Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.319.627/0001-04 · Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA

ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA

Q: Quem é o gestor do ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA?

A gestão é da ARX INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA?

A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Qual é a aplicação mínima do ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA?

A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA?

O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.

Q: Quem pode investir no ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).

Q: Qual é o patrimônio do ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA?

R$ 1,2 bi, com 30.906 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,93%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (42% do CDI). Patrimônio de R$ 1,2 bi e 30.906 cotistas. Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA.

Cota: R$ 2,042087; em 12/11/2026
12 meses: +5,93%; 42% do CDI
Patrimônio: R$ 1,2 bi
Cotistas: 30.906

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/03/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	-2,44%	+1,07%	—
6 meses	+2,42%	+6,88%	35%
12 meses	+5,93%	+14,20%	42%
24 meses	+18,44%	+30,00%	61%
5 anos	+64,01%	+82,52%	78%
Desde 29/03/2019	+104,14%	+102,28%	102%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 3,89%
Maior queda: -3,17%
Sharpe (12 meses): -1,83
Meses positivos: 18 de 23
Meses acima do CDI: 8 de 23
Melhor mês: +3,05% · jan/26
Pior mês: -1,08% · dez/24

Carteira · jul/2026

Cotas de Fundos99,3%
Valores a pagar0,4%
Valores a receber0,3%
Disponibilidades0,0%

Ver os 14 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA REND…	Cotas de Fundos	R$ 1,22 bi	98,8%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 4,7 mi	0,4%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 3,9 mi	0,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 623.999	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 623.999	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 623.999	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…	Cotas de Fundos	R$ 623.999	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 623.999	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 623.999	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 623.999	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 623.999	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 623.999	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 623.999	0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 106	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 29/03/2019.

Patrimônio: R$ 6,2 mi → R$ 1,2 bi
Cotistas: 141 → 30.906

Cadastro

CNPJ: 32.319.627/0001-04
Gestor: ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Início: 13/03/2019
Adaptação à RCVM 175: 19/03/2025
Taxa de administração: 1,00% ao ano
Aplicação mínima: R$ 100,00
Pagamento do resgate: D+31 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/12/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+3,05%262% CDI	+0,80%80% CDI	-0,59%CDI +1,21%	-0,67%CDI +1,09%	+0,34%32% CDI	+0,26%24% CDI	+1,11%91% CDI	+1,16%106% CDI	-0,08%CDI +1,08%	+0,14%13% CDI	-0,36%*CDI +0,41%	—	+5,21%*43% CDI
2025	+1,57%155% CDI	+1,10%112% CDI	+0,78%81% CDI	+1,77%168% CDI	+1,02%89% CDI	+0,86%78% CDI	+0,72%56% CDI	+1,93%165% CDI	+2,58%212% CDI	-0,62%CDI +1,28%	+1,13%107% CDI	+0,45%37% CDI	+14,08%98% CDI
2024	+1,47%152% CDI	+2,48%310% CDI	+0,93%112% CDI	-0,82%CDI +0,89%	+1,20%144% CDI	+0,14%17% CDI	+1,92%211% CDI	+1,28%147% CDI	+0,73%87% CDI	+0,15%16% CDI	-0,02%CDI +0,79%	-1,08%CDI +0,93%	+8,63%79% CDI
2023	+0,54%48% CDI	-0,25%CDI +0,92%	+1,42%121% CDI	+0,56%61% CDI	+2,74%244% CDI	+2,49%232% CDI	+1,92%180% CDI	+1,30%115% CDI	-0,10%CDI +0,97%	-0,28%CDI +1,00%	+1,99%218% CDI	+1,76%197% CDI	+14,98%115% CDI
2022	-0,19%CDI +0,73%	+1,39%183% CDI	+2,60%280% CDI	+1,61%193% CDI	+1,05%101% CDI	+0,16%16% CDI	-0,11%CDI +1,03%	+0,06%5% CDI	-0,11%CDI +1,07%	+0,95%94% CDI	-1,01%CDI +1,02%	+0,78%69% CDI	+7,34%59% CDI

Anos anteriores (2019–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,75%501% CDI	-0,41%CDI +0,13%	+0,78%387% CDI	+1,26%609% CDI	+0,50%184% CDI	+0,37%120% CDI	+0,38%107% CDI	+0,53%123% CDI	+1,06%240% CDI	-1,36%CDI +0,49%	+3,00%512% CDI	+0,69%89% CDI	+7,75%175% CDI
2020	+0,85%226% CDI	+0,57%193% CDI	-3,44%CDI +0,34%	-0,16%CDI +0,28%	+2,56%1084% CDI	+1,72%812% CDI	+1,98%1019% CDI	+0,56%349% CDI	-0,30%CDI +0,16%	+0,61%390% CDI	+1,96%1312% CDI	+2,38%1450% CDI	+9,53%346% CDI
2019	—	—	—	+1,27%245% CDI	+1,63%301% CDI	+1,77%378% CDI	+0,77%136% CDI	-0,18%CDI +0,50%	+1,44%311% CDI	+0,52%108% CDI	-1,48%CDI +0,38%	+1,54%411% CDI	+7,49%*171% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA

Quem é o gestor do ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA?

A gestão é da ARX INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,93%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA?

A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Qual é a aplicação mínima do ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA?

A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.

Em quanto tempo cai o resgate do ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA?

O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.

Quem pode investir no ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).

Qual é o patrimônio do ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA?

R$ 1,2 bi, com 30.906 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.