Fundo de Renda Fixa · CNPJ 39.959.156/0001-30 · Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA
ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (29% do CDI). Patrimônio de R$ 97,8 mi e 1.944 cotistas. Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,531995
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,14%
- 29% do CDI
- Patrimônio
- R$ 97,8 mi
- Cotistas
- 1.944
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,74% | +1,07% | — |
| 6 meses | +0,67% | +6,88% | 10% |
| 12 meses | +4,14% | +14,20% | 29% |
| 24 meses | +15,11% | +30,00% | 50% |
| 5 anos | +50,22% | +82,52% | 61% |
| Desde 30/04/2021 | +50,71% | +87,29% | 58% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 9,07%
- Maior queda
- -8,46%
- Sharpe (12 meses)
- -0,90
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,45% · nov/25
- Pior mês
- -3,15% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2021.
- Patrimônio
- R$ 1.524,76 → R$ 97,8 mi
- Cotistas
- 1 → 1.944
Cadastro
- CNPJ
- 39.959.156/0001-30
- Gestor
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 05/01/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 19/03/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,34%201% CDI | +1,48%149% CDI | -1,08%CDI +1,21% | -0,05%CDI +1,09% | -0,18%CDI +1,07% | -1,15%CDI +1,12% | +0,77%63% CDI | +1,51%138% CDI | +0,99%91% CDI | -1,11%CDI +1,07% | +0,06%*15% CDI | — | +3,55%*29% CDI |
| 2025 | +0,84%83% CDI | +0,61%62% CDI | +2,37%246% CDI | +1,89%179% CDI | +2,22%195% CDI | +1,49%136% CDI | -0,43%CDI +1,28% | +1,60%137% CDI | +2,11%173% CDI | -0,43%CDI +1,28% | +2,45%232% CDI | -0,06%CDI +1,22% | +15,62%109% CDI |
| 2024 | +0,47%48% CDI | +2,52%315% CDI | +0,24%29% CDI | -2,39%CDI +0,89% | +1,34%161% CDI | -1,16%CDI +0,79% | +3,06%338% CDI | +1,42%164% CDI | -0,27%CDI +0,84% | -1,05%CDI +0,93% | -0,35%CDI +0,79% | -3,15%CDI +0,93% | +0,49%5% CDI |
| 2023 | -0,73%CDI +1,12% | -0,65%CDI +0,92% | +2,44%207% CDI | +1,48%161% CDI | +4,66%415% CDI | +3,55%331% CDI | +1,57%146% CDI | +0,48%42% CDI | -1,33%CDI +0,97% | -0,58%CDI +1,00% | +2,65%289% CDI | +2,78%311% CDI | +17,35%133% CDI |
| 2022 | -1,12%CDI +0,73% | +0,83%110% CDI | +3,42%369% CDI | +1,19%143% CDI | +1,06%103% CDI | -0,54%CDI +1,02% | -1,37%CDI +1,03% | +1,00%85% CDI | +0,63%59% CDI | +0,33%32% CDI | -1,42%CDI +1,02% | -0,11%CDI +1,12% | +3,89%31% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | +0,81%298% CDI | +0,49%159% CDI | -0,04%CDI +0,36% | -0,13%CDI +0,43% | -0,13%CDI +0,44% | -3,16%CDI +0,49% | +4,38%747% CDI | +0,64%84% CDI | +2,75%*74% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Quem é o gestor do ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A gestão é da ARX INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.
Quem pode investir no ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
R$ 97,8 mi, com 1.944 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.