Fundo de Multimercado · CNPJ 50.687.171/0001-09 · Gestão: ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,62%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 144,4 mi e 499 cotistas. Gestão: ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA.
- Cota
- R$ 1,566691
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,62%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 144,4 mi
- Cotistas
- 499
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/05/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,95% | +1,02% | 93% |
| 6 meses | +7,12% | +6,88% | 104% |
| 12 meses | +14,62% | +14,21% | 103% |
| 24 meses | +31,18% | +29,99% | 104% |
| Desde 26/05/2023 | +56,67% | +52,66% | 108% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,24%
- Maior queda
- -0,09%
- Sharpe (12 meses)
- 3,04
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · jul/25
- Pior mês
- +0,94% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 20 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 31,1 mi | 22,6% |
| ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | Cotas de Fundos | R$ 15,9 mi | 11,6% |
| ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 14,3 mi | 10,4% |
| MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 13,9 mi | 10,1% |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 12,4 mi | 9,0% |
| MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 10,2 mi | 7,5% |
| DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 8,5 mi | 6,2% |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 6,1 mi | 4,5% |
| ABSOLUTE ATENAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM… | Cotas de Fundos | R$ 6,0 mi | 4,4% |
| ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR… | Cotas de Fundos | R$ 4,4 mi | 3,2% |
| QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL | Cotas de Fundos | R$ 4,4 mi | 3,2% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 3,7 mi | 2,7% |
| MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 2,2% |
| LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 1,3% |
| LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R… | Cotas de Fundos | R$ 870.458 | 0,6% |
| VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Cotas de Fundos | R$ 425.445 | 0,3% |
| VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZA… | Cotas de Fundos | R$ 375.563 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 135.742 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 37.902 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 926 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/05/2023.
- Patrimônio
- R$ 16,1 mi → R$ 144,4 mi
- Cotistas
- 33 → 499
Cadastro
- CNPJ
- 50.687.171/0001-09
- Gestor
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/05/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 12/06/2024
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24%107% CDI | +0,98%98% CDI | +1,17%96% CDI | +1,12%103% CDI | +1,19%111% CDI | +1,19%106% CDI | +1,29%106% CDI | +1,11%102% CDI | +1,11%103% CDI | +1,08%101% CDI | +0,29%*82% CDI | — | +12,43%*103% CDI |
| 2025 | +1,08%106% CDI | +1,27%129% CDI | +1,03%107% CDI | +0,94%89% CDI | +1,20%105% CDI | +1,15%105% CDI | +1,34%105% CDI | +1,18%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,26%99% CDI | +1,09%103% CDI | +1,26%103% CDI | +14,96%104% CDI |
| 2024 | +1,11%115% CDI | +0,93%116% CDI | +0,94%113% CDI | +0,85%96% CDI | +0,91%110% CDI | +0,83%105% CDI | +0,99%109% CDI | +0,98%113% CDI | +0,92%111% CDI | +1,01%109% CDI | +0,86%109% CDI | +0,94%101% CDI | +11,89%109% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | +0,15%*100% CDI | +1,14%106% CDI | +1,18%110% CDI | +1,35%119% CDI | +1,17%121% CDI | +1,13%113% CDI | +1,01%110% CDI | +0,92%103% CDI | +8,34%*112% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,62%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.
Quem pode investir no ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 144,4 mi, com 499 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.