Fundo de Multimercado · CNPJ 61.169.265/0001-02 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ACE CAPITAL SELEÇÃO MULTICENÁRIOS FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (66% do CDI). Patrimônio de R$ 13,2 mi e 1.423 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 2,123311
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,42%
- 66% do CDI
- Patrimônio
- R$ 13,2 mi
- Cotistas
- 1.423
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/07/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,80% | +1,07% | — |
| 6 meses | +0,27% | +6,88% | 4% |
| 12 meses | +9,42% | +14,20% | 66% |
| Desde 03/07/2025 | +28,69% | +20,28% | 141% |
Índices
Desde 03/07/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,85%
- Maior queda
- -10,29%
- Sharpe (12 meses)
- -0,34
- Meses positivos
- 11 de 15
- Meses acima do CDI
- 10 de 15
- Melhor mês
- +6,46% · set/25
- Pior mês
- -7,06% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 98,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 14.604 | 1,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 6.208 | 0,5% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1.880 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 03/07/2025.
- Patrimônio
- R$ 998.802,57 → R$ 13,2 mi
- Cotistas
- 1 → 1.423
Cadastro
- CNPJ
- 61.169.265/0001-02
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Trading
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/06/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 3% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+15 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,40%464% CDI | +5,51%552% CDI | -7,06%CDI +1,21% | +3,19%293% CDI | +1,49%139% CDI | -2,44%CDI +1,12% | -1,24%CDI +1,22% | +4,62%422% CDI | -1,94%CDI +1,08% | +1,20%112% CDI | -0,30%*CDI +0,41% | — | +7,96%*66% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0,13%*CDI +1,11% | +4,18%359% CDI | +6,46%530% CDI | +3,94%309% CDI | +2,53%241% CDI | +0,97%79% CDI | +19,20%*265% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ACE CAPITAL SELEÇÃO MULTICENÁRIOS FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ACE CAPITAL SELEÇÃO MULTICENÁRIOS FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ACE CAPITAL SELEÇÃO MULTICENÁRIOS FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ACE CAPITAL SELEÇÃO MULTICENÁRIOS FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2026. Há taxa de performance de 3% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ACE CAPITAL SELEÇÃO MULTICENÁRIOS FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ACE CAPITAL SELEÇÃO MULTICENÁRIOS FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 15 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 15 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2026.
Quem pode investir no ACE CAPITAL SELEÇÃO MULTICENÁRIOS FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACE CAPITAL SELEÇÃO MULTICENÁRIOS FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ACE CAPITAL SELEÇÃO MULTICENÁRIOS FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO?
R$ 13,2 mi, com 1.423 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.