Fundo de Multimercado · CNPJ 04.455.632/0001-09 · Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.

AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Q: Quem é o gestor do AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?

A gestão é da AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?

A taxa de administração é de 2,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Q: Qual é a aplicação mínima do AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?

A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?

O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Q: Quem pode investir no AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

Q: O AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?

R$ 40,2 mi, com 1.191 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (78% do CDI). Patrimônio de R$ 40,2 mi e 1.191 cotistas. Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.

Cota: R$ 21,803082; em 12/11/2026
12 meses: +11,14%; 78% do CDI
Patrimônio: R$ 40,2 mi
Cotistas: 1.191

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	-0,41%	+1,07%	—
6 meses	+5,40%	+6,88%	79%
12 meses	+11,14%	+14,20%	78%
24 meses	+24,54%	+30,00%	82%
5 anos	+68,41%	+82,52%	83%
Desde 30/04/2004	+934,75%	+931,10%	100%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 1,55%
Maior queda: -1,03%
Sharpe (12 meses): -1,63
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 7 de 23
Melhor mês: +1,50% · jan/26
Pior mês: +0,39% · fev/25

Carteira · jun/2026

Cotas de Fundos99,8%
Valores a pagar0,1%
Valores a receber0,0%
Disponibilidades0,0%

Ver os 15 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
AZ QUEST CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Cotas de Fundos	R$ 21,7 mi	49,9%
AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDAD…	Cotas de Fundos	R$ 21,7 mi	49,7%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 59.852	0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 20.758	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 9.377	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 9.377	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 9.377	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 9.377	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 9.377	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…	Cotas de Fundos	R$ 9.377	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 9.377	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 9.377	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 9.377	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 9.377	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 106	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio: R$ 68,9 mi → R$ 40,2 mi
Cotistas: 152 → 1.191

Cadastro

CNPJ: 04.455.632/0001-09
Gestor: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados Macro
Classe: Multimercado
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 28/05/2001
Adaptação à RCVM 175: 28/03/2025
Taxa de administração: 2,50% ao ano
Taxa de performance: 20% sobre CDI
Aplicação mínima: R$ 500,00
Pagamento do resgate: D+1 (dias úteis)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/06/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,50%129% CDI	+0,74%74% CDI	+0,84%70% CDI	+0,69%63% CDI	+0,87%81% CDI	+0,80%72% CDI	+0,97%80% CDI	+1,23%113% CDI	+0,79%73% CDI	+0,82%77% CDI	+0,18%*44% CDI	—	+9,84%*81% CDI
2025	+1,08%106% CDI	+0,39%40% CDI	+0,61%63% CDI	+1,39%132% CDI	+0,96%84% CDI	+1,13%103% CDI	+0,53%42% CDI	+1,47%126% CDI	+0,89%73% CDI	+1,19%94% CDI	+1,26%119% CDI	+0,70%58% CDI	+12,23%85% CDI
2024	+0,26%27% CDI	+0,45%56% CDI	+0,27%33% CDI	-0,61%CDI +0,89%	+0,06%7% CDI	-0,07%CDI +0,79%	+1,23%135% CDI	+1,18%137% CDI	+0,54%64% CDI	+0,40%43% CDI	+0,13%17% CDI	+0,93%100% CDI	+4,86%45% CDI
2023	+1,08%96% CDI	+0,37%40% CDI	+1,87%159% CDI	+1,14%124% CDI	+2,28%203% CDI	+1,48%138% CDI	+0,84%79% CDI	+0,32%28% CDI	+0,03%3% CDI	+0,27%27% CDI	+1,89%206% CDI	+1,50%168% CDI	+13,84%106% CDI
2022	+1,94%265% CDI	+0,73%97% CDI	+1,96%211% CDI	+1,34%160% CDI	+1,60%154% CDI	+1,44%142% CDI	+0,45%44% CDI	+1,81%155% CDI	+0,68%64% CDI	+0,24%24% CDI	-0,02%CDI +1,02%	+0,56%50% CDI	+13,48%109% CDI

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-1,01%CDI +0,15%	-0,59%CDI +0,13%	+0,91%451% CDI	+0,25%120% CDI	+0,93%343% CDI	+0,77%249% CDI	-0,89%CDI +0,36%	+0,02%5% CDI	-1,11%CDI +0,44%	-0,46%CDI +0,49%	+0,31%52% CDI	+1,02%132% CDI	+0,10%2% CDI
2020	+0,75%199% CDI	+0,88%301% CDI	-3,11%CDI +0,34%	+0,63%219% CDI	+1,17%497% CDI	+0,42%197% CDI	+1,19%613% CDI	+0,41%259% CDI	-0,82%CDI +0,16%	-0,41%CDI +0,16%	+0,31%208% CDI	+1,01%617% CDI	+2,38%86% CDI
2019	+1,68%310% CDI	-0,48%CDI +0,49%	-0,24%CDI +0,47%	-0,02%CDI +0,52%	+1,07%198% CDI	+2,15%459% CDI	+0,23%41% CDI	+0,24%47% CDI	+1,43%309% CDI	+1,71%356% CDI	-0,16%CDI +0,38%	+1,72%460% CDI	+9,70%163% CDI
2018	+2,36%405% CDI	+1,44%309% CDI	+0,79%148% CDI	+0,14%27% CDI	-0,58%CDI +0,52%	+1,25%242% CDI	+0,72%133% CDI	-0,08%CDI +0,57%	-0,22%CDI +0,47%	+2,50%460% CDI	+0,43%88% CDI	+0,25%50% CDI	+9,32%145% CDI
2017	+1,93%178% CDI	+3,49%404% CDI	+1,50%143% CDI	+0,44%56% CDI	-2,71%CDI +0,93%	+0,71%87% CDI	+3,61%453% CDI	+1,66%207% CDI	+2,30%361% CDI	-0,44%CDI +0,64%	-0,07%CDI +0,57%	+1,17%218% CDI	+14,28%144% CDI
2016	+2,28%216% CDI	+0,30%30% CDI	+2,91%251% CDI	+4,39%416% CDI	-0,30%CDI +1,11%	+3,46%298% CDI	+3,47%313% CDI	+1,92%158% CDI	+0,44%40% CDI	+2,42%231% CDI	-2,45%CDI +1,04%	+2,95%263% CDI	+23,86%170% CDI
2015	+0,06%7% CDI	+0,92%112% CDI	+1,64%159% CDI	+0,71%75% CDI	+2,04%207% CDI	+0,82%77% CDI	+2,51%213% CDI	+0,72%65% CDI	+1,62%146% CDI	+0,71%64% CDI	-0,21%CDI +1,06%	+2,87%247% CDI	+15,34%116% CDI
2014	-1,84%CDI +0,84%	+1,56%199% CDI	+0,12%16% CDI	+1,38%169% CDI	+1,75%204% CDI	+0,85%104% CDI	+0,53%56% CDI	+0,74%86% CDI	+1,22%136% CDI	+0,30%32% CDI	+0,64%77% CDI	+0,95%99% CDI	+8,46%78% CDI
2013	+0,44%74% CDI	-0,13%CDI +0,48%	+0,20%38% CDI	-0,35%CDI +0,60%	+0,65%111% CDI	+0,36%61% CDI	+0,64%90% CDI	-0,16%CDI +0,70%	-0,94%CDI +0,70%	+0,30%37% CDI	-1,20%CDI +0,71%	+0,74%94% CDI	+0,53%7% CDI
2012	+0,81%92% CDI	+0,77%104% CDI	+0,78%97% CDI	+0,58%82% CDI	+1,07%146% CDI	+0,72%112% CDI	+0,85%126% CDI	+0,37%54% CDI	+0,89%165% CDI	+1,05%174% CDI	+0,23%42% CDI	+2,04%382% CDI	+10,63%127% CDI
2011	+0,47%54% CDI	+0,90%107% CDI	+0,94%102% CDI	+0,27%32% CDI	+0,67%68% CDI	+0,91%95% CDI	+1,00%104% CDI	+1,66%155% CDI	+0,83%89% CDI	+0,91%103% CDI	+0,51%59% CDI	+0,91%101% CDI	+10,44%90% CDI
2010	+0,38%57% CDI	+0,33%57% CDI	+0,44%58% CDI	+0,93%141% CDI	+0,00%0% CDI	+0,50%64% CDI	+1,26%147% CDI	+0,47%53% CDI	+0,97%114% CDI	+0,94%116% CDI	+0,57%71% CDI	+0,64%69% CDI	+7,69%79% CDI
2009	+1,16%111% CDI	+0,89%105% CDI	+1,49%154% CDI	+0,94%113% CDI	+1,45%189% CDI	+0,16%21% CDI	+1,10%140% CDI	+0,69%101% CDI	+1,09%158% CDI	+0,95%138% CDI	+0,53%81% CDI	+0,58%80% CDI	+11,61%118% CDI
2008	-0,25%CDI +0,92%	+0,35%44% CDI	-2,52%CDI +0,84%	+1,56%174% CDI	+1,26%144% CDI	-0,73%CDI +0,95%	-0,19%CDI +1,06%	+0,52%51% CDI	+1,25%114% CDI	+1,20%103% CDI	+1,15%115% CDI	+1,62%145% CDI	+5,26%42% CDI
2007	+0,98%91% CDI	+0,88%101% CDI	+1,37%131% CDI	+2,76%293% CDI	+2,54%249% CDI	+0,43%48% CDI	+1,01%104% CDI	-0,50%CDI +0,99%	+1,41%176% CDI	+2,15%232% CDI	-0,06%CDI +0,84%	-0,15%CDI +0,84%	+13,54%115% CDI
2006	+3,55%249% CDI	+3,06%268% CDI	+0,50%36% CDI	+2,54%236% CDI	-1,09%CDI +1,28%	+1,75%148% CDI	+1,53%131% CDI	+2,10%168% CDI	+1,00%95% CDI	+1,76%162% CDI	+1,55%152% CDI	+1,97%200% CDI	+22,11%147% CDI
2005	+1,34%97% CDI	+1,82%150% CDI	+1,01%66% CDI	+1,18%84% CDI	+1,76%117% CDI	+1,15%73% CDI	+1,23%82% CDI	+1,35%82% CDI	+1,69%113% CDI	+1,14%81% CDI	+1,78%129% CDI	+1,88%128% CDI	+18,78%99% CDI
2004	—	—	—	—	+1,77%145% CDI	+0,86%71% CDI	+1,06%83% CDI	+1,38%107% CDI	+1,45%117% CDI	+0,96%79% CDI	+1,53%122% CDI	+1,75%118% CDI	+11,28%*106% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Quem é o gestor do AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?

A gestão é da AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?

A taxa de administração é de 2,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Qual é a aplicação mínima do AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?

A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?

O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Quem pode investir no AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

O AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?

R$ 40,2 mi, com 1.191 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.