Fundo de ações · CNPJ 15.862.830/0001-03 · Gestão: APEX CAPITAL LTDA
APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -6,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 10,6 mi e 985 cotistas. Gestão: APEX CAPITAL LTDA.
- Cota
- R$ 3,158043
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -6,06%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 10,6 mi
- Cotistas
- 985
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -27,47% | +1,07% | -28,54 p.p. |
| 6 meses | -5,35% | +6,88% | -12,23 p.p. |
| 12 meses | -6,06% | +14,20% | -20,27 p.p. |
| 24 meses | +32,42% | +30,00% | +2,41 p.p. |
| 5 anos | +52,47% | +82,52% | -30,06 p.p. |
| Desde 31/08/2012 | +218,96% | +279,67% | -60,71 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,52%
- Maior queda
- -32,27%
- Sharpe (12 meses)
- -0,55
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +9,36% · nov/25
- Pior mês
- -13,55% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2012.
- Patrimônio
- R$ 20,7 mi → R$ 10,6 mi
- Cotistas
- 14 → 985
Cadastro
- CNPJ
- 15.862.830/0001-03
- Gestor
- APEX CAPITAL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 17/08/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 18/10/2024
- Taxa de administração
- 2,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+33 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,23%CDI +1,16% | +3,31%CDI +1,00% | -4,74%CDI +1,21% | -1,12%CDI +1,09% | -8,51%CDI +1,07% | +1,67%CDI +1,12% | +1,20%CDI +1,22% | -1,10%CDI +1,09% | +9,25%CDI +1,08% | -13,55%CDI +1,07% | +1,92%*CDI +0,41% | — | -5,61%*CDI +12,15% |
| 2025 | +7,25%CDI +1,01% | -0,86%CDI +0,99% | +4,71%CDI +0,96% | +9,31%CDI +1,06% | +5,47%CDI +1,14% | +1,41%CDI +1,10% | -5,34%CDI +1,28% | +7,20%CDI +1,16% | +4,66%CDI +1,22% | +1,91%CDI +1,28% | +9,36%CDI +1,05% | -3,03%CDI +1,22% | +49,41%CDI +14,32% |
| 2024 | -6,29%CDI +0,97% | +0,23%CDI +0,80% | -0,09%CDI +0,83% | -3,62%CDI +0,89% | -4,75%CDI +0,83% | +1,72%CDI +0,79% | +4,14%CDI +0,91% | +5,12%CDI +0,87% | -2,28%CDI +0,84% | -1,37%CDI +0,93% | -4,58%CDI +0,79% | -2,82%CDI +0,93% | -14,27%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,96%CDI +1,12% | -8,03%CDI +0,92% | -3,75%CDI +1,17% | +0,91%CDI +0,92% | +7,40%CDI +1,12% | +8,44%CDI +1,07% | +3,09%CDI +1,07% | -6,70%CDI +1,14% | +0,21%CDI +0,97% | -5,08%CDI +1,00% | +11,80%CDI +0,92% | +5,85%CDI +0,89% | +17,09%CDI +13,04% |
| 2022 | +8,62%CDI +0,73% | +1,15%CDI +0,76% | +4,42%CDI +0,93% | -9,72%CDI +0,83% | +5,12%CDI +1,03% | -11,06%CDI +1,02% | +4,24%CDI +1,03% | +6,90%CDI +1,17% | +2,12%CDI +1,07% | +5,61%CDI +1,02% | -6,65%CDI +1,02% | -1,84%CDI +1,12% | +6,62%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,23%CDI +0,15% | -2,44%CDI +0,13% | +0,30%CDI +0,20% | +3,88%CDI +0,21% | +4,87%CDI +0,27% | +0,63%CDI +0,31% | -5,82%CDI +0,36% | -3,57%CDI +0,43% | -4,96%CDI +0,44% | -7,98%CDI +0,49% | -2,06%CDI +0,59% | +2,73%CDI +0,77% | -15,33%CDI +4,42% |
| 2020 | +2,59%CDI +0,38% | -8,74%CDI +0,29% | -35,73%CDI +0,34% | +12,50%CDI +0,28% | +6,04%CDI +0,24% | +7,13%CDI +0,21% | +7,29%CDI +0,19% | -1,84%CDI +0,16% | -4,77%CDI +0,16% | -2,66%CDI +0,16% | +13,09%CDI +0,15% | +9,18%CDI +0,16% | -7,32%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,18%CDI +0,54% | -1,20%CDI +0,49% | -1,71%CDI +0,47% | -0,51%CDI +0,52% | +0,10%CDI +0,54% | +4,53%CDI +0,47% | +3,16%CDI +0,57% | +0,88%CDI +0,50% | +0,65%CDI +0,46% | +4,58%CDI +0,48% | +1,35%CDI +0,38% | +6,95%CDI +0,37% | +32,25%CDI +5,96% |
| 2018 | +10,90%CDI +0,58% | +1,99%CDI +0,46% | +1,69%CDI +0,53% | +1,78%CDI +0,52% | -8,54%CDI +0,52% | -3,02%CDI +0,52% | +5,20%CDI +0,54% | -3,42%CDI +0,57% | +1,95%CDI +0,47% | +11,71%CDI +0,54% | +2,99%CDI +0,49% | +0,66%CDI +0,49% | +24,57%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,26%CDI +1,08% | +3,76%CDI +0,86% | -3,93%CDI +1,05% | +1,00%CDI +0,79% | -6,90%CDI +0,93% | +2,09%CDI +0,81% | +5,09%CDI +0,80% | +8,34%CDI +0,80% | +5,83%CDI +0,64% | -0,64%CDI +0,64% | -2,34%CDI +0,57% | +5,98%CDI +0,54% | +27,20%CDI +9,93% |
| 2016 | -2,07%CDI +1,05% | +2,83%CDI +1,00% | +9,47%CDI +1,16% | +6,53%CDI +1,05% | -5,12%CDI +1,11% | +4,74%CDI +1,16% | +9,05%CDI +1,11% | -2,02%CDI +1,21% | -0,41%CDI +1,11% | +11,76%CDI +1,05% | -5,99%CDI +1,04% | -1,04%CDI +1,12% | +29,15%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,54%CDI +0,93% | +5,83%CDI +0,82% | +0,71%CDI +1,04% | +4,66%CDI +0,95% | -5,05%CDI +0,98% | +1,85%CDI +1,07% | -1,43%CDI +1,18% | -6,66%CDI +1,11% | -0,62%CDI +1,11% | -1,17%CDI +1,11% | -0,49%CDI +1,06% | -2,35%CDI +1,16% | -11,48%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,92%CDI +0,84% | -0,89%CDI +0,78% | +6,20%CDI +0,76% | +2,40%CDI +0,82% | +0,25%CDI +0,86% | +2,67%CDI +0,82% | +1,46%CDI +0,94% | +11,15%CDI +0,86% | -9,79%CDI +0,90% | +2,23%CDI +0,94% | +3,55%CDI +0,84% | -5,93%CDI +0,96% | +3,47%CDI +10,81% |
| 2013 | +1,66%CDI +0,59% | -1,05%CDI +0,48% | -1,38%CDI +0,54% | +1,37%CDI +0,60% | +0,74%CDI +0,58% | -6,76%CDI +0,59% | +2,36%CDI +0,71% | +2,13%CDI +0,70% | +2,73%CDI +0,70% | +3,96%CDI +0,80% | -0,03%CDI +0,71% | -2,07%CDI +0,78% | +3,24%CDI +8,06% |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,72%CDI +0,54% | -0,70%CDI +0,61% | +1,22%CDI +0,54% | +2,90%CDI +0,53% | +5,21%*CDI +2,24% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da APEX CAPITAL LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -6,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 2,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 33 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2025.
Quem pode investir no APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 10,6 mi, com 985 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.