Fundo de Renda Fixa · CNPJ 66.586.597/0001-06 · Gestão: ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Patrimônio de R$ 187,1 mi e 258 cotistas. Gestão: ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA.
- Cota
- R$ 1,070206
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 187,1 mi
- Cotistas
- 258
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 12/05/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +7,02% | +6,88% | 102% |
| Desde 12/05/2026 | +7,02% | +6,88% | 102% |
Índices
Desde 12/05/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 5 de 5
- Meses acima do CDI
- 3 de 5
- Melhor mês
- +1,27% · jul/26
- Pior mês
- +1,03% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 32 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 22,4 mi | 13,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 18,1 mi | 10,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 16,7 mi | 9,7% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,0 mi | 8,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 10,0 mi | 5,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 9,4 mi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 9,2 mi | 5,4% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 6,7 mi | 3,9% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 3,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 6,0 mi | 3,5% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 3,1% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 4,7 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 4,0 mi | 2,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 2,0% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 1,8% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 1,8% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 1,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 1,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 1,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,6% |
| BTGH18 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,6% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 945.959 | 0,6% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 662.405 | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 359.748 | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 199.107 | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 181.789 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 53.648 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 12/05/2026.
- Patrimônio
- R$ 26,0 mi → R$ 187,1 mi
- Cotistas
- 6 → 258
Cadastro
- CNPJ
- 66.586.597/0001-06
- Gestor
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 04/05/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 04/05/2026
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +0,79%*114% CDI | +1,15%102% CDI | +1,27%105% CDI | +1,10%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,03%96% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +7,02%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Quem é o gestor do CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A gestão é da ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2026.
Quem pode investir no CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (54,5%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (34,4%), Operações Compromissadas (10,5%).
Qual é o patrimônio do CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
R$ 187,1 mi, com 258 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.