Fundo de Multimercado · CNPJ 24.029.438/0001-60 · Gestão: ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +21,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (148% do CDI). Patrimônio de R$ 34,9 mi e 1.179 cotistas. Gestão: ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,610499
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +21,05%
- 148% do CDI
- Patrimônio
- R$ 34,9 mi
- Cotistas
- 1.179
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/04/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,43% | +1,07% | 40% |
| 6 meses | +5,70% | +6,88% | 83% |
| 12 meses | +21,05% | +14,20% | 148% |
| 24 meses | +32,83% | +30,00% | 109% |
| 5 anos | +64,70% | +82,52% | 78% |
| Desde 29/04/2016 | +161,05% | +162,45% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,87%
- Maior queda
- -17,50%
- Sharpe (12 meses)
- 0,27
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +17,30% · mai/26
- Pior mês
- -12,26% · jul/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 32,4 mi | 99,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 178.855 | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 121.412 | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 5.122 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.001 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/04/2016.
- Patrimônio
- R$ 114,8 mi → R$ 34,9 mi
- Cotistas
- 5 → 1.179
Cadastro
- CNPJ
- 24.029.438/0001-60
- Gestor
- ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/04/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 04/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,87%CDI +1,16% | -1,73%CDI +1,00% | -4,44%CDI +1,21% | +14,42%1323% CDI | +17,30%1612% CDI | +6,30%563% CDI | -12,26%CDI +1,22% | +4,43%405% CDI | +5,67%524% CDI | +0,91%85% CDI | -5,04%*CDI +0,41% | — | +19,50%*161% CDI |
| 2025 | -1,88%CDI +1,01% | +0,03%3% CDI | -4,51%CDI +0,96% | +4,73%448% CDI | +3,35%295% CDI | -1,27%CDI +1,10% | +3,58%281% CDI | -1,41%CDI +1,16% | +0,67%55% CDI | +2,43%191% CDI | -1,69%CDI +1,05% | +1,29%106% CDI | +5,03%35% CDI |
| 2024 | -0,19%CDI +0,97% | +2,51%314% CDI | +3,50%421% CDI | +1,58%178% CDI | +1,10%132% CDI | +2,32%295% CDI | +0,46%51% CDI | +3,49%403% CDI | +0,85%102% CDI | +3,13%338% CDI | +3,93%496% CDI | +3,03%325% CDI | +28,86%265% CDI |
| 2023 | +0,73%65% CDI | +0,44%48% CDI | +1,75%149% CDI | +1,43%156% CDI | -0,15%CDI +1,12% | +1,61%150% CDI | +0,81%76% CDI | +0,03%2% CDI | +0,73%75% CDI | +1,19%119% CDI | -3,37%CDI +0,92% | +1,44%162% CDI | +6,73%52% CDI |
| 2022 | +1,32%181% CDI | +0,39%51% CDI | +2,01%217% CDI | -7,30%CDI +0,83% | +0,26%25% CDI | -1,36%CDI +1,02% | +2,11%203% CDI | +1,99%170% CDI | -0,26%CDI +1,07% | -0,57%CDI +1,02% | -1,80%CDI +1,02% | +0,16%15% CDI | -3,35%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,24%CDI +0,15% | -0,88%CDI +0,13% | +0,21%107% CDI | +1,50%720% CDI | +0,85%316% CDI | +0,48%154% CDI | -1,19%CDI +0,36% | -0,13%CDI +0,43% | -2,21%CDI +0,44% | +3,89%800% CDI | -2,66%CDI +0,59% | +1,90%247% CDI | +0,32%7% CDI |
| 2020 | +1,28%339% CDI | +1,30%443% CDI | +1,04%307% CDI | +0,07%24% CDI | +0,53%226% CDI | -0,41%CDI +0,21% | +0,58%296% CDI | -0,90%CDI +0,16% | -1,65%CDI +0,16% | +0,39%248% CDI | +2,25%1508% CDI | +1,36%827% CDI | +5,94%215% CDI |
| 2019 | +0,97%178% CDI | -0,01%CDI +0,49% | +0,68%145% CDI | +0,90%174% CDI | +1,61%297% CDI | -0,80%CDI +0,47% | -0,01%CDI +0,57% | +1,87%372% CDI | -0,13%CDI +0,46% | +0,02%4% CDI | -0,20%CDI +0,38% | -0,39%CDI +0,37% | +4,57%77% CDI |
| 2018 | +5,85%1003% CDI | +1,10%236% CDI | -1,57%CDI +0,53% | +1,39%269% CDI | -2,95%CDI +0,52% | -2,63%CDI +0,52% | +0,98%182% CDI | +0,12%22% CDI | +0,04%9% CDI | +1,37%252% CDI | +0,61%123% CDI | +0,83%168% CDI | +4,97%77% CDI |
| 2017 | +4,68%432% CDI | +3,40%394% CDI | +1,65%157% CDI | -0,20%CDI +0,79% | -3,52%CDI +0,93% | +0,40%49% CDI | +2,51%315% CDI | +1,62%202% CDI | +2,56%402% CDI | +0,93%144% CDI | -0,24%CDI +0,57% | +0,66%123% CDI | +15,17%153% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | +0,28%25% CDI | +2,95%254% CDI | +3,21%290% CDI | +1,23%101% CDI | +2,28%206% CDI | +0,13%12% CDI | +1,32%127% CDI | +4,07%363% CDI | +16,47%*178% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Quem é o gestor do ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA?
A gestão é da ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +21,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA?
R$ 34,9 mi, com 1.179 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.