Fundo de Renda Fixa · CNPJ 22.760.051/0001-54 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
ALPHA FIF RF REFERENCIADO DI CP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,46%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 13,4 bi e 3 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 2,389978
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,46%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 13,4 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,02% | 100% |
| 6 meses | +6,96% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,46% | +14,21% | 102% |
| 24 meses | +30,59% | +29,99% | 102% |
| 5 anos | +91,30% | +82,43% | 111% |
| Desde 31/05/2017 | +139,00% | +129,10% | 108% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,87
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 21 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,96% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 15 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,01 bi | 15,5% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,00 bi | 15,4% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,72 bi | 13,3% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,18 bi | 9,1% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,09 bi | 8,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 875,1 mi | 6,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 874,5 mi | 6,8% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 859,1 mi | 6,7% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 816,8 mi | 6,3% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 571,3 mi | 4,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 567,6 mi | 4,4% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 362,0 mi | 2,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 689.953 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2017.
- Patrimônio
- R$ 2,0 bi → R$ 13,4 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 22.760.051/0001-54
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/07/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 26/03/2025
- Código CVM
- 245488
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,01%101% CDI | +1,23%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,09%102% CDI | +1,14%102% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,08%100% CDI | +0,36%*100% CDI | — | +12,24%*101% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +1,00%102% CDI | +0,99%103% CDI | +1,08%102% CDI | +1,12%98% CDI | +1,12%102% CDI | +1,31%102% CDI | +1,18%102% CDI | +1,25%102% CDI | +1,29%101% CDI | +1,12%107% CDI | +1,25%102% CDI | +14,66%102% CDI |
| 2024 | +1,05%109% CDI | +1,38%173% CDI | +0,89%107% CDI | +0,94%106% CDI | +1,23%148% CDI | +0,84%106% CDI | +0,97%107% CDI | +0,92%106% CDI | +0,88%106% CDI | +0,98%105% CDI | +0,99%124% CDI | +0,96%103% CDI | +12,70%117% CDI |
| 2023 | +1,29%115% CDI | +1,01%110% CDI | +1,33%113% CDI | +1,05%115% CDI | +1,28%114% CDI | +1,21%113% CDI | +1,60%149% CDI | +1,26%111% CDI | +1,09%112% CDI | +1,11%111% CDI | +1,23%134% CDI | +0,98%110% CDI | +15,42%118% CDI |
| 2022 | +0,75%102% CDI | +0,80%106% CDI | +0,92%99% CDI | +0,89%107% CDI | +1,09%105% CDI | +1,09%107% CDI | +1,08%104% CDI | +1,26%107% CDI | +1,14%107% CDI | +1,08%106% CDI | +1,10%107% CDI | +1,19%106% CDI | +13,10%106% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%90% CDI | +0,12%89% CDI | +0,18%91% CDI | +0,19%93% CDI | +0,25%94% CDI | +0,29%94% CDI | +0,34%95% CDI | +0,41%95% CDI | +0,42%95% CDI | +0,46%96% CDI | +0,57%97% CDI | +0,75%97% CDI | +4,20%95% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,29%98% CDI | +0,33%98% CDI | +0,27%96% CDI | +0,22%93% CDI | +0,20%92% CDI | +0,18%91% CDI | +0,15%91% CDI | +0,14%90% CDI | +0,14%89% CDI | +0,13%90% CDI | +0,15%90% CDI | +2,59%94% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,50%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,37%98% CDI | +0,37%99% CDI | +5,88%99% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,49%99% CDI | +6,34%99% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | +0,81%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,80%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,64%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +4,87%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALPHA FIF RF REFERENCIADO DI CP
Quem é o gestor do ALPHA FIF RF REFERENCIADO DI CP?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALPHA FIF RF REFERENCIADO DI CP?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,46%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ALPHA FIF RF REFERENCIADO DI CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ALPHA FIF RF REFERENCIADO DI CP investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (82,1%), Títulos Públicos (13,5%), Operações Compromissadas (4,4%).
Qual é o patrimônio do ALPHA FIF RF REFERENCIADO DI CP?
R$ 13,4 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.