +0,49%98% CDI | +0,45%97% CDI | +0,34%71% CDI | +0,24%63% CDI | +0,38%100% CDI | +5,75%96% CDI |
| 2018 | +0,61%104% CDI | +0,49%105% CDI | +0,57%106% CDI | +0,56%108% CDI | +0,52%101% CDI | +0,53%103% CDI | +0,54%100% CDI | +0,59%103% CDI | +0,47%100% CDI | +0,55%101% CDI | +0,48%98% CDI | +0,52%105% CDI | +6,62%103% CDI |
| 2017 | +1,09%100% CDI | +0,86%100% CDI | +1,10%105% CDI | +0,81%103% CDI | +0,96%104% CDI | +0,91%112% CDI | +0,82%103% CDI | +0,82%102% CDI | +0,66%103% CDI | +0,65%101% CDI | +0,57%100% CDI | +0,53%99% CDI | +10,21%103% CDI |
| 2016 | +0,99%94% CDI | +0,95%95% CDI | +1,06%92% CDI | +1,01%95% CDI | +1,06%96% CDI | +1,10%95% CDI | +1,04%94% CDI | +1,16%96% CDI | +1,10%99% CDI | +0,95%91% CDI | +1,06%102% CDI | +1,14%102% CDI | +13,38%96% CDI |
| 2015 | +0,90%97% CDI | +0,78%96% CDI | +1,00%96% CDI | +0,89%94% CDI | +0,92%93% CDI | +0,99%93% CDI | +1,10%94% CDI | +1,04%94% CDI | +1,04%94% CDI | +1,04%94% CDI | +0,99%93% CDI | +1,08%93% CDI | +12,44%94% CDI |
| 2014 | — | +0,75%96% CDI | +0,73%97% CDI | +0,79%97% CDI | +0,85%99% CDI | +0,78%96% CDI | +0,91%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,86%96% CDI | +1,03%109% CDI | +0,81%97% CDI | +0,94%98% CDI | +9,70%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Quem é o gestor do BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
A gestão é da BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025.
Quem pode investir no BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
R$ 300,0 mi, com 1.132 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.