Fundo de Multimercado · CNPJ 12.120.464/0001-10 · Gestão: ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -0,01%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 119,6 mi e 165 cotistas. Gestão: ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
- Cota
- R$ 3,399879
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -0,01%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 119,6 mi
- Cotistas
- 165
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -13,86% | +1,02% | — |
| 6 meses | +0,70% | +6,88% | 10% |
| 12 meses | -0,01% | +14,21% | — |
| 24 meses | +19,40% | +29,99% | 65% |
| 5 anos | +41,64% | +82,43% | 51% |
| Desde 31/12/2010 | +239,28% | +348,98% | 69% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 15,92%
- Maior queda
- -17,69%
- Sharpe (12 meses)
- -0,76
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +6,84% · abr/25
- Pior mês
- -7,64% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| POLO NORTE I LONG SHORT FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 26,4 mi | 21,7% |
| OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 24,6 mi | 20,2% |
| SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE… | Cotas de Fundos | R$ 23,2 mi | 19,0% |
| IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 20,9 mi | 17,1% |
| TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM A… | Cotas de Fundos | R$ 12,8 mi | 10,5% |
| JGP EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 11,0 mi | 9,0% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,8 mi | 2,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 172.515 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 10.651 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 7.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2010.
- Patrimônio
- R$ 305.634,59 → R$ 119,6 mi
- Cotistas
- 1 → 165
Cadastro
- CNPJ
- 12.120.464/0001-10
- Gestor
- ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 01/10/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 03/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,65%228% CDI | -0,45%CDI +1,00% | -1,39%CDI +1,21% | +1,27%117% CDI | -2,47%CDI +1,07% | -0,09%CDI +1,12% | +2,56%211% CDI | +0,70%64% CDI | +2,79%258% CDI | -7,64%CDI +1,07% | +3,27%*917% CDI | — | +0,68%*6% CDI |
| 2025 | +5,20%513% CDI | -1,09%CDI +0,99% | +3,44%356% CDI | +6,84%648% CDI | +4,89%430% CDI | +1,62%147% CDI | -2,58%CDI +1,28% | +4,97%427% CDI | +1,35%111% CDI | -0,27%CDI +1,28% | +0,95%90% CDI | +0,37%30% CDI | +28,35%198% CDI |
| 2024 | -1,90%CDI +0,97% | +0,80%99% CDI | +1,38%166% CDI | -4,39%CDI +0,89% | -0,71%CDI +0,83% | -0,10%CDI +0,79% | +2,87%316% CDI | +2,64%304% CDI | -3,38%CDI +0,84% | -0,35%CDI +0,93% | -4,31%CDI +0,79% | -4,21%CDI +0,93% | -11,42%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,47%220% CDI | -3,73%CDI +0,92% | -0,73%CDI +1,17% | +2,13%232% CDI | +6,06%539% CDI | +6,69%624% CDI | +3,13%292% CDI | -0,85%CDI +1,14% | -0,11%CDI +0,97% | -2,08%CDI +1,00% | +8,54%933% CDI | +3,17%354% CDI | +26,76%205% CDI |
| 2022 | +2,47%337% CDI | -1,10%CDI +0,76% | +1,67%180% CDI | -4,91%CDI +0,83% | -0,26%CDI +1,03% | -6,70%CDI +1,02% | +5,11%494% CDI | +5,34%457% CDI | +1,05%98% CDI | +4,32%423% CDI | -4,94%CDI +1,02% | -1,78%CDI +1,12% | -0,64%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,58%CDI +0,15% | -0,12%CDI +0,13% | +1,12%558% CDI | +0,86%416% CDI | +1,17%431% CDI | +0,62%202% CDI | -2,28%CDI +0,36% | +0,35%83% CDI | -2,56%CDI +0,44% | -5,11%CDI +0,49% | -1,41%CDI +0,59% | +1,25%162% CDI | -6,68%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,11%294% CDI | -1,08%CDI +0,29% | -8,36%CDI +0,34% | +3,88%1360% CDI | +2,78%1179% CDI | +2,60%1226% CDI | +3,23%1663% CDI | +0,31%195% CDI | -1,84%CDI +0,16% | -1,03%CDI +0,16% | +3,91%2613% CDI | +1,99%1207% CDI | +7,03%255% CDI |
| 2019 | +3,69%679% CDI | -0,43%CDI +0,49% | -0,64%CDI +0,47% | +0,62%121% CDI | +0,38%70% CDI | +2,05%437% CDI | +1,26%222% CDI | -0,51%CDI +0,50% | +0,72%155% CDI | +1,32%275% CDI | +0,11%30% CDI | +3,33%889% CDI | +12,46%209% CDI |
| 2018 | +3,45%592% CDI | +1,16%250% CDI | +0,31%58% CDI | +0,74%143% CDI | -1,75%CDI +0,52% | +0,14%27% CDI | +1,64%303% CDI | -0,46%CDI +0,57% | +0,40%86% CDI | +3,09%570% CDI | +0,44%90% CDI | -0,22%CDI +0,49% | +9,22%144% CDI |
| 2017 | +2,55%235% CDI | +1,87%216% CDI | +0,84%80% CDI | +0,63%80% CDI | -0,62%CDI +0,93% | +1,12%138% CDI | +1,80%225% CDI | +1,80%224% CDI | +1,82%286% CDI | +0,39%61% CDI | -0,78%CDI +0,57% | +2,00%373% CDI | +14,20%143% CDI |
| 2016 | +0,51%48% CDI | +1,63%163% CDI | +1,35%116% CDI | +2,41%228% CDI | +0,16%14% CDI | +1,77%152% CDI | +2,87%259% CDI | +1,49%123% CDI | +0,90%82% CDI | +2,42%231% CDI | -1,36%CDI +1,04% | +1,57%140% CDI | +16,81%120% CDI |
| 2015 | +0,48%52% CDI | +2,10%257% CDI | +2,51%243% CDI | -0,30%CDI +0,95% | +1,08%109% CDI | -0,60%CDI +1,07% | +2,16%183% CDI | -0,64%CDI +1,11% | +0,29%27% CDI | +0,98%89% CDI | +0,59%56% CDI | +0,27%23% CDI | +9,23%70% CDI |
| 2014 | -0,41%CDI +0,84% | +0,16%21% CDI | +0,76%100% CDI | +0,04%5% CDI | +0,91%106% CDI | +0,58%71% CDI | +1,13%120% CDI | +1,39%162% CDI | -0,33%CDI +0,90% | -1,34%CDI +0,94% | +0,88%105% CDI | -0,41%CDI +0,96% | +3,38%31% CDI |
| 2013 | +0,93%158% CDI | +0,38%79% CDI | +0,06%11% CDI | +0,64%106% CDI | +0,42%72% CDI | -0,76%CDI +0,59% | +0,77%108% CDI | +0,36%52% CDI | +0,03%4% CDI | +0,87%108% CDI | +0,56%78% CDI | +0,81%104% CDI | +5,16%64% CDI |
| 2012 | +1,21%137% CDI | +1,28%172% CDI | +0,65%81% CDI | +0,60%85% CDI | -0,01%CDI +0,73% | +0,80%126% CDI | +1,19%177% CDI | +0,68%99% CDI | +0,95%176% CDI | +0,91%150% CDI | +0,81%148% CDI | +1,74%326% CDI | +11,34%135% CDI |
| 2011 | -0,11%CDI +0,86% | +0,96%114% CDI | +1,36%148% CDI | +0,45%54% CDI | +0,47%47% CDI | +0,70%74% CDI | -0,07%CDI +0,97% | +1,24%115% CDI | +0,92%98% CDI | +1,56%177% CDI | +0,69%80% CDI | +0,27%30% CDI | +8,76%76% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL
Quem é o gestor do ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL?
A gestão é da ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -0,01%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL?
R$ 119,6 mi, com 165 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.