Fundo de Multimercado · CNPJ 50.518.393/0001-06 · Gestão: ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +17,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (126% do CDI). Patrimônio de R$ 161,3 mi e 541 cotistas. Gestão: ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA.
- Cota
- R$ 1,712707
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +17,92%
- 126% do CDI
- Patrimônio
- R$ 161,3 mi
- Cotistas
- 541
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/06/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +2,23% | +1,07% | 208% |
| 6 meses | +8,82% | +6,88% | 128% |
| 12 meses | +17,92% | +14,20% | 126% |
| 24 meses | +40,03% | +30,00% | 133% |
| Desde 29/06/2023 | +71,27% | +50,96% | 140% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 9,21%
- Maior queda
- -6,80%
- Sharpe (12 meses)
- 2,28
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +3,85% · jan/25
- Pior mês
- -0,32% · abr/25
Carteira · jul/2026
Ver os 24 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 25,3 mi | 18,7% |
| CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 11,1 mi | 8,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 9,8 mi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 9,8 mi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 9,8 mi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 9,8 mi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 9,8 mi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 9,8 mi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 9,7 mi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 9,7 mi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 9,7 mi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 9,7 mi | 7,2% |
| DI1FF32 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 423.831 | 0,3% |
| DI1FN29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 371.974 | 0,3% |
| DI1FV28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 339.570 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 224.844 | 0,2% |
| DI1FV27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 138.865 | 0,1% |
| DI1FN27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 36.914 | <0,1% |
| DI1FF30 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 16.942 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 15.903 | <0,1% |
| DI1FN28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.704 | <0,1% |
| DI1FF27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 393 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 102 | <0,1% |
| DI1FV26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 8 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/06/2023.
- Patrimônio
- R$ 3,3 mi → R$ 161,3 mi
- Cotistas
- 11 → 541
Cadastro
- CNPJ
- 50.518.393/0001-06
- Gestor
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 02/05/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 22/05/2024
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 30% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +1,16%116% CDI | +1,52%126% CDI | +1,22%112% CDI | +1,21%112% CDI | +1,31%117% CDI | +1,16%95% CDI | +1,15%105% CDI | +1,42%131% CDI | +2,29%214% CDI | +0,45%*111% CDI | — | +14,95%*123% CDI |
| 2025 | +3,85%380% CDI | +1,96%199% CDI | +2,32%241% CDI | -0,32%CDI +1,06% | +3,65%320% CDI | +0,37%34% CDI | +2,20%172% CDI | +0,91%78% CDI | +1,60%131% CDI | +1,64%129% CDI | +1,52%145% CDI | +1,59%130% CDI | +23,40%163% CDI |
| 2024 | +8,74%904% CDI | +2,24%280% CDI | +3,90%469% CDI | +0,93%105% CDI | +0,76%91% CDI | +1,64%208% CDI | -3,82%CDI +0,91% | +4,11%474% CDI | -1,84%CDI +0,84% | +2,04%220% CDI | +3,50%442% CDI | -0,20%CDI +0,93% | +23,70%218% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | -0,83%*CDI +0,05% | -0,38%CDI +1,07% | +4,01%352% CDI | +1,69%173% CDI | +1,75%175% CDI | -4,11%CDI +0,92% | -4,26%CDI +0,89% | -2,39%*CDI +6,20% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +17,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/12/2025. Há taxa de performance de 30% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/12/2025.
Quem pode investir no ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (72,1%), Operações Compromissadas (18,7%), Cotas de Fundos (8,2%).
Qual é o patrimônio do ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 161,3 mi, com 541 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.