Fundo de Multimercado · CNPJ 14.812.722/0001-55 · Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (59% do CDI). Patrimônio de R$ 322,4 mi e 5.355 cotistas. Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,101721
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,40%
- 59% do CDI
- Patrimônio
- R$ 322,4 mi
- Cotistas
- 5.355
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,65% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,91% | +6,88% | 28% |
| 12 meses | +8,40% | +14,20% | 59% |
| 24 meses | +27,52% | +30,00% | 92% |
| 5 anos | +92,94% | +82,52% | 113% |
| Desde 31/01/2012 | +409,51% | +299,00% | 137% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,14%
- Maior queda
- -8,89%
- Sharpe (12 meses)
- -0,63
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,98% · nov/25
- Pior mês
- -4,50% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP… | Cotas de Fundos | R$ 209,6 mi | 99,0% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 359.447 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 71.180 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 453 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2012.
- Patrimônio
- R$ 9,1 mi → R$ 322,4 mi
- Cotistas
- 1 → 5.355
Cadastro
- CNPJ
- 14.812.722/0001-55
- Gestor
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 19/01/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
- Taxa de administração
- 1,95% ao ano
- Taxa de performance
- 25% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+29 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,91%250% CDI | +0,90%90% CDI | +0,49%40% CDI | +0,87%80% CDI | -0,80%CDI +1,07% | +2,65%237% CDI | -0,10%CDI +1,22% | +2,86%262% CDI | +1,32%122% CDI | -4,50%CDI +1,07% | +0,07%*17% CDI | — | +6,65%*55% CDI |
| 2025 | +1,29%127% CDI | +0,18%18% CDI | -1,00%CDI +0,96% | +0,94%89% CDI | +2,42%212% CDI | +2,43%221% CDI | -0,29%CDI +1,28% | +1,69%145% CDI | +2,00%164% CDI | +0,63%49% CDI | +3,98%378% CDI | +0,43%35% CDI | +15,60%109% CDI |
| 2024 | +2,48%257% CDI | +1,77%221% CDI | +1,53%184% CDI | +0,44%49% CDI | +0,61%73% CDI | +2,07%263% CDI | +1,70%188% CDI | +1,82%210% CDI | +0,47%56% CDI | +0,77%83% CDI | +2,62%331% CDI | +2,08%223% CDI | +19,95%183% CDI |
| 2023 | +0,97%86% CDI | +4,34%473% CDI | +0,20%17% CDI | -0,12%CDI +0,92% | -2,71%CDI +1,12% | +3,72%347% CDI | +2,16%202% CDI | -0,73%CDI +1,14% | +3,18%327% CDI | +0,16%16% CDI | +1,52%166% CDI | +1,44%161% CDI | +14,84%114% CDI |
| 2022 | +0,25%34% CDI | -1,07%CDI +0,76% | +0,96%104% CDI | +2,09%250% CDI | +1,85%179% CDI | -0,54%CDI +1,02% | -1,24%CDI +1,03% | +1,85%158% CDI | +2,30%215% CDI | +1,48%145% CDI | +0,36%36% CDI | +2,83%252% CDI | +11,60%94% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,24%CDI +0,15% | +0,92%684% CDI | -0,64%CDI +0,20% | +0,61%293% CDI | +0,21%77% CDI | +0,01%3% CDI | +0,28%79% CDI | -0,45%CDI +0,43% | +1,28%289% CDI | +1,24%255% CDI | +0,68%116% CDI | +0,78%102% CDI | +4,75%107% CDI |
| 2020 | +1,54%409% CDI | +0,63%215% CDI | -5,05%CDI +0,34% | -0,31%CDI +0,28% | +0,57%242% CDI | -1,22%CDI +0,21% | +0,27%140% CDI | -0,55%CDI +0,16% | -1,43%CDI +0,16% | -1,85%CDI +0,16% | -0,80%CDI +0,15% | +0,98%596% CDI | -7,14%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,52%95% CDI | -0,58%CDI +0,49% | -0,24%CDI +0,47% | -0,09%CDI +0,52% | -0,04%CDI +0,54% | +1,71%365% CDI | +2,46%433% CDI | +0,17%34% CDI | -0,17%CDI +0,46% | +1,40%293% CDI | -0,20%CDI +0,38% | +3,93%1049% CDI | +9,14%153% CDI |
| 2018 | +2,21%378% CDI | +1,60%345% CDI | +0,50%95% CDI | +0,76%147% CDI | +1,11%214% CDI | +0,51%99% CDI | +1,18%218% CDI | -0,11%CDI +0,57% | +0,18%39% CDI | +2,17%399% CDI | +0,73%148% CDI | +1,33%269% CDI | +12,85%200% CDI |
| 2017 | +2,37%218% CDI | +1,38%159% CDI | +0,44%42% CDI | +0,65%83% CDI | -1,58%CDI +0,93% | +0,27%34% CDI | +2,25%282% CDI | +3,11%388% CDI | +2,57%404% CDI | +0,50%78% CDI | -1,69%CDI +0,57% | +1,29%240% CDI | +12,05%121% CDI |
| 2016 | +0,35%33% CDI | -1,27%CDI +1,00% | +0,40%34% CDI | +4,27%405% CDI | -0,39%CDI +1,11% | +2,84%245% CDI | +5,49%496% CDI | +1,99%164% CDI | +0,47%43% CDI | +3,54%338% CDI | -0,87%CDI +1,04% | +3,23%288% CDI | +21,70%155% CDI |
| 2015 | -1,88%CDI +0,93% | +0,22%27% CDI | +2,35%227% CDI | +0,66%69% CDI | +1,41%144% CDI | +0,07%7% CDI | +3,49%296% CDI | +1,28%116% CDI | +1,56%141% CDI | +1,14%103% CDI | -0,69%CDI +1,06% | +1,52%131% CDI | +11,60%88% CDI |
| 2014 | +0,06%8% CDI | +0,29%37% CDI | -0,37%CDI +0,76% | +1,17%143% CDI | +2,01%234% CDI | +1,41%172% CDI | +1,25%133% CDI | +0,64%74% CDI | +1,92%213% CDI | +0,90%95% CDI | +0,76%91% CDI | +1,71%179% CDI | +12,36%114% CDI |
| 2013 | +1,76%301% CDI | +1,56%323% CDI | +0,99%185% CDI | +1,69%282% CDI | +0,88%151% CDI | +1,37%232% CDI | +0,92%130% CDI | +0,82%117% CDI | -1,45%CDI +0,70% | +0,66%82% CDI | +2,16%304% CDI | -0,64%CDI +0,78% | +11,22%139% CDI |
| 2012 | — | +1,25%168% CDI | -0,12%CDI +0,81% | +1,05%150% CDI | +1,69%230% CDI | +1,83%286% CDI | +2,85%422% CDI | +2,21%322% CDI | +0,89%167% CDI | +2,48%408% CDI | +0,88%162% CDI | +1,69%317% CDI | +17,99%*242% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
Quem é o gestor do AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL?
A gestão é da AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL?
A taxa de administração é de 1,95% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/06/2026. Há taxa de performance de 25% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL?
O resgate é pago em 29 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 27 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/06/2026.
Quem pode investir no AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL?
R$ 322,4 mi, com 5.355 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.