Fundo de Multimercado · CNPJ 09.284.542/0001-08 · Gestão: FUNDACAO CESP
ATUARIAL CPFL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,00%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (91% do CDI). Patrimônio de R$ 4,1 bi e 1 cotistas. Gestão: FUNDACAO CESP.
- Cota
- R$ 8,008199
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,00%
- 91% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/10/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,02% | 100% |
| 6 meses | +5,77% | +6,88% | 84% |
| 12 meses | +13,00% | +14,21% | 91% |
| 24 meses | +21,64% | +29,99% | 72% |
| 5 anos | +53,47% | +82,43% | 65% |
| Desde 29/10/2010 | +692,14% | +356,79% | 194% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,94%
- Maior queda
- -0,66%
- Sharpe (12 meses)
- -2,33
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,79% · abr/26
- Pior mês
- +0,01% · jun/25
Carteira · set/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 935,2 mi | 23,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 690,1 mi | 17,0% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 680,4 mi | 16,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 636,6 mi | 15,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 402,4 mi | 9,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 375,7 mi | 9,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 252,6 mi | 6,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 47,6 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 42,9 mi | 1,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 62.782 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/10/2010.
- Patrimônio
- R$ 1,9 bi → R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 09.284.542/0001-08
- Gestor
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 24/09/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 148130
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,00%86% CDI | +0,68%69% CDI | +1,45%119% CDI | +1,79%164% CDI | +1,20%112% CDI | +0,76%68% CDI | +0,52%43% CDI | +0,66%60% CDI | +1,22%113% CDI | +1,29%120% CDI | +0,40%*113% CDI | — | +11,52%*95% CDI |
| 2025 | +1,31%129% CDI | +0,80%81% CDI | +0,65%67% CDI | +0,24%23% CDI | +0,50%44% CDI | +0,01%1% CDI | +0,59%46% CDI | +0,84%72% CDI | +0,89%73% CDI | +0,82%64% CDI | +0,73%69% CDI | +0,86%71% CDI | +8,55%60% CDI |
| 2024 | +0,71%74% CDI | +0,39%49% CDI | +0,16%19% CDI | -0,30%CDI +0,89% | +1,19%143% CDI | +0,56%71% CDI | +1,17%129% CDI | +0,97%112% CDI | +0,45%54% CDI | +0,75%81% CDI | +0,77%96% CDI | +0,18%20% CDI | +7,22%66% CDI |
| 2023 | +0,59%52% CDI | +0,99%108% CDI | +1,09%93% CDI | +0,39%42% CDI | -0,98%CDI +1,12% | +0,56%53% CDI | +1,67%156% CDI | +1,23%108% CDI | +0,55%56% CDI | +0,13%13% CDI | +1,45%158% CDI | +1,56%174% CDI | +9,58%73% CDI |
| 2022 | +2,85%389% CDI | +1,34%177% CDI | +2,04%220% CDI | +1,25%150% CDI | +0,87%84% CDI | +0,80%79% CDI | +0,44%42% CDI | +0,25%21% CDI | +0,37%35% CDI | -0,58%CDI +1,02% | -1,19%CDI +1,02% | -0,50%CDI +1,12% | +8,14%66% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +4,80%3213% CDI | +2,86%2122% CDI | +0,12%60% CDI | +0,94%454% CDI | +3,00%1110% CDI | +1,07%348% CDI | -0,05%CDI +0,36% | -2,05%CDI +0,43% | -0,50%CDI +0,44% | +0,06%12% CDI | +1,42%243% CDI | -0,92%CDI +0,77% | +11,08%250% CDI |
| 2020 | +1,82%484% CDI | +0,48%163% CDI | -2,23%CDI +0,34% | +0,90%316% CDI | +1,83%775% CDI | +2,75%1295% CDI | +2,95%1515% CDI | +2,26%1410% CDI | +3,11%1978% CDI | +2,55%1623% CDI | +1,92%1282% CDI | -0,87%CDI +0,16% | +18,75%680% CDI |
| 2019 | +1,47%271% CDI | +1,54%312% CDI | +1,10%235% CDI | +1,27%245% CDI | +1,74%320% CDI | +2,88%614% CDI | +1,54%271% CDI | -0,10%CDI +0,50% | +1,34%288% CDI | +2,09%436% CDI | -0,59%CDI +0,38% | +0,76%204% CDI | +16,07%270% CDI |
| 2018 | +3,11%533% CDI | +0,56%120% CDI | +1,29%243% CDI | +0,95%183% CDI | -0,11%CDI +0,52% | +1,07%206% CDI | +1,50%277% CDI | +0,93%163% CDI | +1,53%326% CDI | +3,23%595% CDI | -0,02%CDI +0,49% | +0,62%126% CDI | +15,60%243% CDI |
| 2017 | +2,28%210% CDI | +2,43%281% CDI | +1,18%112% CDI | -0,80%CDI +0,79% | -1,23%CDI +0,93% | -0,14%CDI +0,81% | +2,51%314% CDI | +1,28%160% CDI | +1,66%260% CDI | +0,02%4% CDI | +0,41%72% CDI | +0,65%121% CDI | +10,65%107% CDI |
| 2016 | +1,94%184% CDI | +2,94%293% CDI | +3,88%335% CDI | +2,19%208% CDI | +1,26%114% CDI | +2,17%187% CDI | +1,58%143% CDI | +0,82%68% CDI | +0,36%33% CDI | -0,63%CDI +1,05% | -0,99%CDI +1,04% | +0,60%54% CDI | +17,25%123% CDI |
| 2015 | +2,96%318% CDI | -0,04%CDI +0,82% | -0,46%CDI +1,04% | +1,99%210% CDI | +1,60%163% CDI | +0,12%11% CDI | -0,44%CDI +1,18% | -1,45%CDI +1,11% | +0,43%38% CDI | +3,40%307% CDI | +1,91%181% CDI | +1,05%91% CDI | +11,51%87% CDI |
| 2014 | -2,58%CDI +0,84% | +4,78%611% CDI | +0,73%96% CDI | +2,09%256% CDI | +2,30%267% CDI | -0,22%CDI +0,82% | +0,20%21% CDI | +3,44%401% CDI | -1,59%CDI +0,90% | +1,41%149% CDI | +2,21%264% CDI | -1,35%CDI +0,96% | +11,74%109% CDI |
| 2013 | +1,02%174% CDI | -0,51%CDI +0,48% | -0,33%CDI +0,54% | +0,34%56% CDI | -0,90%CDI +0,58% | -2,89%CDI +0,59% | +0,62%88% CDI | -0,94%CDI +0,70% | +1,91%273% CDI | +0,93%115% CDI | -1,79%CDI +0,71% | +8,58%1100% CDI | +5,75%71% CDI |
| 2012 | +1,03%117% CDI | +0,77%103% CDI | +1,53%189% CDI | +2,35%335% CDI | +2,12%289% CDI | +0,60%94% CDI | +2,62%388% CDI | +2,19%319% CDI | +1,40%261% CDI | +1,61%265% CDI | +0,55%101% CDI | +17,87%3345% CDI | +39,17%466% CDI |
| 2011 | +1,40%163% CDI | +1,57%186% CDI | +1,30%142% CDI | +1,06%126% CDI | +1,14%115% CDI | +0,54%57% CDI | +0,57%59% CDI | +1,13%105% CDI | +1,36%145% CDI | +1,19%135% CDI | +1,13%131% CDI | +1,83%202% CDI | +15,17%131% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,94%240% CDI | +4,18%451% CDI | +6,20%*356% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ATUARIAL CPFL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ATUARIAL CPFL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA?
A gestão é da FUNDACAO CESP, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ATUARIAL CPFL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,00%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do ATUARIAL CPFL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/07/2025.
Quem pode investir no ATUARIAL CPFL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ATUARIAL CPFL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (83,3%), Cotas de Fundos (16,7%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ATUARIAL CPFL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA?
R$ 4,1 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.