Fundo de Renda Fixa · CNPJ 23.738.226/0001-90 · Gestão: AZ Quest Prev Ltda.
AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RF PREVIDENCIÁRIO CP RESP LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 1,9 bi e 16 cotistas. Gestão: AZ Quest Prev Ltda.
- Cota
- R$ 2,648329
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,44%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,9 bi
- Cotistas
- 16
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,54% | +1,07% | 51% |
| 6 meses | +6,51% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +12,44% | +14,20% | 88% |
| 24 meses | +28,38% | +30,00% | 95% |
| 5 anos | +84,56% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/09/2016 | +162,59% | +148,00% | 110% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,43%
- Maior queda
- -0,27%
- Sharpe (12 meses)
- -3,33
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,41% · set/25
- Pior mês
- +0,31% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 90,2% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 14 maiores de 23 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 1,06 bi | 48,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 452,6 mi | 20,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 393,4 mi | 17,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 64,0 mi | 2,9% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 57,7 mi | 2,6% |
| AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMI… | Cotas de Fundos | R$ 40,0 mi | 1,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Cotas de Fundos | R$ 26,9 mi | 1,2% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 17,0 mi | 0,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 13,8 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 8,8 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 8,6 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 7,9 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 7,9 mi | 0,4% |
| AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2033 FIC INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 7,9 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 7,5 mi | 0,3% |
| AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIC DE FIF DE INVEST EM INFRAESTRUTURA REN… | Cotas de Fundos | R$ 6,0 mi | 0,3% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 5,8 mi | 0,3% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 382.479 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 19.633 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2016.
- Patrimônio
- R$ 9,6 mi → R$ 1,9 bi
- Cotistas
- 1 → 16
Cadastro
- CNPJ
- 23.738.226/0001-90
- Gestor
- AZ Quest Prev Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/04/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 05/05/2025
- Taxa de administração
- 0,45% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 258083
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24%107% CDI | +0,86%86% CDI | +0,31%25% CDI | +0,81%74% CDI | +1,32%123% CDI | +1,19%107% CDI | +1,35%111% CDI | +1,11%102% CDI | +0,87%80% CDI | +0,71%66% CDI | +0,24%*58% CDI | — | +10,45%*86% CDI |
| 2025 | +1,09%108% CDI | +1,11%113% CDI | +1,09%113% CDI | +1,09%103% CDI | +1,14%100% CDI | +1,15%105% CDI | +1,37%107% CDI | +1,16%100% CDI | +1,41%115% CDI | +1,12%88% CDI | +1,08%103% CDI | +1,18%97% CDI | +14,93%104% CDI |
| 2024 | +1,26%131% CDI | +1,01%126% CDI | +1,21%146% CDI | +1,00%113% CDI | +0,98%117% CDI | +0,94%119% CDI | +1,08%119% CDI | +0,96%111% CDI | +0,90%108% CDI | +0,94%101% CDI | +0,86%108% CDI | +0,61%66% CDI | +12,40%114% CDI |
| 2023 | +0,61%55% CDI | -0,14%CDI +0,92% | +0,32%27% CDI | +0,76%83% CDI | +1,36%121% CDI | +1,12%104% CDI | +1,43%133% CDI | +1,73%152% CDI | +1,22%125% CDI | +1,08%109% CDI | +1,27%138% CDI | +1,18%132% CDI | +12,60%97% CDI |
| 2022 | +0,80%109% CDI | +0,89%118% CDI | +0,98%105% CDI | +0,91%109% CDI | +1,14%110% CDI | +1,14%112% CDI | +1,09%105% CDI | +1,26%108% CDI | +1,24%116% CDI | +1,11%109% CDI | +1,11%109% CDI | +1,22%109% CDI | +13,67%110% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,51%344% CDI | +0,74%549% CDI | +0,66%327% CDI | +0,33%158% CDI | +0,49%180% CDI | +0,65%212% CDI | +0,66%187% CDI | +0,66%155% CDI | +0,68%154% CDI | +0,64%132% CDI | +0,65%111% CDI | +0,76%99% CDI | +7,70%174% CDI |
| 2020 | +0,49%129% CDI | +0,22%75% CDI | -4,28%CDI +0,34% | -0,31%CDI +0,28% | +0,35%148% CDI | +0,88%416% CDI | +1,73%889% CDI | +0,84%528% CDI | +0,24%153% CDI | +0,34%216% CDI | +0,35%234% CDI | +0,47%284% CDI | +1,20%44% CDI |
| 2019 | +0,69%126% CDI | +0,58%117% CDI | +0,53%113% CDI | +0,54%104% CDI | +0,67%123% CDI | +0,53%114% CDI | +0,63%110% CDI | +0,62%124% CDI | +0,56%122% CDI | +0,18%38% CDI | -0,05%CDI +0,38% | +0,39%103% CDI | +6,02%101% CDI |
| 2018 | +0,69%117% CDI | +0,49%106% CDI | +0,63%118% CDI | +0,56%109% CDI | +0,60%116% CDI | +0,58%111% CDI | +0,61%113% CDI | +0,64%113% CDI | +0,48%103% CDI | +0,70%128% CDI | +0,66%133% CDI | +0,66%134% CDI | +7,55%118% CDI |
| 2017 | +1,33%122% CDI | +1,07%124% CDI | +1,29%123% CDI | +0,80%102% CDI | +1,08%117% CDI | +0,94%116% CDI | +0,93%117% CDI | +0,90%112% CDI | +0,73%114% CDI | +0,70%110% CDI | +0,56%99% CDI | +0,65%122% CDI | +11,55%116% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,26%121% CDI | +1,12%108% CDI | +1,27%114% CDI | +3,70%*114% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RF PREVIDENCIÁRIO CP RESP LTDA
Quem é o gestor do AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RF PREVIDENCIÁRIO CP RESP LTDA?
A gestão é da AZ Quest Prev Ltda, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RF PREVIDENCIÁRIO CP RESP LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RF PREVIDENCIÁRIO CP RESP LTDA?
A taxa de administração é de 0,45% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RF PREVIDENCIÁRIO CP RESP LTDA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/10/2026.
Quem pode investir no AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RF PREVIDENCIÁRIO CP RESP LTDA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RF PREVIDENCIÁRIO CP RESP LTDA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RF PREVIDENCIÁRIO CP RESP LTDA?
R$ 1,9 bi, com 16 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.