Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.312.678/0001-04 · Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA
ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 9,4 bi e 49 cotistas. Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,206233
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,54%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,4 bi
- Cotistas
- 49
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/06/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,58% | +1,07% | 54% |
| 6 meses | +6,65% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,54% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +30,03% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +87,67% | +82,52% | 106% |
| Desde 28/06/2019 | +120,20% | +99,22% | 121% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,44%
- Maior queda
- -0,28%
- Sharpe (12 meses)
- -1,67
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,45% · mai/26
- Pior mês
- +0,64% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 84,2% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 71 maiores de 81 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 3,56 bi | 36,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,31 bi | 24,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 2,16 bi | 22,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 109,4 mi | 1,1% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 95,1 mi | 1,0% |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 85,8 mi | 0,9% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Cotas de Fundos | R$ 84,7 mi | 0,9% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 60,5 mi | 0,6% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 57,7 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 54,4 mi | 0,6% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade … | Cotas de Fundos | R$ 51,6 mi | 0,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS | Cotas de Fundos | R$ 49,1 mi | 0,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Cotas de Fundos | R$ 47,4 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 39,1 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA… | Cotas de Fundos | R$ 37,2 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGT… | Cotas de Fundos | R$ 34,7 mi | 0,4% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLAS… | Cotas de Fundos | R$ 34,1 mi | 0,4% |
| APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 33,1 mi | 0,3% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R… | Cotas de Fundos | R$ 32,2 mi | 0,3% |
| AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 32,2 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Cotas de Fundos | R$ 30,9 mi | 0,3% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 30,4 mi | 0,3% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDU… | Cotas de Fundos | R$ 29,6 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚB… | Cotas de Fundos | R$ 29,3 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV | Cotas de Fundos | R$ 28,1 mi | 0,3% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 24,7 mi | 0,3% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 22,3 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 22,2 mi | 0,2% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO D… | Cotas de Fundos | R$ 20,9 mi | 0,2% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 20,2 mi | 0,2% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 19,4 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 19,0 mi | 0,2% |
| SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 17,6 mi | 0,2% |
| ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 16,8 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 16,2 mi | 0,2% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 16,0 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 16,0 mi | 0,2% |
| PRECATO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 14,5 mi | 0,2% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 14,2 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 13,9 mi | 0,1% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Cotas de Fundos | R$ 12,9 mi | 0,1% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 12,9 mi | 0,1% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 12,6 mi | 0,1% |
| ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 12,6 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 12,4 mi | 0,1% |
| BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 11,3 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLI… | Cotas de Fundos | R$ 11,3 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| VOLTZ SUPPLY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Cotas de Fundos | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | Cotas de Fundos | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Cotas de Fundos | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 5,9 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENT… | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 467.229 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Cotas de Fundos | R$ 373.175 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 129.422 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 69.629 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Cotas de Fundos | R$ 59.006 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 104 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/06/2019.
- Patrimônio
- R$ 3,0 mi → R$ 9,4 bi
- Cotistas
- 1 → 49
Cadastro
- CNPJ
- 32.312.678/0001-04
- Gestor
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/03/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 19/05/2025
- Taxa de administração
- 0,42% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+4 (dias úteis)
- Código CVM
- 319902
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +0,72%72% CDI | +0,93%77% CDI | +1,17%108% CDI | +1,45%135% CDI | +1,19%106% CDI | +1,31%108% CDI | +1,06%97% CDI | +1,00%92% CDI | +0,74%69% CDI | +0,29%*72% CDI | — | +11,63%*96% CDI |
| 2025 | +1,09%108% CDI | +1,12%113% CDI | +1,20%124% CDI | +1,12%106% CDI | +1,09%95% CDI | +1,08%99% CDI | +1,41%110% CDI | +1,22%105% CDI | +1,40%115% CDI | +1,27%100% CDI | +1,00%95% CDI | +1,14%94% CDI | +15,09%105% CDI |
| 2024 | +1,26%130% CDI | +0,96%120% CDI | +1,17%141% CDI | +0,77%87% CDI | +0,89%107% CDI | +1,10%140% CDI | +1,23%136% CDI | +1,09%126% CDI | +1,02%122% CDI | +1,00%108% CDI | +0,89%112% CDI | +0,64%68% CDI | +12,72%117% CDI |
| 2023 | +0,27%24% CDI | +0,18%20% CDI | +0,62%52% CDI | +0,79%86% CDI | +1,29%114% CDI | +1,07%100% CDI | +1,47%137% CDI | +1,71%150% CDI | +1,03%106% CDI | +0,92%92% CDI | +1,05%114% CDI | +0,83%93% CDI | +11,80%90% CDI |
| 2022 | +0,81%111% CDI | +0,91%121% CDI | +1,13%122% CDI | +0,95%113% CDI | +1,20%116% CDI | +1,25%123% CDI | +1,15%111% CDI | +1,38%118% CDI | +1,29%120% CDI | +1,23%120% CDI | +1,12%109% CDI | +1,24%110% CDI | +14,55%117% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,62%417% CDI | +0,44%330% CDI | +0,63%312% CDI | +0,54%262% CDI | +0,44%162% CDI | +0,55%179% CDI | +0,76%214% CDI | +0,71%165% CDI | +0,73%164% CDI | +0,72%149% CDI | +0,75%128% CDI | +0,80%104% CDI | +7,98%180% CDI |
| 2020 | +0,53%141% CDI | +0,37%125% CDI | -0,70%CDI +0,34% | +0,62%216% CDI | +0,63%265% CDI | +1,32%620% CDI | +1,42%730% CDI | +0,82%510% CDI | +0,35%224% CDI | +0,26%163% CDI | +0,32%213% CDI | +0,46%278% CDI | +6,55%238% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | +0,65%114% CDI | +0,58%116% CDI | +0,54%117% CDI | +0,54%113% CDI | +0,35%93% CDI | +0,50%132% CDI | +3,21%*115% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RF CP
Quem é o gestor do ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RF CP?
A gestão é da ARX INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RF CP?
A taxa de administração é de 0,42% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RF CP?
O resgate é pago em 4 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025.
Quem pode investir no ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RF CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RF CP investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RF CP?
R$ 9,4 bi, com 49 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.