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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 22.760.051/0001-54 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.

ALPHA FIF RF REFERENCIADO DI CP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,46%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 13,4 bi e 3 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.

Cota
R$ 2,389978
em 11/11/2026
12 meses
+14,46%
102% do CDI
Patrimônio
R$ 13,4 bi
Cotistas
3

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+1,02%+1,02%100%
6 meses+6,96%+6,88%101%
12 meses+14,46%+14,21%102%
24 meses+30,59%+29,99%102%
5 anos+91,30%+82,43%111%
Desde 31/05/2017+139,00%+129,10%108%

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
0,08%
Maior queda
0,00%
Sharpe (12 meses)
3,87
Meses positivos
23 de 23
Meses acima do CDI
21 de 23
Melhor mês
+1,31% · jul/25
Pior mês
+0,96% · dez/24

Carteira · set/2026

Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).

  • Confidencial (ainda não divulgado)100,0%
Ver os 0 maiores de 6 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,84 bi82,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorTítulos PúblicosR$ 1,91 bi14,5%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorOperações CompromissadasR$ 453,4 mi3,4%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorValores a pagarR$ 615.307<0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorValores a receberR$ 14.173<0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorDisponibilidadesR$ 1.000<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/05/2017.

Patrimônio
R$ 2,0 bi → R$ 13,4 bi
Cotistas
1 → 3

Cadastro

CNPJ
22.760.051/0001-54
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Profissional
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
17/07/2015
Adaptação à RCVM 175
26/03/2025
Código CVM
245488

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,19%102% CDI+1,01%101% CDI+1,23%102% CDI+1,09%100% CDI+1,09%102% CDI+1,14%102% CDI+1,23%101% CDI+1,11%102% CDI+1,09%101% CDI+1,08%100% CDI+0,36%*100% CDI—+12,24%*101% CDI
2025+1,04%103% CDI+1,00%102% CDI+0,99%103% CDI+1,08%102% CDI+1,12%98% CDI+1,12%102% CDI+1,31%102% CDI+1,18%102% CDI+1,25%102% CDI+1,29%101% CDI+1,12%107% CDI+1,25%102% CDI+14,66%102% CDI
2024+1,05%109% CDI+1,38%173% CDI+0,89%107% CDI+0,94%106% CDI+1,23%148% CDI+0,84%106% CDI+0,97%107% CDI+0,92%106% CDI+0,88%106% CDI+0,98%105% CDI+0,99%124% CDI+0,96%103% CDI+12,70%117% CDI
2023+1,29%115% CDI+1,01%110% CDI+1,33%113% CDI+1,05%115% CDI+1,28%114% CDI+1,21%113% CDI+1,60%149% CDI+1,26%111% CDI+1,09%112% CDI+1,11%111% CDI+1,23%134% CDI+0,98%110% CDI+15,42%118% CDI
2022+0,75%102% CDI+0,80%106% CDI+0,92%99% CDI+0,89%107% CDI+1,09%105% CDI+1,09%107% CDI+1,08%104% CDI+1,26%107% CDI+1,14%107% CDI+1,08%106% CDI+1,10%107% CDI+1,19%106% CDI+13,10%106% CDI
Anos anteriores (2017–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+0,13%90% CDI+0,12%89% CDI+0,18%91% CDI+0,19%93% CDI+0,25%94% CDI+0,29%94% CDI+0,34%95% CDI+0,41%95% CDI+0,42%95% CDI+0,46%96% CDI+0,57%97% CDI+0,75%97% CDI+4,20%95% CDI
2020+0,37%98% CDI+0,29%98% CDI+0,33%98% CDI+0,27%96% CDI+0,22%93% CDI+0,20%92% CDI+0,18%91% CDI+0,15%91% CDI+0,14%90% CDI+0,14%89% CDI+0,13%90% CDI+0,15%90% CDI+2,59%94% CDI
2019+0,54%99% CDI+0,49%99% CDI+0,46%99% CDI+0,51%99% CDI+0,54%99% CDI+0,46%99% CDI+0,56%99% CDI+0,50%99% CDI+0,46%99% CDI+0,47%99% CDI+0,37%98% CDI+0,37%99% CDI+5,88%99% CDI
2018+0,58%99% CDI+0,46%99% CDI+0,53%99% CDI+0,51%99% CDI+0,51%99% CDI+0,51%99% CDI+0,54%99% CDI+0,56%99% CDI+0,46%99% CDI+0,54%99% CDI+0,49%99% CDI+0,49%99% CDI+6,34%99% CDI
2017—————+0,81%100% CDI+0,80%100% CDI+0,80%99% CDI+0,64%100% CDI+0,64%99% CDI+0,56%99% CDI+0,53%99% CDI+4,87%*99% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ALPHA FIF RF REFERENCIADO DI CP

Quem é o gestor do ALPHA FIF RF REFERENCIADO DI CP?

A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ALPHA FIF RF REFERENCIADO DI CP?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,46%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no ALPHA FIF RF REFERENCIADO DI CP?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Qual é o patrimônio do ALPHA FIF RF REFERENCIADO DI CP?

R$ 13,4 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.