Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.286.268/0001-35 · Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA
ARX FUJI MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,67%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 9,6 bi e 1 cotistas. Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,516647
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,67%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,10% | +1,07% | 103% |
| 6 meses | +7,14% | +6,88% | 104% |
| 12 meses | +14,67% | +14,20% | 103% |
| 24 meses | +31,73% | +30,00% | 106% |
| Desde 29/09/2023 | +51,66% | +46,18% | 112% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,15%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 7,27
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 22 de 23
- Melhor mês
- +1,39% · jul/25
- Pior mês
- +0,96% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 95,2% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 11 maiores de 17 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 8,5 mi → R$ 9,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 52.286.268/0001-35
- Gestor
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 20/03/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 509290
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +1,03%103% CDI | +1,24%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,11%103% CDI | +1,18%105% CDI | +1,25%103% CDI | +1,15%105% CDI | +1,10%102% CDI | +1,10%102% CDI | +0,42%*102% CDI | — | +12,56%*103% CDI |
| 2025 | +1,09%108% CDI | +1,04%106% CDI | +1,03%107% CDI | +1,12%106% CDI | +1,22%107% CDI | +1,36%124% CDI | +1,39%109% CDI | +1,25%108% CDI | +1,22%100% CDI | +1,30%102% CDI | +1,07%101% CDI | +1,25%103% CDI | +15,33%107% CDI |
| 2024 | +1,21%125% CDI | +0,96%120% CDI | +0,98%118% CDI | +1,02%115% CDI | +1,07%128% CDI | +0,94%119% CDI | +1,03%114% CDI | +1,06%122% CDI | +0,96%115% CDI | +0,99%107% CDI | +0,85%108% CDI | +0,96%103% CDI | +12,72%117% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,37%137% CDI | +1,12%122% CDI | +1,11%124% CDI | +3,64%*128% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ARX FUJI MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA
Quem é o gestor do ARX FUJI MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?
A gestão é da ARX INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ARX FUJI MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,67%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ARX FUJI MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do ARX FUJI MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025.
Quem pode investir no ARX FUJI MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ARX FUJI MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do ARX FUJI MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?
R$ 9,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.