AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RF PREVIDENCIÁRIO CP RESP LTDA
CNPJ: 23.738.226/0001-90 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 2,7 bi
Cotistas
19
Cota Atual
—
Início
29/04/2016
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 258083 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 375.491.176,00 | 63,14% |
| Título público federal | R$ 132.587.100,00 | 22,29% |
| FIDC | R$ 44.132.934,00 | 7,42% |
| Letra Financeira | R$ 38.589.506,00 | 6,49% |
| CDB/ RDB | R$ 2.595.358,00 | 0,44% |
| Valores a pagar | R$ 765.629,00 | 0,13% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | R$ 396.311,00 | 0,07% |
| Disponibilidades | R$ 146.623,00 | 0,02% |
| Valores a receber | R$ 8.479,00 | 0,00% |