Fundo de Multimercado · CNPJ 14.812.722/0001-55 · Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (59% do CDI). Patrimônio de R$ 322,4 mi e 5.355 cotistas. Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Cota: R$ 5,101721; em 12/11/2026
12 meses: +8,40%; 59% do CDI
Patrimônio: R$ 322,4 mi
Cotistas: 5.355

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	-7,65%	+1,07%	—
6 meses	+1,91%	+6,88%	28%
12 meses	+8,40%	+14,20%	59%
24 meses	+27,52%	+30,00%	92%
5 anos	+92,94%	+82,52%	113%
Desde 31/01/2012	+409,51%	+299,00%	137%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 7,14%
Maior queda: -8,89%
Sharpe (12 meses): -0,63
Meses positivos: 18 de 23
Meses acima do CDI: 11 de 23
Melhor mês: +3,98% · nov/25
Pior mês: -4,50% · out/26

Carteira · ago/2026

Cotas de Fundos98,5%
Valores a pagar0,9%
Valores a receber0,6%

Ver os 4 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP…	Cotas de Fundos	R$ 279,3 mi	98,4%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 2,5 mi	0,9%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 1,7 mi	0,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Cotas de Fundos	R$ 407.949	0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/01/2012.

Patrimônio: R$ 9,1 mi → R$ 322,4 mi
Cotistas: 1 → 5.355

Cadastro

CNPJ: 14.812.722/0001-55
Gestor: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados L/S - Direcional
Classe: Multimercado
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: Não se aplica
Início: 19/01/2012
Adaptação à RCVM 175: 11/04/2025
Taxa de administração: 1,95% ao ano
Taxa de performance: 25% sobre CDI
Pagamento do resgate: D+29 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/06/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+2,91%250% CDI	+0,90%90% CDI	+0,49%40% CDI	+0,87%80% CDI	-0,80%CDI +1,07%	+2,65%237% CDI	-0,10%CDI +1,22%	+2,86%262% CDI	+1,32%122% CDI	-4,50%CDI +1,07%	+0,07%*17% CDI	—	+6,65%*55% CDI
2025	+1,29%127% CDI	+0,18%18% CDI	-1,00%CDI +0,96%	+0,94%89% CDI	+2,42%212% CDI	+2,43%221% CDI	-0,29%CDI +1,28%	+1,69%145% CDI	+2,00%164% CDI	+0,63%49% CDI	+3,98%378% CDI	+0,43%35% CDI	+15,60%109% CDI
2024	+2,48%257% CDI	+1,77%221% CDI	+1,53%184% CDI	+0,44%49% CDI	+0,61%73% CDI	+2,07%263% CDI	+1,70%188% CDI	+1,82%210% CDI	+0,47%56% CDI	+0,77%83% CDI	+2,62%331% CDI	+2,08%223% CDI	+19,95%183% CDI
2023	+0,97%86% CDI	+4,34%473% CDI	+0,20%17% CDI	-0,12%CDI +0,92%	-2,71%CDI +1,12%	+3,72%347% CDI	+2,16%202% CDI	-0,73%CDI +1,14%	+3,18%327% CDI	+0,16%16% CDI	+1,52%166% CDI	+1,44%161% CDI	+14,84%114% CDI
2022	+0,25%34% CDI	-1,07%CDI +0,76%	+0,96%104% CDI	+2,09%250% CDI	+1,85%179% CDI	-0,54%CDI +1,02%	-1,24%CDI +1,03%	+1,85%158% CDI	+2,30%215% CDI	+1,48%145% CDI	+0,36%36% CDI	+2,83%252% CDI	+11,60%94% CDI

Anos anteriores (2012–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-0,24%CDI +0,15%	+0,92%684% CDI	-0,64%CDI +0,20%	+0,61%293% CDI	+0,21%77% CDI	+0,01%3% CDI	+0,28%79% CDI	-0,45%CDI +0,43%	+1,28%289% CDI	+1,24%255% CDI	+0,68%116% CDI	+0,78%102% CDI	+4,75%107% CDI
2020	+1,54%409% CDI	+0,63%215% CDI	-5,05%CDI +0,34%	-0,31%CDI +0,28%	+0,57%242% CDI	-1,22%CDI +0,21%	+0,27%140% CDI	-0,55%CDI +0,16%	-1,43%CDI +0,16%	-1,85%CDI +0,16%	-0,80%CDI +0,15%	+0,98%596% CDI	-7,14%CDI +2,76%
2019	+0,52%95% CDI	-0,58%CDI +0,49%	-0,24%CDI +0,47%	-0,09%CDI +0,52%	-0,04%CDI +0,54%	+1,71%365% CDI	+2,46%433% CDI	+0,17%34% CDI	-0,17%CDI +0,46%	+1,40%293% CDI	-0,20%CDI +0,38%	+3,93%1049% CDI	+9,14%153% CDI
2018	+2,21%378% CDI	+1,60%345% CDI	+0,50%95% CDI	+0,76%147% CDI	+1,11%214% CDI	+0,51%99% CDI	+1,18%218% CDI	-0,11%CDI +0,57%	+0,18%39% CDI	+2,17%399% CDI	+0,73%148% CDI	+1,33%269% CDI	+12,85%200% CDI
2017	+2,37%218% CDI	+1,38%159% CDI	+0,44%42% CDI	+0,65%83% CDI	-1,58%CDI +0,93%	+0,27%34% CDI	+2,25%282% CDI	+3,11%388% CDI	+2,57%404% CDI	+0,50%78% CDI	-1,69%CDI +0,57%	+1,29%240% CDI	+12,05%121% CDI
2016	+0,35%33% CDI	-1,27%CDI +1,00%	+0,40%34% CDI	+4,27%405% CDI	-0,39%CDI +1,11%	+2,84%245% CDI	+5,49%496% CDI	+1,99%164% CDI	+0,47%43% CDI	+3,54%338% CDI	-0,87%CDI +1,04%	+3,23%288% CDI	+21,70%155% CDI
2015	-1,88%CDI +0,93%	+0,22%27% CDI	+2,35%227% CDI	+0,66%69% CDI	+1,41%144% CDI	+0,07%7% CDI	+3,49%296% CDI	+1,28%116% CDI	+1,56%141% CDI	+1,14%103% CDI	-0,69%CDI +1,06%	+1,52%131% CDI	+11,60%88% CDI
2014	+0,06%8% CDI	+0,29%37% CDI	-0,37%CDI +0,76%	+1,17%143% CDI	+2,01%234% CDI	+1,41%172% CDI	+1,25%133% CDI	+0,64%74% CDI	+1,92%213% CDI	+0,90%95% CDI	+0,76%91% CDI	+1,71%179% CDI	+12,36%114% CDI
2013	+1,76%301% CDI	+1,56%323% CDI	+0,99%185% CDI	+1,69%282% CDI	+0,88%151% CDI	+1,37%232% CDI	+0,92%130% CDI	+0,82%117% CDI	-1,45%CDI +0,70%	+0,66%82% CDI	+2,16%304% CDI	-0,64%CDI +0,78%	+11,22%139% CDI
2012	—	+1,25%168% CDI	-0,12%CDI +0,81%	+1,05%150% CDI	+1,69%230% CDI	+1,83%286% CDI	+2,85%422% CDI	+2,21%322% CDI	+0,89%167% CDI	+2,48%408% CDI	+0,88%162% CDI	+1,69%317% CDI	+17,99%*242% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL

Quem é o gestor do AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL?

A gestão é da AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL?

A taxa de administração é de 1,95% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/06/2026. Há taxa de performance de 25% sobre o que passar de CDI.

Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL?

O resgate é pago em 29 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 27 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/06/2026.

Quem pode investir no AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Valores a receber (0,6%).

Qual é o patrimônio do AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL?

R$ 322,4 mi, com 5.355 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.