Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.297.687/0001-72 · Gestão: ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ADAM RENDA FIXA ATIVA ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 13,8 mi e 151 cotistas. Gestão: ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,467672
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,60%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 13,8 mi
- Cotistas
- 151
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,39% | +1,07% | 130% |
| 6 meses | +7,36% | +6,88% | 107% |
| 12 meses | +14,60% | +14,20% | 103% |
| 24 meses | +29,90% | +30,00% | 100% |
| Desde 29/09/2023 | +46,77% | +46,18% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,42%
- Maior queda
- -0,03%
- Sharpe (12 meses)
- 0,72
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,75% · out/26
- Pior mês
- +0,81% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 13,5 mi | 99,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 71.797 | 0,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 20.917 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 3.762 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 110.000,00 → R$ 13,8 mi
- Cotistas
- 2 → 151
Cadastro
- CNPJ
- 52.297.687/0001-72
- Gestor
- ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 04/04/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12%96% CDI | +0,91%91% CDI | +1,54%127% CDI | +1,06%97% CDI | +1,03%96% CDI | +1,23%110% CDI | +1,14%94% CDI | +0,99%90% CDI | +0,99%92% CDI | +1,75%164% CDI | +0,39%*95% CDI | — | +12,82%*106% CDI |
| 2025 | +1,17%116% CDI | +1,09%110% CDI | +0,81%84% CDI | +1,12%106% CDI | +1,04%91% CDI | +1,03%94% CDI | +1,19%93% CDI | +1,08%93% CDI | +1,09%89% CDI | +1,20%94% CDI | +0,95%90% CDI | +1,06%87% CDI | +13,60%95% CDI |
| 2024 | +0,83%85% CDI | +0,74%92% CDI | +0,86%103% CDI | +1,02%115% CDI | +1,01%122% CDI | +0,99%125% CDI | +0,82%90% CDI | +0,78%89% CDI | +0,81%97% CDI | +1,10%119% CDI | +0,84%106% CDI | +0,83%89% CDI | +11,14%102% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,16%116% CDI | +0,94%103% CDI | +0,90%101% CDI | +3,03%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ADAM RENDA FIXA ATIVA ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA
Quem é o gestor do ADAM RENDA FIXA ATIVA ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA?
A gestão é da ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ADAM RENDA FIXA ATIVA ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ADAM RENDA FIXA ATIVA ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ADAM RENDA FIXA ATIVA ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ADAM RENDA FIXA ATIVA ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Quem pode investir no ADAM RENDA FIXA ATIVA ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ADAM RENDA FIXA ATIVA ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O ADAM RENDA FIXA ATIVA ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ADAM RENDA FIXA ATIVA ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA?
R$ 13,8 mi, com 151 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.