Fundo de Multimercado · CNPJ 08.620.982/0001-26 · Gestão: FUNDACAO CESP
ATUARIAL CESP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,12%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 3,7 bi e 1 cotistas. Gestão: FUNDACAO CESP.
- Cota
- R$ 7,619591
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,12%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/10/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,02% | 102% |
| 6 meses | +5,82% | +6,88% | 85% |
| 12 meses | +13,12% | +14,21% | 92% |
| 24 meses | +23,53% | +29,99% | 78% |
| 5 anos | +53,98% | +82,43% | 65% |
| Desde 29/10/2010 | +653,73% | +356,79% | 183% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,80%
- Maior queda
- -0,65%
- Sharpe (12 meses)
- -1,96
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,84% · abr/26
- Pior mês
- +0,13% · jun/25
Carteira · jun/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 981,5 mi | 26,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 615,8 mi | 16,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 369,8 mi | 10,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 367,1 mi | 10,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 354,1 mi | 9,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 328,7 mi | 9,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 284,7 mi | 7,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 280,7 mi | 7,7% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 68,0 mi | 1,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 59.435 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/10/2010.
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi → R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 08.620.982/0001-26
- Gestor
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 24/09/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 18/06/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 148113
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,01%87% CDI | +0,67%68% CDI | +1,46%120% CDI | +1,84%169% CDI | +1,21%112% CDI | +0,72%64% CDI | +0,48%40% CDI | +0,68%62% CDI | +1,27%118% CDI | +1,31%122% CDI | +0,42%*117% CDI | — | +11,64%*96% CDI |
| 2025 | +1,24%123% CDI | +1,01%102% CDI | +0,85%88% CDI | +0,96%91% CDI | +0,65%57% CDI | +0,13%12% CDI | +0,55%43% CDI | +0,88%76% CDI | +0,91%74% CDI | +0,81%64% CDI | +0,75%71% CDI | +0,86%70% CDI | +10,03%70% CDI |
| 2024 | +0,65%67% CDI | +0,31%39% CDI | +0,06%7% CDI | -0,55%CDI +0,89% | +1,27%152% CDI | +0,48%61% CDI | +1,22%134% CDI | +0,97%112% CDI | +0,37%44% CDI | +0,75%80% CDI | +0,82%104% CDI | +0,23%25% CDI | +6,76%62% CDI |
| 2023 | +0,55%49% CDI | +1,04%113% CDI | +1,13%96% CDI | +0,37%40% CDI | -1,12%CDI +1,12% | +0,54%51% CDI | +1,70%159% CDI | +1,20%105% CDI | +0,43%45% CDI | -0,05%CDI +1,00% | +1,58%173% CDI | +1,68%188% CDI | +9,41%72% CDI |
| 2022 | +2,74%375% CDI | +1,32%175% CDI | +2,16%233% CDI | +1,25%150% CDI | +0,86%83% CDI | +0,75%74% CDI | +0,31%30% CDI | +0,17%15% CDI | +0,32%30% CDI | -0,60%CDI +1,02% | -1,42%CDI +1,02% | -0,63%CDI +1,12% | +7,41%60% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +4,37%2926% CDI | +2,54%1886% CDI | +0,11%53% CDI | +0,97%468% CDI | +2,86%1057% CDI | +1,00%325% CDI | -0,08%CDI +0,36% | -2,03%CDI +0,43% | -0,47%CDI +0,44% | -0,15%CDI +0,49% | +1,58%269% CDI | -0,86%CDI +0,77% | +10,11%229% CDI |
| 2020 | +1,66%442% CDI | +0,48%165% CDI | -2,05%CDI +0,34% | +0,84%294% CDI | +1,76%745% CDI | +2,49%1172% CDI | +2,69%1382% CDI | +2,01%1256% CDI | +2,77%1766% CDI | +2,31%1470% CDI | +1,78%1188% CDI | -0,69%CDI +0,16% | +17,13%621% CDI |
| 2019 | +1,42%261% CDI | +1,38%280% CDI | +1,03%220% CDI | +1,21%233% CDI | +1,65%303% CDI | +2,63%562% CDI | +1,44%253% CDI | -0,05%CDI +0,50% | +1,31%283% CDI | +1,96%409% CDI | -0,51%CDI +0,38% | +0,77%206% CDI | +15,16%254% CDI |
| 2018 | +2,80%480% CDI | +0,55%118% CDI | +1,27%239% CDI | +0,86%166% CDI | -0,22%CDI +0,52% | +0,99%191% CDI | +1,42%262% CDI | +0,85%150% CDI | +1,38%296% CDI | +3,02%556% CDI | +0,04%9% CDI | +0,67%137% CDI | +14,46%225% CDI |
| 2017 | +2,09%193% CDI | +2,25%261% CDI | +1,16%111% CDI | -0,58%CDI +0,79% | -0,96%CDI +0,93% | -0,03%CDI +0,81% | +2,42%303% CDI | +1,25%156% CDI | +1,53%240% CDI | +0,09%14% CDI | +0,39%69% CDI | +0,67%124% CDI | +10,72%108% CDI |
| 2016 | +1,90%180% CDI | +2,70%270% CDI | +3,51%302% CDI | +2,02%192% CDI | +1,24%112% CDI | +2,04%176% CDI | +1,50%135% CDI | +0,88%72% CDI | +0,48%44% CDI | -0,39%CDI +1,05% | -0,68%CDI +1,04% | +0,70%62% CDI | +17,01%121% CDI |
| 2015 | +2,84%306% CDI | +0,01%1% CDI | -0,36%CDI +1,04% | +1,90%201% CDI | +1,58%160% CDI | +0,19%18% CDI | -0,29%CDI +1,18% | -1,24%CDI +1,11% | +0,51%46% CDI | +3,22%291% CDI | +1,81%171% CDI | +1,09%94% CDI | +11,75%89% CDI |
| 2014 | -2,43%CDI +0,84% | +4,60%588% CDI | +0,77%101% CDI | +2,03%250% CDI | +2,24%261% CDI | -0,18%CDI +0,82% | +0,22%24% CDI | +3,30%384% CDI | -1,47%CDI +0,90% | +1,38%146% CDI | +2,14%255% CDI | -1,23%CDI +0,96% | +11,73%108% CDI |
| 2013 | +1,00%171% CDI | -0,51%CDI +0,48% | -0,33%CDI +0,54% | +0,34%57% CDI | -0,86%CDI +0,58% | -2,88%CDI +0,59% | +0,67%95% CDI | -0,90%CDI +0,70% | +1,91%274% CDI | +0,91%113% CDI | -1,65%CDI +0,71% | +8,12%1040% CDI | +5,57%69% CDI |
| 2012 | +1,03%116% CDI | +0,77%104% CDI | +1,60%198% CDI | +2,39%342% CDI | +2,13%291% CDI | +0,56%88% CDI | +2,71%401% CDI | +2,15%313% CDI | +1,39%259% CDI | +1,59%262% CDI | +0,55%102% CDI | +16,85%3154% CDI | +38,13%454% CDI |
| 2011 | +1,37%159% CDI | +1,54%182% CDI | +1,29%140% CDI | +1,04%124% CDI | +1,13%115% CDI | +0,57%60% CDI | +0,59%61% CDI | +1,15%107% CDI | +1,36%145% CDI | +1,20%136% CDI | +1,13%131% CDI | +1,79%198% CDI | +15,11%130% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,93%239% CDI | +3,97%428% CDI | +5,98%*343% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ATUARIAL CESP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ATUARIAL CESP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA?
A gestão é da FUNDACAO CESP, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ATUARIAL CESP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,12%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do ATUARIAL CESP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/07/2025.
Quem pode investir no ATUARIAL CESP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ATUARIAL CESP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (98,1%), Cotas de Fundos (1,9%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ATUARIAL CESP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA?
R$ 3,7 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.