Fundo de Renda Fixa · CNPJ 35.927.302/0001-94 · Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA
ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,96%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 116,8 mi e 1.250 cotistas. Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,87684
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,96%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 116,8 mi
- Cotistas
- 1.250
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/05/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,73% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,96% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,37% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +80,40% | +82,52% | 97% |
| Desde 29/05/2020 | +87,66% | +90,85% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -6,65
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 22 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 27,8 mi | 24,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 22,8 mi | 20,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 18,7 mi | 16,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 13,9 mi | 12,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 10,8 mi | 9,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 9,3 mi | 8,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 5,6 mi | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,2 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 1,7% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 81.298 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 81.298 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 81.298 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 81.298 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 81.298 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 81.298 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 81.298 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 81.298 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 81.298 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 81.297 | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 29.341 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 8.453 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 105 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/05/2020.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 116,8 mi
- Cotistas
- 2 → 1.250
Cadastro
- CNPJ
- 35.927.302/0001-94
- Gestor
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 11/02/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 08/04/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,98%99% CDI | +1,23%101% CDI | +1,06%97% CDI | +1,05%98% CDI | +1,10%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,04%96% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,94%*98% CDI |
| 2025 | +1,02%101% CDI | +0,96%98% CDI | +0,93%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,12%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,26%99% CDI | +1,14%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,20%99% CDI | +14,07%98% CDI |
| 2024 | +0,94%97% CDI | +0,79%99% CDI | +0,80%96% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,78%100% CDI | +0,88%97% CDI | +0,87%100% CDI | +0,80%96% CDI | +0,91%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,86%92% CDI | +10,58%97% CDI |
| 2023 | +1,08%96% CDI | +0,90%98% CDI | +1,16%99% CDI | +0,87%95% CDI | +1,10%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,04%97% CDI | +1,13%99% CDI | +0,96%98% CDI | +0,97%97% CDI | +0,88%96% CDI | +0,88%98% CDI | +12,72%98% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,79%104% CDI | +0,92%99% CDI | +0,70%84% CDI | +1,04%100% CDI | +1,01%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,99%97% CDI | +0,99%97% CDI | +1,11%99% CDI | +12,21%99% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%105% CDI | +0,06%43% CDI | +0,18%88% CDI | +0,13%63% CDI | +0,24%87% CDI | +0,31%99% CDI | +0,39%110% CDI | +0,43%99% CDI | +0,47%107% CDI | +0,54%112% CDI | +0,57%98% CDI | +0,73%96% CDI | +4,28%97% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | +0,19%91% CDI | +0,17%86% CDI | +0,14%85% CDI | -0,17%CDI +0,16% | +0,08%50% CDI | +0,10%64% CDI | +0,27%164% CDI | +0,77%*64% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA
Quem é o gestor do ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA?
A gestão é da ARX INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,96%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Quem pode investir no ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (79,3%), Operações Compromissadas (20,0%), Cotas de Fundos (0,7%).
O ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA?
R$ 116,8 mi, com 1.250 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.