Fundo de Multimercado · CNPJ 11.248.347/0001-74 · Gestão: FUNDACAO CESP
ATUARIAL ELETROPAULO FIF CI MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,01%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 9,2 bi e 1 cotistas. Gestão: FUNDACAO CESP.
- Cota
- R$ 8,081332
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,01%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/10/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,10% | +1,02% | 108% |
| 6 meses | +5,81% | +6,88% | 84% |
| 12 meses | +13,01% | +14,21% | 92% |
| 24 meses | +21,29% | +29,99% | 71% |
| 5 anos | +52,40% | +82,43% | 64% |
| Desde 29/10/2010 | +699,11% | +356,79% | 196% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,98%
- Maior queda
- -0,59%
- Sharpe (12 meses)
- -2,39
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,86% · abr/26
- Pior mês
- -0,23% · jun/25
Carteira · jul/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 2,40 bi | 26,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 1,49 bi | 16,3% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,30 bi | 14,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 1,13 bi | 12,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 1,03 bi | 11,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 528,6 mi | 5,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 515,0 mi | 5,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 319,7 mi | 3,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 208,3 mi | 2,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 198,4 mi | 2,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 93.353 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/10/2010.
- Patrimônio
- R$ 3,8 bi → R$ 9,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 11.248.347/0001-74
- Gestor
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 27/09/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 20/06/2025
- Código CVM
- 148253
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,00%86% CDI | +0,62%62% CDI | +1,38%114% CDI | +1,86%170% CDI | +1,22%114% CDI | +0,76%68% CDI | +0,49%40% CDI | +0,63%58% CDI | +1,24%115% CDI | +1,35%126% CDI | +0,39%*110% CDI | — | +11,49%*95% CDI |
| 2025 | +1,30%129% CDI | +0,83%84% CDI | +0,64%67% CDI | +0,01%1% CDI | +0,45%39% CDI | -0,23%CDI +1,10% | +0,72%56% CDI | +0,80%68% CDI | +0,92%75% CDI | +0,82%64% CDI | +0,75%72% CDI | +0,87%71% CDI | +8,16%57% CDI |
| 2024 | +0,72%74% CDI | +0,37%46% CDI | +0,08%10% CDI | -0,15%CDI +0,89% | +1,14%137% CDI | +0,61%78% CDI | +1,14%126% CDI | +0,98%113% CDI | +0,52%62% CDI | +0,78%84% CDI | +0,82%103% CDI | +0,21%23% CDI | +7,47%69% CDI |
| 2023 | +0,54%48% CDI | +0,97%106% CDI | +1,04%89% CDI | +0,32%35% CDI | -1,23%CDI +1,12% | +0,49%45% CDI | +1,76%164% CDI | +1,29%114% CDI | +0,56%58% CDI | +0,12%12% CDI | +1,41%154% CDI | +1,59%177% CDI | +9,20%71% CDI |
| 2022 | +3,15%430% CDI | +1,41%187% CDI | +2,03%219% CDI | +1,32%158% CDI | +0,89%86% CDI | +0,83%82% CDI | +0,51%49% CDI | +0,20%17% CDI | +0,34%32% CDI | -0,75%CDI +1,02% | -1,30%CDI +1,02% | -0,65%CDI +1,12% | +8,18%66% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,13%3432% CDI | +3,07%2281% CDI | +0,13%62% CDI | +0,89%431% CDI | +3,09%1142% CDI | +1,13%368% CDI | -0,09%CDI +0,36% | -2,15%CDI +0,43% | -0,56%CDI +0,44% | +0,11%24% CDI | +1,36%232% CDI | -1,11%CDI +0,77% | +11,35%256% CDI |
| 2020 | +1,88%499% CDI | +0,48%163% CDI | -2,36%CDI +0,34% | +0,95%335% CDI | +1,92%815% CDI | +2,93%1379% CDI | +3,09%1590% CDI | +2,43%1520% CDI | +3,36%2140% CDI | +2,69%1717% CDI | +2,00%1336% CDI | -1,03%CDI +0,16% | +19,78%717% CDI |
| 2019 | +1,48%272% CDI | +1,56%316% CDI | +1,12%239% CDI | +1,28%247% CDI | +1,76%325% CDI | +2,94%628% CDI | +1,57%276% CDI | -0,11%CDI +0,50% | +1,36%293% CDI | +2,15%448% CDI | -0,63%CDI +0,38% | +0,78%207% CDI | +16,31%274% CDI |
| 2018 | +3,19%547% CDI | +0,56%121% CDI | +1,31%246% CDI | +0,97%187% CDI | -0,11%CDI +0,52% | +1,07%206% CDI | +1,55%286% CDI | +0,90%159% CDI | +1,55%330% CDI | +3,26%600% CDI | -0,03%CDI +0,49% | +0,62%125% CDI | +15,81%246% CDI |
| 2017 | +2,32%214% CDI | +2,46%285% CDI | +1,15%110% CDI | -0,87%CDI +0,79% | -1,34%CDI +0,93% | -0,19%CDI +0,81% | +2,55%320% CDI | +1,29%161% CDI | +1,69%265% CDI | +0,01%1% CDI | +0,41%72% CDI | +0,65%122% CDI | +10,52%106% CDI |
| 2016 | +2,02%191% CDI | +3,05%304% CDI | +4,03%347% CDI | +2,24%213% CDI | +1,27%114% CDI | +2,23%193% CDI | +1,60%144% CDI | +0,80%66% CDI | +0,32%29% CDI | -0,71%CDI +1,05% | -1,03%CDI +1,04% | +0,55%49% CDI | +17,52%125% CDI |
| 2015 | +2,99%322% CDI | -0,06%CDI +0,82% | -0,50%CDI +1,04% | +2,03%214% CDI | +1,64%167% CDI | +0,06%6% CDI | -0,54%CDI +1,18% | -1,62%CDI +1,11% | +0,39%35% CDI | +3,62%327% CDI | +1,96%186% CDI | +1,05%90% CDI | +11,45%87% CDI |
| 2014 | -2,40%CDI +0,84% | +4,61%589% CDI | +0,76%100% CDI | +2,05%251% CDI | +2,26%263% CDI | -0,22%CDI +0,82% | +0,19%21% CDI | +3,43%399% CDI | -1,62%CDI +0,90% | +1,42%150% CDI | +2,22%265% CDI | -1,37%CDI +0,96% | +11,68%108% CDI |
| 2013 | +1,00%171% CDI | -0,50%CDI +0,48% | -0,31%CDI +0,54% | +0,35%58% CDI | -0,84%CDI +0,58% | -2,86%CDI +0,59% | +0,65%92% CDI | -0,95%CDI +0,70% | +1,94%278% CDI | +0,89%110% CDI | -1,54%CDI +0,71% | +8,34%1069% CDI | +5,91%73% CDI |
| 2012 | +1,03%117% CDI | +0,76%103% CDI | +1,60%197% CDI | +2,36%337% CDI | +2,11%288% CDI | +0,60%94% CDI | +2,61%386% CDI | +2,18%317% CDI | +1,41%262% CDI | +1,57%259% CDI | +0,55%102% CDI | +17,35%3248% CDI | +38,58%459% CDI |
| 2011 | +1,41%164% CDI | +1,57%186% CDI | +1,29%141% CDI | +1,06%126% CDI | +1,13%115% CDI | +0,56%59% CDI | +0,59%61% CDI | +1,13%106% CDI | +1,36%145% CDI | +1,19%135% CDI | +1,13%131% CDI | +1,84%203% CDI | +15,22%131% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,98%245% CDI | +4,21%454% CDI | +6,27%*360% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ATUARIAL ELETROPAULO FIF CI MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ATUARIAL ELETROPAULO FIF CI MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA?
A gestão é da FUNDACAO CESP, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ATUARIAL ELETROPAULO FIF CI MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,01%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ATUARIAL ELETROPAULO FIF CI MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ATUARIAL ELETROPAULO FIF CI MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (85,7%), Cotas de Fundos (14,3%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ATUARIAL ELETROPAULO FIF CI MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA?
R$ 9,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.