Fundo de ações · CNPJ 43.551.227/0001-38 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 486,1 mi e 212 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,528907
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -5,46%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 486,1 mi
- Cotistas
- 212
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 10/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -21,53% | +1,07% | -22,61 p.p. |
| 6 meses | -10,23% | +6,88% | -17,11 p.p. |
| 12 meses | -5,46% | +14,20% | -19,66 p.p. |
| 24 meses | +13,10% | +30,00% | -16,90 p.p. |
| Desde 10/06/2022 | +52,89% | +72,41% | -19,52 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,20%
- Maior queda
- -27,68%
- Sharpe (12 meses)
- -0,68
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +13,88% · abr/25
- Pior mês
- -16,02% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| MASTER ATIT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 560,6 mi | 97,8% |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕ… | Cotas de Fundos | R$ 6,6 mi | 1,2% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 704.677 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 521.124 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 10/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 38,5 mi → R$ 486,1 mi
- Cotistas
- 4 → 212
Cadastro
- CNPJ
- 43.551.227/0001-38
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 03/06/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 21/05/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 25.000,00
- Pagamento do resgate
- D+120 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,33%CDI +1,16% | -0,21%CDI +1,00% | -1,18%CDI +1,21% | +3,32%CDI +1,09% | -3,48%CDI +1,07% | -0,44%CDI +1,12% | +0,77%CDI +1,22% | +0,38%CDI +1,09% | +2,67%CDI +1,08% | -16,02%CDI +1,07% | +5,62%*CDI +0,41% | — | -5,91%*CDI +12,15% |
| 2025 | +7,52%CDI +1,01% | -1,69%CDI +0,99% | +2,82%CDI +0,96% | +13,88%CDI +1,06% | +3,64%CDI +1,14% | -0,40%CDI +1,10% | -8,28%CDI +1,28% | +9,21%CDI +1,16% | +3,89%CDI +1,22% | +1,54%CDI +1,28% | +5,02%CDI +1,05% | -1,25%CDI +1,22% | +40,02%CDI +14,32% |
| 2024 | -1,52%CDI +0,97% | +2,45%CDI +0,80% | +0,62%CDI +0,83% | -4,23%CDI +0,89% | +0,96%CDI +0,83% | +1,71%CDI +0,79% | +1,73%CDI +0,91% | +5,61%CDI +0,87% | -2,91%CDI +0,84% | -0,61%CDI +0,93% | -6,88%CDI +0,79% | -7,76%CDI +0,93% | -11,10%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,46%CDI +1,12% | -4,67%CDI +0,92% | -2,76%CDI +1,17% | +2,74%CDI +0,92% | +8,44%CDI +1,12% | +6,59%CDI +1,07% | +4,35%CDI +1,07% | -3,33%CDI +1,14% | -1,51%CDI +0,97% | -5,65%CDI +1,00% | +10,49%CDI +0,92% | +4,64%CDI +0,89% | +27,00%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0,61%*CDI +0,63% | +7,70%CDI +1,03% | +3,70%CDI +1,17% | -1,28%CDI +1,07% | +4,07%CDI +1,02% | -5,96%CDI +1,02% | -5,32%CDI +1,12% | +2,79%*CDI +7,29% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/08/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 25.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/08/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 120 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 120 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/08/2025.
Quem pode investir no ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 486,1 mi, com 212 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.